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00401 萬嘉集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 固定資產 | 57 | 47 | 34 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 53 | 49 | 24 |
| 其他非流動資產 | 12 | 12 | 5.4 |
| 非流動資產總額 | 110 | 97 | 59 |
| 現金及現金等值 | 5.8 | 9.9 | 18 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 49 | 42 | 27 |
| 存貨 | 15 | 13 | 8.0 |
| 其他流動資產 | 12 | 12 | 5.4 |
| 流動資產 | 81 | 77 | 58 |
| 總資產 | 192 | 173 | 117 |
| 貿易應付款項 | 32 | 17 | 10 |
| 短期債項 | 2.7 | 10 | 4.1 |
| 其他短期負債 | 10 | 11 | 16 |
| 流動負債 | 45 | 38 | 30 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 36 | 39 | 28 |
| 總資產減流動負債 | 146 | 135 | 87 |
| 長期債項 | 18 | 15 | 12 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 18 | 15 | 12 |
| 淨資產/(負債) | 128 | 120 | 75 |
| 股本(普通股) | 28 | 28 | 28 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 28 | 28 | 28 |
| 股份溢價 | 60 | 60 | 60 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 903 | 894 | 890 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -865 | -864 | -904 |
| 總儲備 | 98 | 90 | 45 |
| 股東資金 | 126 | 118 | 73 |
| 少數股東權益 | 1.9 | 2.0 | 1.7 |
| 權益總額 | 128 | 120 | 75 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 66 | 55 | 44 |
| 總負債 | 64 | 53 | 42 |
| 速動資產 | 67 | 64 | 50 |
| 現金及現金等值總額 | 5.8 | 9.9 | 18 |
| 總債項 | 21 | 25 | 16 |
| 淨債項/(現金) | 15 | 15 | -2.6 |
| 資本運用 | 146 | 135 | 87 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 10 | 11 | 16 |
| 股東資金(普通股) | 126 | 118 | 73 |
| 企業價值 | 99 | 116 | 33 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 2.1 | 9.4 | 9.3 |
| 已收利息 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.05 | 0.03 | -0.15 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.0 | -0.70 | -0.05 |
| 增添固定資産 | -7.0 | -3.9 | -3.4 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.04 | 0.05 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 4.0 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -6.9 | -3.8 | 0.67 |
| 融資活動前之現金流量 | -4.8 | 5.5 | 9.8 |
| 新增貸款 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 償還貸款 | -4.0 | -8.9 | -9.3 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -4.8 | -3.5 | 8.5 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -6.2 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -15 | -0.80 | -1.0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -20 | 4.7 | 8.9 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 25 | 5.8 | 9.9 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.45 | -0.63 | -0.58 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 5.8 | 9.9 | 18 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 集團營業額 | 155 | 174 | 181 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 155 | 174 | 181 |
| 銷售成本 | 101 | 117 | 126 |
| 毛利 | 54 | 57 | 55 |
| 其他收入及收益 | 0.05 | 0.15 | 0.04 |
| 銷售及分銷開支 | 30 | 35 | 36 |
| 行政開支 | 22 | 25 | 30 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 52 | 59 | 66 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -50 | 7.5 | -27 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -47 | 5.2 | -37 |
| 融資成本 | 1.3 | 2.0 | 1.7 |
| 經營溢利/(虧損) | -49 | 3.2 | -39 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | -0.73 | -2.0 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -49 | 2.5 | -41 |
| 稅項 | 2.2 | 0.52 | -0.85 |
| 本年度溢利/(虧損) | -51 | 1.9 | -40 |
| 本公司股本持有人應佔 | -51 | 1.8 | -40 |
| 少數股東權益應佔 | 0.06 | 0.12 | -0.32 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -51 | 1.8 | -40 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -51 | 1.8 | -40 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.09 | 0.00 | -0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.09 | 0.00 | -0.07 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.09 | 0.00 | -0.07 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.23 | 0.21 | 0.13 |
| 已發行普通股股數 | 560 | 560 | 560 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 560 | 560 | 560 |
| 物業、機器及設備折舊 | 13 | 12 | 10 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 13 | 12 | 10 |
| 貸款利息 | 1.3 | 2.0 | 1.7 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -47 | 5.1 | -37 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -35 | 17 | -27 |
