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00390 中國中鐵

即時報價：

3.720

-0.020 (-0.5%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
固定資產	148,077	167,714	180,720
投資	157,360	187,100	190,420
無形資產	156,908	185,160	233,803
其他非流動資產	558,858	660,627	817,369
非流動資產總額	714,569	823,595	992,173
現金及現金等值	238,584	234,513	250,062
金融資產	25,855	18,580	40,644
貿易應收款項	145,472	174,815	338,181
存貨	207,871	219,361	245,715
其他流動資產	280,784	358,426	389,491
流動資產	898,566	1,005,700	1,264,090
總資產	1,613,130	1,829,290	2,256,270
貿易應付款項	480,430	588,737	773,169
短期債項	110,077	114,325	145,368
其他短期負債	282,868	307,579	357,660
流動負債	873,375	1,010,640	1,276,200
淨流動資產/(流動負債)	25,191	-4,946	-12,104
總資產減流動負債	739,760	818,649	980,069
長期債項	283,647	317,782	376,751
其他長期負債	33,244	41,113	93,326
非流動負債總額	316,891	358,895	470,077
淨資產/(負債)	422,869	459,754	509,992
股本(普通股)	24,752	24,752	24,742
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	24,752	24,752	24,742
股份溢價	52,615	52,631	52,628
資本儲備	3,431	3,565	3,312
其他儲備	64,665	70,269	72,843
保留溢利/(累計虧損)	155,594	181,169	201,042
總儲備	276,305	307,634	329,825
股東資金	301,057	332,386	354,567
少數股東權益	121,812	127,368	155,425
權益總額	422,869	459,754	509,992
總負債 (包括少數股東權益)	1,312,080	1,496,900	1,901,700
總負債	1,190,270	1,369,540	1,746,270
速動資產	690,695	786,334	1,018,380
現金及現金等值總額	238,584	234,513	250,062
總債項	393,724	432,107	522,119
淨債項/(現金)	155,140	197,594	272,057
資本運用	739,760	818,649	980,069
其他長期負債 (包括少數股東權益)	316,116	348,696	450,982
股東資金(普通股)	301,057	332,386	354,567
企業價值	246,095	275,745	364,185

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
經營業務之現金流量額	43,552	38,364	28,051
已收利息	749	909	828
已付利息	-14,172	-16,455	-16,789
已收股息	1,402	1,980	3,133
已派股息	-9,007	-9,347	-9,230
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-21,028	-22,913	-22,058
退回/(已繳)稅項	-8,883	-9,742	-11,661
增添固定資産	-24,268	-26,985	-23,700
投資增加	-36,532	-36,491	-31,270
出售固定資産	2,353	1,411	2,613
投資減少	11,052	16,019	14,959
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	-39,144	-31,483	-48,852
投資活動之現金流量	-84,388	-74,640	-82,289
融資活動前之現金流量	-64,015	-62,078	-80,257
新增貸款	219,556	217,673	241,993
償還貸款	-121,208	-170,327	-186,530
定息/債項工具融資	21,544	38,563	29,270
股本融資	650	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	20,010	4,772	26,331
償還定息/債項工具	-24,272	-38,871	-26,400
其他(融資活動)	3,264	1,123	-1,250
融資活動前之現金流量	96,365	27,131	57,395
現金及等同現金之增加/(減少)	55,529	-9,145	3,157
年初之現金及等同現金專案	148,116	204,987	196,150
外幣匯率變動之影響/其他	1,342	308	178
年終之現金及等同現金專案	204,987	196,150	199,485

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
集團營業額	1,154,350	1,263,410	1,160,310
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	1,154,350	1,263,410	1,160,310
銷售成本	1,045,460	1,140,730	1,050,080
毛利	108,890	122,686	110,231
其他收入及收益	11,462	12,544	12,636
銷售及分銷開支	6,328	6,850	6,944
行政開支	26,413	29,090	25,495
其他經營開支	1,147	1,243	847
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	33,888	37,183	33,286
研發開支/費用	27,742	30,000	26,632
減值損失及準備總額	-8,795	-12,641	-12,400
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	49,927	55,406	50,549
融資成本	9,578	11,893	12,814
經營溢利/(虧損)	40,349	43,513	37,735
非經營/特殊項目	1,046	477	468
共同控制公司及聯營公司	3,297	3,591	2,410
除稅前溢利/(虧損)	44,692	47,581	40,613
稅項	9,725	9,944	9,855
本年度溢利/(虧損)	34,967	37,637	30,758
本公司股本持有人應佔	29,441	31,786	26,708
少數股東權益應佔	3,694	4,154	2,871
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息	1,832	1,697	1,179
股東應佔溢利/(虧損)	29,441	31,786	26,708
普通股股息	4,950	5,198	4,404
總股息	4,950	5,198	4,404
本年度保留溢利/(虧損)	24,491	26,588	22,304
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	1.20	1.29	1.08
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	1.34	1.43	1.15
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	1.34	1.42	1.15
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.22	0.23	0.19
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	11.57	12.59	13.08
已發行普通股股數	24,752	24,752	24,742
已發行普通股股數(加權平均)	24,571	24,571	24,619
物業、機器及設備折舊	10,168	11,478	13,531
無形資產攤銷	1,330	1,869	1,789
折舊及攤銷	11,498	13,347	15,320
貸款利息	14,320	15,841	16,833
利息撥作發展資本	5,804	5,243	5,592
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	38,465	42,862	37,913
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	49,963	56,209	53,233