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00399 領航醫藥生物科技
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 固定資產 | 2.8 | 0.94 | 0.00 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 1,373 | 1,373 | 1,373 |
| 其他非流動資產 | 5.6 | 2.4 | 1.8 |
| 非流動資產總額 | 1,376 | 1,374 | 1,373 |
| 現金及現金等值 | 4.1 | 1.3 | 3.1 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 9.3 | 6.2 | 4.9 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 5.6 | 2.4 | 1.8 |
| 流動資產 | 19 | 9.9 | 9.8 |
| 總資產 | 1,395 | 1,384 | 1,383 |
| 貿易應付款項 | 8.2 | 4.0 | 1.9 |
| 短期債項 | 42 | 1,088 | 318 |
| 其他短期負債 | 50 | 55 | 72 |
| 流動負債 | 100 | 1,147 | 392 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -81 | -1,137 | -382 |
| 總資產減流動負債 | 1,295 | 237 | 991 |
| 長期債項 | 873 | 69 | 655 |
| 其他長期負債 | 27 | 28 | 17 |
| 非流動負債總額 | 900 | 96 | 672 |
| 淨資產/(負債) | 395 | 141 | 319 |
| 股本(普通股) | 15 | 15 | 17 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 15 | 15 | 17 |
| 股份溢價 | 1,119 | 1,119 | 1,376 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 580 | 580 | 400 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -2,263 | -2,509 | -2,405 |
| 總儲備 | -564 | -810 | -629 |
| 股東資金 | -549 | -795 | -612 |
| 少數股東權益 | 945 | 936 | 931 |
| 權益總額 | 395 | 141 | 319 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,944 | 2,179 | 1,995 |
| 總負債 | 1,000 | 1,243 | 1,064 |
| 速動資產 | 19 | 9.9 | 9.8 |
| 現金及現金等值總額 | 4.1 | 1.3 | 3.1 |
| 總債項 | 915 | 1,157 | 973 |
| 淨債項/(現金) | 911 | 1,155 | 970 |
| 資本運用 | 1,295 | 237 | 991 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 77 | 83 | 88 |
| 股東資金(普通股) | -549 | -795 | -612 |
| 企業價值 | 1,129 | 1,460 | 1,315 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -12 | -18 | -8.3 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -11 | -0.08 | -0.01 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -11 | -0.08 | -0.01 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -23 | -18 | -8.3 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -2.0 | -1.9 | -0.97 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 20 | 17 | 11 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 7.3 | 15 | 10 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -5.0 | -2.7 | 2.0 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 9.0 | 4.1 | 1.3 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.13 | -0.03 | -0.30 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 4.1 | 1.3 | 3.1 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 集團營業額 | 11 | 8.1 | 6.6 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 11 | 8.1 | 6.6 |
| 銷售成本 | 10 | 7.2 | 5.8 |
| 毛利 | 1.1 | 0.86 | 0.84 |
| 其他收入及收益 | 0.08 | 0.05 | 0.00 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 17 | 17 | 13 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 17 | 17 | 13 |
| 研發開支/費用 | 8.2 | 4.8 | 1.4 |
| 減值損失及準備總額 | 251 | 0.18 | 330 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 226 | -21 | 317 |
| 融資成本 | 190 | 234 | 218 |
| 經營溢利/(虧損) | 36 | -255 | 99 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 36 | -255 | 99 |
| 稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | 36 | -255 | 99 |
| 本公司股本持有人應佔 | 46 | -246 | 103 |
| 少數股東權益應佔 | -9.4 | -9.0 | -4.7 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 46 | -246 | 103 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 46 | -246 | 103 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.03 | -0.17 | 0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.03 | -0.17 | 0.07 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.04 | -0.17 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | -0.38 | -0.54 | -0.35 |
| 已發行普通股股數 | 1,464 | 1,464 | 1,723 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,464 | 1,464 | 1,527 |
| 物業、機器及設備折舊 | 2.1 | 1.9 | 0.94 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 2.1 | 1.9 | 0.94 |
| 貸款利息 | 190 | 234 | 218 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 226 | -21 | 317 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 228 | -19 | 318 |
