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00408 葉氏化工集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 1,326 | 1,255 | 1,184 |
| 投資 | 1,399 | 2,277 | 2,321 |
| 無形資產 | 177 | 116 | 118 |
| 其他非流動資產 | 2,354 | 283 | 190 |
| 非流動資產總額 | 3,039 | 3,766 | 3,717 |
| 現金及現金等值 | 1,088 | 854 | 594 |
| 金融資產 | 3.7 | 1.5 | 0.16 |
| 貿易應收款項 | 1,250 | 1,241 | 1,308 |
| 存貨 | 417 | 393 | 360 |
| 其他流動資產 | 2,214 | 164 | 96 |
| 流動資產 | 4,973 | 2,654 | 2,359 |
| 總資產 | 8,012 | 6,419 | 6,076 |
| 貿易應付款項 | 689 | 716 | 703 |
| 短期債項 | 1,837 | 946 | 937 |
| 其他短期負債 | 618 | 305 | 288 |
| 流動負債 | 3,145 | 1,967 | 1,927 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,828 | 686 | 432 |
| 總資產減流動負債 | 4,867 | 4,452 | 4,149 |
| 長期債項 | 384 | 499 | 304 |
| 其他長期負債 | 24 | 38 | 33 |
| 非流動負債總額 | 408 | 537 | 337 |
| 淨資產/(負債) | 4,459 | 3,915 | 3,811 |
| 股本(普通股) | 57 | 57 | 57 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 57 | 57 | 57 |
| 股份溢價 | 576 | 576 | 576 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 255 | 157 | -4.3 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 3,519 | 3,136 | 3,161 |
| 總儲備 | 4,350 | 3,870 | 3,732 |
| 股東資金 | 4,407 | 3,926 | 3,789 |
| 少數股東權益 | 52 | -11 | 22 |
| 權益總額 | 4,459 | 3,915 | 3,811 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,605 | 2,493 | 2,287 |
| 總負債 | 3,553 | 2,504 | 2,264 |
| 速動資產 | 4,556 | 2,260 | 1,999 |
| 現金及現金等值總額 | 1,088 | 854 | 594 |
| 總債項 | 2,222 | 1,445 | 1,241 |
| 淨債項/(現金) | 1,134 | 590 | 646 |
| 資本運用 | 4,867 | 4,452 | 4,149 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 642 | 343 | 321 |
| 股東資金(普通股) | 4,407 | 3,926 | 3,789 |
| 企業價值 | 2,947 | 1,455 | 1,478 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 414 | 237 | 87 |
| 已收利息 | 8.8 | 41 | 32 |
| 已付利息 | -62 | -67 | -62 |
| 已收股息 | 0.00 | 43 | 57 |
| 已派股息 | -212 | -483 | -74 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -265 | -466 | -47 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -169 | -22 | -39 |
| 投資增加 | -60 | -916 | -89 |
| 出售固定資産 | 64 | 0.67 | 1.9 |
| 投資減少 | 287 | 1,795 | 29 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -53 | -283 | 237 |
| 投資活動之現金流量 | 78 | 655 | 226 |
| 融資活動前之現金流量 | 218 | 345 | 179 |
| 新增貸款 | 1,763 | 1,889 | 1,284 |
| 償還貸款 | -1,636 | -2,685 | -1,455 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -0.54 | 0.00 | -15 |
| 融資活動前之現金流量 | -147 | -1,343 | -319 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 344 | -451 | -6.6 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 758 | 1,076 | 616 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -26 | -8.7 | -15 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,076 | 616 | 594 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 14,025 | 3,217 | 3,162 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 14,025 | 3,217 | 3,162 |
| 銷售成本 | 12,474 | 2,435 | 2,419 |
| 毛利 | 1,552 | 782 | 744 |
| 其他收入及收益 | 109 | 105 | 91 |
| 銷售及分銷開支 | 621 | 205 | 185 |
| 行政開支 | 845 | 590 | 529 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,466 | 796 | 714 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 23 | -38 | -40 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 217 | 53 | 80 |
| 融資成本 | 65 | 64 | 60 |
| 經營溢利/(虧損) | 152 | -11 | 20 |
| 非經營/特殊項目 | 1,184 | 0.00 | -0.19 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.17 | 95 | 96 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1,336 | 84 | 116 |
| 稅項 | 40 | 23 | 20 |
| 本年度溢利/(虧損) | 1,296 | 61 | 96 |
| 本公司股本持有人應佔 | 1,218 | 87 | 97 |
| 少數股東權益應佔 | 78 | -26 | -1.2 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 1,218 | 87 | 97 |
| 普通股股息 | 159 | 466 | 74 |
| 總股息 | 159 | 466 | 74 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 1,059 | -380 | 23 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 2.14 | 0.15 | 0.17 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 2.14 | 0.15 | 0.17 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 2.14 | 0.15 | 0.17 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.90 | 0.12 | 0.14 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 7.75 | 6.91 | 6.79 |
| 已發行普通股股數 | 568 | 568 | 558 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 568 | 568 | 568 |
| 物業、機器及設備折舊 | 162 | 124 | 104 |
| 無形資產攤銷 | 2.9 | 2.9 | 2.0 |
| 折舊及攤銷 | 165 | 127 | 106 |
| 貸款利息 | 49 | 67 | 62 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 108 | -52 | -11 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 273 | 75 | 95 |
