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03908 中金公司
| 即時報價： |
17.220 |
+0.020 (+0.1%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 7,436 | 7,379 | 6,701 |
| 投資 | 11,535 | 19,715 | 22,624 |
| 無形資產 | 2,715 | 2,768 | 2,640 |
| 其他非流動資產 | 421,625 | 447,572 | 523,967 |
| 非流動資產總額 | 34,691 | 40,987 | 49,316 |
| 現金及現金等值 | 146,987 | 156,975 | 182,838 |
| 金融資產 | 351,847 | 370,053 | 418,165 |
| 貿易應收款項 | 34,010 | 40,308 | 44,056 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 56,773 | 66,394 | 88,451 |
| 流動資產 | 589,616 | 633,729 | 733,510 |
| 總資產 | 624,307 | 674,716 | 782,826 |
| 貿易應付款項 | 82,311 | 100,668 | 130,105 |
| 短期債項 | 60,033 | 54,840 | 89,649 |
| 其他短期負債 | 264,817 | 291,986 | 365,273 |
| 流動負債 | 407,161 | 447,494 | 585,026 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 182,455 | 186,235 | 148,484 |
| 總資產減流動負債 | 217,145 | 227,222 | 197,800 |
| 長期債項 | 110,419 | 110,184 | 72,079 |
| 其他長期負債 | 1,828 | 1,417 | 1,332 |
| 非流動負債總額 | 112,248 | 111,600 | 73,411 |
| 淨資產/(負債) | 104,897 | 115,622 | 124,388 |
| 股本(普通股) | 4,827 | 4,827 | 4,827 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4,827 | 4,827 | 4,827 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 39,515 | 39,511 | 39,499 |
| 其他儲備 | 27,437 | 37,023 | 36,454 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 32,824 | 33,986 | 41,278 |
| 總儲備 | 99,776 | 110,520 | 117,230 |
| 股東資金 | 104,603 | 115,348 | 122,058 |
| 少數股東權益 | 294 | 274 | 2,331 |
| 權益總額 | 104,897 | 115,622 | 124,388 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 519,703 | 559,368 | 660,768 |
| 總負債 | 519,409 | 559,094 | 658,438 |
| 速動資產 | 589,616 | 633,729 | 733,510 |
| 現金及現金等值總額 | 146,987 | 156,975 | 182,838 |
| 總債項 | 170,452 | 165,023 | 161,728 |
| 淨債項/(現金) | 23,466 | 8,048 | -21,110 |
| 資本運用 | 217,145 | 227,222 | 197,800 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 266,646 | 293,403 | 366,605 |
| 股東資金(普通股) | 104,603 | 115,348 | 122,058 |
| 企業價值 | 73,656 | 66,239 | 63,761 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -2,422 | 24,240 | 41,647 |
| 已收利息 | 7,227 | 7,350 | 6,031 |
| 已付利息 | -10,894 | -10,256 | -9,657 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -869 | 0.00 | -869 |
| 其他(投資回報) | -661 | -661 | -806 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -5,197 | -3,567 | -5,301 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1,851 | -941 | -1,667 |
| 增添固定資産 | -1,460 | -942 | -765 |
| 投資增加 | -119,425 | -191,610 | -224,259 |
| 出售固定資産 | 5.0 | 4.9 | 2.0 |
| 投資減少 | 122,961 | 166,266 | 186,259 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 2,082 | -24,313 | -35,714 |
| 融資活動前之現金流量 | -7,534 | -7,951 | -818 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -969 | -1,007 | -953 |
| 定息/債項工具融資 | 59,451 | 50,499 | 54,789 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -67 | -56 | -35 |
| 償還定息/債項工具 | -107,038 | -90,866 | -85,483 |
| 其他(融資活動) | 42,106 | 40,912 | 29,993 |
| 融資活動前之現金流量 | -13,712 | -8,398 | -8,441 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -14,052 | -8,471 | -2,508 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 84,678 | 70,930 | 62,607 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 304 | 147 | -944 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 70,930 | 62,607 | 59,155 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 33,792 | 31,405 | 40,518 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 33,792 | 31,405 | 40,518 |
| 銷售成本 | 87 | 80 | 130 |
| 毛利 | 33,704 | 31,325 | 40,388 |
| 其他收入及收益 | 1,655 | 1,767 | 252 |
| 銷售及分銷開支 | 1,742 | 1,719 | 2,491 |
| 行政開支 | 12,457 | 11,344 | 13,451 |
| 其他經營開支 | 3,626 | 3,012 | 3,048 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 17,825 | 16,076 | 18,990 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -5.0 | -97 | -323 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 17,529 | 16,920 | 21,326 |
| 融資成本 | 10,740 | 10,103 | 9,689 |
| 經營溢利/(虧損) | 6,788 | 6,817 | 11,637 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 35 | -12 | 76 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 6,823 | 6,805 | 11,713 |
| 稅項 | 659 | 1,131 | 1,912 |
| 本年度溢利/(虧損) | 6,164 | 5,674 | 9,800 |
| 本公司股本持有人應佔 | 5,496 | 4,998 | 9,054 |
| 少數股東權益應佔 | 7.5 | -20 | 9.9 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 661 | 696 | 737 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 5,496 | 4,998 | 9,054 |
| 普通股股息 | 869 | 434 | 434 |
| 總股息 | 869 | 434 | 434 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 4,627 | 4,563 | 8,619 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 1.14 | 1.04 | 1.88 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 1.25 | 1.10 | 2.09 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 1.25 | 1.10 | 2.09 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.20 | 0.20 | 0.35 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 20.14 | 20.37 | 23.05 |
| 已發行普通股股數 | 4,827 | 4,827 | 4,827 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 4,827 | 4,827 | 4,827 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1,505 | 1,554 | |
| 無形資產攤銷 | 264 | 350 | |
| 折舊及攤銷 | 1,769 | 1,904 | |
| 貸款利息 | 10,740 | 10,103 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 15,874 | 15,153 | 21,074 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 17,643 | 17,057 | |
