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00042 東北電氣
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 58 | 54 | 51 |
| 投資 | 19 | 19 | 19 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 16 | 35 | 26 |
| 非流動資產總額 | 78 | 75 | 72 |
| 現金及現金等值 | 15 | 12 | 19 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 56 | 41 | 35 |
| 存貨 | 20 | 21 | 33 |
| 其他流動資產 | 14 | 33 | 25 |
| 流動資產 | 105 | 107 | 111 |
| 總資產 | 183 | 182 | 182 |
| 貿易應付款項 | 46 | 45 | 43 |
| 短期債項 | 6.9 | 7.9 | 7.0 |
| 其他短期負債 | 256 | 262 | 276 |
| 流動負債 | 308 | 314 | 326 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -203 | -208 | -215 |
| 總資產減流動負債 | -125 | -133 | -143 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 68 | 66 | 66 |
| 非流動負債總額 | 68 | 66 | 66 |
| 淨資產/(負債) | -193 | -199 | -209 |
| 股本(普通股) | 873 | 873 | 873 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 873 | 873 | 873 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | |
| 資本儲備 | 1,084 | 1,084 | |
| 其他儲備 | -150 | -150 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -2,003 | -2,009 | |
| 總儲備 | -1,068 | -1,075 | -1,085 |
| 股東資金 | -195 | -201 | -211 |
| 少數股東權益 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 權益總額 | -193 | -199 | -209 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 378 | 383 | 394 |
| 總負債 | 376 | 381 | 392 |
| 速動資產 | 85 | 86 | 78 |
| 現金及現金等值總額 | 15 | 12 | 19 |
| 總債項 | 6.9 | 7.9 | 7.0 |
| 淨債項/(現金) | -8.2 | -4.2 | -12 |
| 資本運用 | -125 | -133 | -143 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 324 | 328 | 342 |
| 股東資金(普通股) | -195 | -201 | -211 |
| 企業價值 | 280 | 186 | 202 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 9.3 | -3.8 | |
| 已收利息 | 0.18 | 0.07 | |
| 已付利息 | -0.65 | -0.07 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.47 | 0.00 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.22 | 0.00 | |
| 增添固定資産 | -0.17 | -0.01 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.07 | 0.00 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -2.2 | -0.54 | |
| 投資活動之現金流量 | -2.1 | -0.47 | |
| 融資活動前之現金流量 | 6.6 | -4.3 | |
| 新增貸款 | 0.00 | 1.00 | |
| 償還貸款 | -12 | 0.00 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -13 | 0.93 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -5.7 | -3.3 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 16 | 9.9 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.04 | -0.19 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 9.9 | 6.4 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 161 | 110 | 156 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 161 | 110 | 156 |
| 銷售成本 | 69 | 59 | 110 |
| 毛利 | 92 | 51 | 46 |
| 其他收入及收益 | 4.2 | 2.3 | 3.0 |
| 銷售及分銷開支 | 84 | 44 | 26 |
| 行政開支 | 40 | 25 | 31 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 125 | 69 | 57 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 3.8 | 10 | -3.4 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -24 | -5.5 | -11 |
| 融資成本 | 1.1 | 0.40 | 0.52 |
| 經營溢利/(虧損) | -25 | -5.9 | -12 |
| 非經營/特殊項目 | -0.05 | -0.05 | 1.8 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -26 | -6.0 | -10 |
| 稅項 | -0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -25 | -6.0 | -10 |
| 本公司股本持有人應佔 | -25 | -6.0 | -10 |
| 少數股東權益應佔 | -0.13 | -0.04 | 0.04 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -25 | -6.0 | -10 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -25 | -6.0 | -10 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | -0.25 | -0.25 | -0.26 |
| 已發行普通股股數 | 873 | 873 | 873 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 873 | 873 | 873 |
| 物業、機器及設備折舊 | 18 | 10 | |
| 無形資產攤銷 | 0.26 | 0.26 | |
| 折舊及攤銷 | 18 | 11 | |
| 貸款利息 | 0.85 | 0.40 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -29 | -7.9 | -14 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -11 | 2.7 | |
