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00495 百利大有限公司
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
6/2023 | 6/2024 | 6/2025 |
| 固定資產 | 735 | 622 | 489 |
| 投資 | 37 | 37 | 37 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 3.2 | 3.3 | 4.4 |
| 非流動資產總額 | 771 | 659 | 527 |
| 現金及現金等值 | 45 | 36 | 19 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 1.9 | 2.6 | 0.91 |
| 存貨 | 4.7 | 4.3 | 5.6 |
| 其他流動資產 | 3.2 | 3.3 | 4.4 |
| 流動資產 | 54 | 46 | 30 |
| 總資產 | 826 | 705 | 556 |
| 貿易應付款項 | 0.76 | 0.60 | 1.3 |
| 短期債項 | 92 | 113 | 106 |
| 其他短期負債 | 31 | 27 | 31 |
| 流動負債 | 124 | 141 | 139 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -69 | -95 | -109 |
| 總資產減流動負債 | 702 | 564 | 418 |
| 長期債項 | 23 | 21 | 19 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 23 | 21 | 19 |
| 淨資產/(負債) | 679 | 543 | 399 |
| 股本(普通股) | 14 | 14 | 16 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 14 | 14 | 16 |
| 股份溢價 | 189 | 189 | 200 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 89 | 86 | 74 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 419 | 287 | 140 |
| 總儲備 | 697 | 562 | 414 |
| 股東資金 | 711 | 577 | 431 |
| 少數股東權益 | -32 | -33 | -32 |
| 權益總額 | 679 | 543 | 399 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 115 | 129 | 126 |
| 總負債 | 147 | 162 | 158 |
| 速動資產 | 50 | 42 | 24 |
| 現金及現金等值總額 | 45 | 36 | 19 |
| 總債項 | 115 | 134 | 125 |
| 淨債項/(現金) | 70 | 98 | 107 |
| 資本運用 | 702 | 564 | 418 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 31 | 27 | 31 |
| 股東資金(普通股) | 711 | 577 | 431 |
| 企業價值 | 152 | 151 | 126 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
6/2023 | 6/2024 | 6/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -33 | -22 | -5.5 |
| 已收利息 | 0.11 | 0.24 | 0.48 |
| 已付利息 | -4.0 | -5.7 | -6.4 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -3.9 | -5.4 | -5.9 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.03 | -0.22 | 0.12 |
| 增添固定資産 | -0.62 | -0.25 | -0.53 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | -0.09 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -0.49 | 0.00 | -0.14 |
| 融資活動前之現金流量 | -37 | -27 | -12 |
| 新增貸款 | 0.00 | 25 | 0.00 |
| 償還貸款 | -2.7 | -1.7 | -3.7 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -2.8 | -3.6 | -0.76 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -9.4 | 14 | -11 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -42 | -7.6 | -17 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 87 | 45 | 36 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.50 | -0.86 | -0.88 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 45 | 36 | 19 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
6/2023 | 6/2024 | 6/2025 |
| 集團營業額 | 18 | 23 | 44 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 18 | 23 | 44 |
| 銷售成本 | 8.3 | 9.1 | 20 |
| 毛利 | 10 | 14 | 23 |
| 其他收入及收益 | 0.90 | 0.99 | 1.9 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 53 | 45 | 41 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 53 | 45 | 41 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 4.3 | -97 | -124 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -38 | -127 | -139 |
| 融資成本 | 4.2 | 5.6 | 6.1 |
| 經營溢利/(虧損) | -42 | -133 | -145 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | -0.04 | -0.09 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -42 | -133 | -145 |
| 稅項 | 0.02 | 0.38 | 0.07 |
| 本年度溢利/(虧損) | -42 | -133 | -145 |
| 本公司股本持有人應佔 | -37 | -130 | -145 |
| 少數股東權益應佔 | -4.5 | -3.3 | -0.14 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -37 | -130 | -145 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -37 | -130 | -145 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.03 | -0.09 | -0.09 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.03 | -0.09 | -0.09 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.03 | -0.09 | -0.09 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.51 | 0.41 | 0.26 |
| 已發行普通股股數 | 1,401 | 1,401 | 1,645 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,401 | 1,401 | 1,547 |
| 物業、機器及設備折舊 | 8.1 | 6.6 | 5.7 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 8.1 | 6.6 | 5.7 |
| 貸款利息 | 4.2 | 5.6 | 6.1 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -38 | -128 | -141 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -30 | -122 | -135 |
