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00042 東北電氣
| 即時報價： |
0.355 |
+0.005 (+1.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 54 | 51 | 46 |
| 投資 | 19 | 19 | 19 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 35 | 26 | 28 |
| 非流動資產總額 | 75 | 72 | 68 |
| 現金及現金等值 | 12 | 19 | 11 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 41 | 35 | 53 |
| 存貨 | 21 | 33 | 39 |
| 其他流動資產 | 33 | 25 | 26 |
| 流動資產 | 107 | 111 | 128 |
| 總資產 | 182 | 182 | 197 |
| 貿易應付款項 | 45 | 43 | 43 |
| 短期債項 | 7.9 | 7.0 | 7.0 |
| 其他短期負債 | 262 | 276 | 355 |
| 流動負債 | 314 | 326 | 406 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -208 | -215 | -278 |
| 總資產減流動負債 | -133 | -143 | -209 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 66 | 66 | 67 |
| 非流動負債總額 | 66 | 66 | 67 |
| 淨資產/(負債) | -199 | -209 | -276 |
| 股本(普通股) | 873 | 873 | 873 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 873 | 873 | 873 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 1,084 | 1,084 | 1,084 |
| 其他儲備 | -150 | -150 | 94 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -2,009 | -2,019 | -2,329 |
| 總儲備 | -1,075 | -1,085 | -1,152 |
| 股東資金 | -201 | -211 | -278 |
| 少數股東權益 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 權益總額 | -199 | -209 | -276 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 383 | 394 | 475 |
| 總負債 | 381 | 392 | 473 |
| 速動資產 | 86 | 78 | 89 |
| 現金及現金等值總額 | 12 | 19 | 11 |
| 總債項 | 7.9 | 7.0 | 7.0 |
| 淨債項/(現金) | -4.2 | -12 | -3.6 |
| 資本運用 | -133 | -143 | -209 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 328 | 342 | 422 |
| 股東資金(普通股) | -201 | -211 | -278 |
| 企業價值 | 186 | 202 | 208 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -12 | -5.6 | -17 |
| 已收利息 | 0.07 | 0.09 | 0.03 |
| 已付利息 | -0.07 | -0.12 | -0.14 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.00 | -0.03 | -0.11 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | -0.32 |
| 增添固定資産 | -0.01 | -0.19 | -0.50 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 投資減少 | 0.00 | 9.1 | 0.36 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.54 | 2.1 | 2.0 |
| 投資活動之現金流量 | -0.47 | 11 | 1.9 |
| 融資活動前之現金流量 | -13 | 5.4 | -15 |
| 新增貸款 | 1.00 | 0.00 | 1.4 |
| 償還貸款 | 0.00 | -1.00 | 0.00 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 8.5 | 4.5 | 7.2 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 9.4 | 3.4 | 8.5 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -3.3 | 8.9 | -6.4 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 9.9 | 6.4 | 15 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.19 | -0.13 | 0.11 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 6.4 | 15 | 9.0 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 110 | 156 | 164 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 110 | 156 | 164 |
| 銷售成本 | 59 | 110 | 114 |
| 毛利 | 51 | 46 | 50 |
| 其他收入及收益 | 2.3 | 3.0 | 4.5 |
| 銷售及分銷開支 | 44 | 26 | 29 |
| 行政開支 | 25 | 31 | 31 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 69 | 57 | 60 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 10 | -1.6 | -68 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -5.5 | -9.6 | -73 |
| 融資成本 | 0.40 | 0.52 | 0.29 |
| 經營溢利/(虧損) | -5.9 | -10 | -73 |
| 非經營/特殊項目 | -0.05 | 0.00 | -9.0 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -6.0 | -10 | -82 |
| 稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
| 本年度溢利/(虧損) | -6.0 | -10 | -83 |
| 本公司股本持有人應佔 | -6.0 | -10 | -83 |
| 少數股東權益應佔 | -0.04 | 0.04 | -0.06 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | 0.00 | 0.00 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -6.0 | -10 | -83 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -6.0 | -10 | -83 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.01 | -0.01 | -0.09 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.01 | -0.01 | -0.11 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.01 | -0.01 | -0.11 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | -0.25 | -0.26 | -0.35 |
| 已發行普通股股數 | 873 | 873 | 873 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 873 | 873 | 873 |
| 物業、機器及設備折舊 | 10 | 10 | 10 |
| 無形資產攤銷 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 11 | 10 | 10 |
| 貸款利息 | 0.40 | 0.52 | 0.29 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -7.9 | -13 | -78 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 2.7 | -2.2 | -67 |
