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00484 雲遊控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 42 | 97 | 67 |
| 投資 | 90 | 137 | 91 |
| 無形資產 | 19 | 19 | 33 |
| 其他非流動資產 | 51 | 134 | 187 |
| 非流動資產總額 | 155 | 267 | 201 |
| 現金及現金等值 | 372 | 226 | 196 |
| 金融資產 | 2.0 | 102 | 138 |
| 貿易應收款項 | 59 | 77 | 66 |
| 存貨 | 81 | 35 | 16 |
| 其他流動資產 | 45 | 16 | 37 |
| 流動資產 | 558 | 457 | 454 |
| 總資產 | 713 | 724 | 656 |
| 貿易應付款項 | 9.7 | 11 | 12 |
| 短期債項 | 5.2 | 5.1 | 2.4 |
| 其他短期負債 | 56 | 62 | 50 |
| 流動負債 | 71 | 78 | 64 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 487 | 378 | 390 |
| 總資產減流動負債 | 642 | 646 | 592 |
| 長期債項 | 3.7 | 2.5 | 1.3 |
| 其他長期負債 | 2.0 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 5.8 | 2.5 | 1.3 |
| 淨資產/(負債) | 637 | 643 | 590 |
| 股本(普通股) | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 股份溢價 | 2,147 | 2,147 | 2,147 |
| 資本儲備 | 30 | 30 | 30 |
| 其他儲備 | -161 | -134 | -170 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,379 | -1,399 | -1,417 |
| 總儲備 | 637 | 643 | 590 |
| 股東資金 | 637 | 643 | 590 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 637 | 643 | 590 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 77 | 81 | 65 |
| 總負債 | 77 | 81 | 65 |
| 速動資產 | 477 | 421 | 438 |
| 現金及現金等值總額 | 372 | 226 | 196 |
| 總債項 | 8.9 | 7.6 | 3.7 |
| 淨債項/(現金) | -363 | -218 | -192 |
| 資本運用 | 642 | 646 | 592 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 58 | 62 | 50 |
| 股東資金(普通股) | 637 | 643 | 590 |
| 企業價值 | -209 | -120 | -88 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -130 | -29 | -20 |
| 已收利息 | 1.6 | 3.2 | 3.2 |
| 已付利息 | -0.22 | -0.40 | -0.30 |
| 已收股息 | 1.1 | 0.19 | 4.4 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 2.5 | 3.0 | 7.3 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -36 | -0.12 | -0.49 |
| 投資增加 | -18 | -144 | -462 |
| 出售固定資産 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 投資減少 | 171 | 13 | 453 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -1.6 | 0.65 | 0.88 |
| 投資活動之現金流量 | 116 | -130 | -4.1 |
| 融資活動前之現金流量 | -14 | -160 | -25 |
| 新增貸款 | 4.0 | 4.0 | 0.00 |
| 償還貸款 | -0.88 | -5.3 | -5.7 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 2.9 | -1.7 | -6.0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -11 | -161 | -30 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 386 | 370 | 225 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -4.2 | 16 | 1.8 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 370 | 225 | 196 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 142 | 114 | 60 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 142 | 114 | 60 |
| 銷售成本 | 129 | 108 | 51 |
| 毛利 | 14 | 5.8 | 9.0 |
| 其他收入及收益 | 3.6 | 11 | 19 |
| 銷售及分銷開支 | 5.5 | 3.5 | 9.0 |
| 行政開支 | 19 | 31 | 27 |
| 其他經營開支 | 23 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 47 | 35 | 36 |
| 研發開支/費用 | 8.0 | 32 | 27 |
| 減值損失及準備總額 | 62 | 26 | 14 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 23 | -24 | -21 |
| 融資成本 | 0.22 | 0.40 | 0.30 |
| 經營溢利/(虧損) | 23 | -24 | -21 |
| 非經營/特殊項目 | -0.02 | -0.26 | -1.2 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -5.3 | 4.1 | 4.6 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 18 | -20 | -18 |
| 稅項 | 0.41 | -0.18 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | 18 | -20 | -18 |
| 本公司股本持有人應佔 | 18 | -20 | -18 |
| 少數股東權益應佔 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 18 | -20 | -18 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 18 | -20 | -18 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.12 | -0.14 | -0.12 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.15 | -0.16 | -0.14 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.15 | -0.16 | -0.14 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 5.31 | 4.92 | 4.43 |
| 已發行普通股股數 | 147 | 147 | 147 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 143 | 143 | 143 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.7 | 21 | 29 |
| 無形資產攤銷 | 0.19 | 0.50 | 1.1 |
| 折舊及攤銷 | 1.9 | 22 | 30 |
| 貸款利息 | 0.22 | 0.40 | 0.30 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 20 | -35 | -40 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 22 | -13 | -9.7 |
