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00484 雲遊控股
| 即時報價： |
0.750 |
+0.040 (+5.6%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 97 | 67 | 36 |
| 投資 | 137 | 91 | 37 |
| 無形資產 | 19 | 33 | 64 |
| 其他非流動資產 | 134 | 187 | 179 |
| 非流動資產總額 | 267 | 201 | 144 |
| 現金及現金等值 | 226 | 196 | 174 |
| 金融資產 | 102 | 138 | 136 |
| 貿易應收款項 | 77 | 66 | 6.8 |
| 存貨 | 35 | 16 | 32 |
| 其他流動資產 | 16 | 37 | 35 |
| 流動資產 | 457 | 454 | 385 |
| 總資產 | 724 | 656 | 529 |
| 貿易應付款項 | 11 | 12 | 29 |
| 短期債項 | 5.1 | 2.4 | 1.7 |
| 其他短期負債 | 62 | 50 | 13 |
| 流動負債 | 78 | 64 | 44 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 378 | 390 | 341 |
| 總資產減流動負債 | 646 | 592 | 486 |
| 長期債項 | 2.5 | 1.3 | 1.2 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 非流動負債總額 | 2.5 | 1.3 | 1.4 |
| 淨資產/(負債) | 643 | 590 | 484 |
| 股本(普通股) | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 股份溢價 | 2,147 | 2,147 | |
| 資本儲備 | 30 | 30 | |
| 其他儲備 | -134 | -170 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,399 | -1,417 | |
| 總儲備 | 643 | 590 | 484 |
| 股東資金 | 643 | 590 | 484 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 權益總額 | 643 | 590 | 484 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 81 | 65 | 46 |
| 總負債 | 81 | 65 | 45 |
| 速動資產 | 421 | 438 | 353 |
| 現金及現金等值總額 | 226 | 196 | 174 |
| 總債項 | 7.6 | 3.7 | 2.9 |
| 淨債項/(現金) | -218 | -192 | -171 |
| 資本運用 | 646 | 592 | 486 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 62 | 50 | 13 |
| 股東資金(普通股) | 643 | 590 | 484 |
| 企業價值 | -120 | -88 | -60 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -29 | -20 | |
| 已收利息 | 3.2 | 3.2 | |
| 已付利息 | -0.40 | -0.30 | |
| 已收股息 | 0.19 | 4.4 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 3.0 | 7.3 | |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | |
| 增添固定資産 | -0.12 | -0.49 | |
| 投資增加 | -144 | -462 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.02 | |
| 投資減少 | 13 | 453 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 0.65 | 0.88 | |
| 投資活動之現金流量 | -130 | -4.1 | |
| 融資活動前之現金流量 | -160 | -25 | |
| 新增貸款 | 4.0 | 0.00 | |
| 償還貸款 | -5.3 | -5.7 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -1.7 | -6.0 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -161 | -30 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 370 | 225 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 16 | 1.8 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 225 | 196 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 114 | 60 | 83 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 114 | 60 | 83 |
| 銷售成本 | 108 | 51 | 78 |
| 毛利 | 5.8 | 9.0 | 4.6 |
| 其他收入及收益 | 11 | 19 | 3.3 |
| 銷售及分銷開支 | 3.5 | 9.0 | 15 |
| 行政開支 | 31 | 27 | 31 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 35 | 36 | 46 |
| 研發開支/費用 | 32 | 27 | 21 |
| 減值損失及準備總額 | 26 | 14 | -0.47 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -24 | -21 | -60 |
| 融資成本 | 0.40 | 0.30 | 0.10 |
| 經營溢利/(虧損) | -24 | -21 | -60 |
| 非經營/特殊項目 | -0.26 | -1.2 | 1.2 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 4.1 | 4.6 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -20 | -18 | -59 |
| 稅項 | -0.18 | 0.00 | -0.02 |
| 本年度溢利/(虧損) | -20 | -18 | -59 |
| 本公司股本持有人應佔 | -20 | -18 | -59 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -20 | -18 | -59 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -20 | -18 | -59 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.14 | -0.12 | -0.41 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.16 | -0.14 | -0.44 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.16 | -0.14 | -0.44 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 4.92 | 4.43 | 3.51 |
| 已發行普通股股數 | 147 | 147 | 147 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 143 | 143 | 143 |
| 物業、機器及設備折舊 | 21 | 29 | |
| 無形資產攤銷 | 0.50 | 1.1 | |
| 折舊及攤銷 | 22 | 30 | |
| 貸款利息 | 0.40 | 0.30 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -35 | -40 | -64 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -13 | -9.7 | |
