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00484 雲遊控股
| 即時報價： |
0.750 |
+0.020 (+2.7%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 67 | 36 | 21 |
| 投資 | 91 | 37 | 23 |
| 無形資產 | 33 | 64 | 63 |
| 其他非流動資產 | 187 | 179 | 242 |
| 非流動資產總額 | 201 | 144 | 107 |
| 現金及現金等值 | 196 | 174 | 94 |
| 金融資產 | 138 | 136 | 224 |
| 貿易應收款項 | 66 | 6.8 | 2.0 |
| 存貨 | 16 | 32 | 6.8 |
| 其他流動資產 | 37 | 35 | 18 |
| 流動資產 | 454 | 385 | 345 |
| 總資產 | 656 | 529 | 451 |
| 貿易應付款項 | 12 | 29 | 8.9 |
| 短期債項 | 2.4 | 1.7 | 1.4 |
| 其他短期負債 | 50 | 13 | 17 |
| 流動負債 | 64 | 44 | 27 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 390 | 341 | 318 |
| 總資產減流動負債 | 592 | 486 | 424 |
| 長期債項 | 1.3 | 1.2 | 2.5 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.21 | 0.14 |
| 非流動負債總額 | 1.3 | 1.4 | 2.7 |
| 淨資產/(負債) | 590 | 484 | 422 |
| 股本(普通股) | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| 股份溢價 | 2,147 | 2,147 | |
| 資本儲備 | 30 | 30 | |
| 其他儲備 | -170 | -214 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,417 | -1,479 | |
| 總儲備 | 590 | 484 | 421 |
| 股東資金 | 590 | 484 | 422 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 權益總額 | 590 | 484 | 422 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 65 | 46 | 30 |
| 總負債 | 65 | 45 | 30 |
| 速動資產 | 438 | 353 | 338 |
| 現金及現金等值總額 | 196 | 174 | 94 |
| 總債項 | 3.7 | 2.9 | 4.0 |
| 淨債項/(現金) | -192 | -171 | -90 |
| 資本運用 | 592 | 486 | 424 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 50 | 13 | 17 |
| 股東資金(普通股) | 590 | 484 | 422 |
| 企業價值 | -88 | -60 | 37 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -20 | -25 | -1.0 |
| 已收利息 | 3.2 | 1.6 | 0.37 |
| 已付利息 | -0.30 | -0.10 | -0.12 |
| 已收股息 | 4.4 | 0.56 | 0.22 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 7.3 | 2.1 | 0.46 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -0.49 | -0.04 | -1.0 |
| 投資增加 | -48 | -56 | -92 |
| 出售固定資産 | 0.02 | 0.00 | 3.8 |
| 投資減少 | 39 | 57 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.88 | -0.53 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -4.1 | 1.7 | -89 |
| 融資活動前之現金流量 | -25 | -23 | -90 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -5.7 | -2.7 | -1.7 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 14 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -1.1 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -6.0 | -2.8 | 11 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -30 | -26 | -79 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 225 | 196 | 174 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.8 | 4.1 | -1.6 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 196 | 174 | 94 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 60 | 83 | 156 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 60 | 83 | 156 |
| 銷售成本 | 51 | 78 | 151 |
| 毛利 | 9.0 | 4.6 | 4.9 |
| 其他收入及收益 | 19 | 3.4 | 1.2 |
| 銷售及分銷開支 | 9.0 | 15 | 7.1 |
| 行政開支 | 27 | 32 | 28 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 36 | 47 | 35 |
| 研發開支/費用 | 27 | 21 | 22 |
| 減值損失及準備總額 | 14 | 1.3 | -2.2 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -21 | -59 | -54 |
| 融資成本 | 0.30 | 0.10 | 0.12 |
| 經營溢利/(虧損) | -21 | -59 | -54 |
| 非經營/特殊項目 | -1.2 | 0.00 | 6.5 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 4.6 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -18 | -59 | -47 |
| 稅項 | 0.00 | -0.02 | -0.08 |
| 本年度溢利/(虧損) | -18 | -59 | -47 |
| 本公司股本持有人應佔 | -18 | -59 | -47 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.06 | 0.03 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -18 | -59 | -47 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -18 | -59 | -47 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.12 | -0.41 | -0.29 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.14 | -0.44 | -0.33 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.14 | -0.44 | -0.33 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 4.43 | 3.51 | 2.73 |
| 已發行普通股股數 | 147 | 147 | 172 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 143 | 143 | 161 |
| 物業、機器及設備折舊 | 29 | 17 | |
| 無形資產攤銷 | 1.1 | 5.2 | |
| 折舊及攤銷 | 30 | 22 | |
| 貸款利息 | 0.30 | 0.10 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -40 | -63 | -55 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -9.7 | -40 | |
