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00048 中國汽車內飾
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 37 | 29 | 78 |
| 投資 | 11 | 5.9 | 6.1 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 66 | 110 | 61 |
| 非流動資產總額 | 52 | 93 | 84 |
| 現金及現金等值 | 25 | 26 | 49 |
| 金融資產 | 19 | 27 | 27 |
| 貿易應收款項 | 145 | 73 | 56 |
| 存貨 | 23 | 21 | 18 |
| 其他流動資產 | 43 | 24 | 34 |
| 流動資產 | 255 | 172 | 184 |
| 總資產 | 307 | 265 | 268 |
| 貿易應付款項 | 51 | 30 | 40 |
| 短期債項 | 28 | 27 | 26 |
| 其他短期負債 | 103 | 53 | 17 |
| 流動負債 | 181 | 111 | 84 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 74 | 62 | 100 |
| 總資產減流動負債 | 126 | 155 | 185 |
| 長期債項 | 4.6 | 2.6 | 5.5 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 4.6 | 2.6 | 5.5 |
| 淨資產/(負債) | 122 | 152 | 179 |
| 股本(普通股) | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 股份溢價 | 326 | 326 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 61 | 61 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -268 | -238 | |
| 總儲備 | 118 | 149 | 175 |
| 股東資金 | 122 | 152 | 179 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 122 | 152 | 179 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 186 | 113 | 89 |
| 總負債 | 186 | 113 | 89 |
| 速動資產 | 232 | 151 | 166 |
| 現金及現金等值總額 | 25 | 26 | 49 |
| 總債項 | 32 | 30 | 32 |
| 淨債項/(現金) | 7.0 | 3.5 | -17 |
| 資本運用 | 126 | 155 | 185 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 103 | 53 | 17 |
| 股東資金(普通股) | 122 | 152 | 179 |
| 企業價值 | 76 | 20 | 11 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 6.2 | 65 | |
| 已收利息 | 0.05 | 0.07 | |
| 已付利息 | -2.1 | -1.6 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -2.0 | -1.5 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.05 | -0.33 | |
| 增添固定資産 | -0.90 | -1.1 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.04 | 0.00 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -0.06 | |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -58 | |
| 投資活動之現金流量 | -0.81 | -59 | |
| 融資活動前之現金流量 | 3.3 | 3.6 | |
| 新增貸款 | 45 | 25 | |
| 償還貸款 | -53 | -28 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 2.8 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -6.9 | -4.1 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -1.5 | 1.1 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 25 | 25 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 2.3 | -0.38 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 25 | 26 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 184 | 114 | 129 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 184 | 114 | 129 |
| 銷售成本 | 165 | 83 | 108 |
| 毛利 | 19 | 31 | 21 |
| 其他收入及收益 | 1.8 | 4.6 | 3.8 |
| 銷售及分銷開支 | 7.7 | 3.8 | 3.2 |
| 行政開支 | 42 | 21 | 17 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 50 | 25 | 21 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -48 | 33 | -11 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -77 | 43 | -6.3 |
| 融資成本 | 2.1 | 1.6 | 1.5 |
| 經營溢利/(虧損) | -79 | 42 | -7.8 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | -4.7 | -1.7 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.30 | -2.8 | 0.12 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -78 | 34 | -9.4 |
| 稅項 | 0.09 | 4.3 | -37 |
| 本年度溢利/(虧損) | -79 | 30 | 27 |
| 本公司股本持有人應佔 | -79 | 30 | 27 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -79 | 30 | 27 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -79 | 30 | 27 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.46 | 0.17 | 0.16 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.51 | 0.19 | 0.17 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.51 | 0.19 | 0.17 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.78 | 0.96 | 1.09 |
| 已發行普通股股數 | 175 | 175 | 175 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 172 | 175 | 175 |
| 物業、機器及設備折舊 | 6.5 | 4.2 | 6.1 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 6.5 | 4.2 | 6.1 |
| 貸款利息 | 2.1 | 1.6 | 1.5 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -78 | 39 | -10 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -72 | 43 | -4.1 |
