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03899 中集安瑞科
| 即時報價： |
8.350 |
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綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 4,623 | 5,142 | 5,719 |
| 投資 | 626 | 652 | 821 |
| 無形資產 | 511 | 495 | 520 |
| 其他非流動資產 | 5,209 | 5,464 | 7,020 |
| 非流動資產總額 | 6,472 | 7,004 | 7,931 |
| 現金及現金等值 | 8,182 | 8,818 | 9,299 |
| 金融資產 | 36 | 20 | 6.6 |
| 貿易應收款項 | 3,660 | 3,589 | 3,552 |
| 存貨 | 4,777 | 5,221 | 5,249 |
| 其他流動資產 | 4,461 | 4,728 | 6,143 |
| 流動資產 | 21,115 | 22,378 | 24,251 |
| 總資產 | 27,587 | 29,382 | 32,182 |
| 貿易應付款項 | 4,441 | 5,430 | 6,474 |
| 短期債項 | 1,572 | 761 | 476 |
| 其他短期負債 | 8,004 | 7,008 | 8,018 |
| 流動負債 | 14,017 | 13,199 | 14,968 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 7,098 | 9,179 | 9,283 |
| 總資產減流動負債 | 13,570 | 16,183 | 17,214 |
| 長期債項 | 511 | 2,269 | 2,666 |
| 其他長期負債 | 686 | 809 | 761 |
| 非流動負債總額 | 1,197 | 3,078 | 3,427 |
| 淨資產/(負債) | 12,374 | 13,105 | 13,787 |
| 股本(普通股) | 19 | 19 | 19 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 19 | 19 | 19 |
| 股份溢價 | 663 | 705 | 719 |
| 資本儲備 | 2,913 | 2,663 | 2,600 |
| 其他儲備 | 1,491 | 1,394 | 1,619 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 6,146 | 6,719 | 7,188 |
| 總儲備 | 11,214 | 11,481 | 12,126 |
| 股東資金 | 11,232 | 11,499 | 12,144 |
| 少數股東權益 | 1,141 | 1,606 | 1,642 |
| 權益總額 | 12,374 | 13,105 | 13,787 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 16,355 | 17,883 | 20,038 |
| 總負債 | 15,214 | 16,277 | 18,395 |
| 速動資產 | 16,339 | 17,156 | 19,002 |
| 現金及現金等值總額 | 8,182 | 8,818 | 9,299 |
| 總債項 | 2,083 | 3,030 | 3,142 |
| 淨債項/(現金) | -6,099 | -5,788 | -6,158 |
| 資本運用 | 13,570 | 16,183 | 17,214 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 8,690 | 7,817 | 8,779 |
| 股東資金(普通股) | 11,232 | 11,499 | 12,144 |
| 企業價值 | 6,893 | 7,676 | 11,078 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 1,780 | 2,486 | 1,743 |
| 已收利息 | 36 | 46 | 42 |
| 已付利息 | -40 | -63 | -80 |
| 已收股息 | 4.8 | 0.00 | 26 |
| 已派股息 | -548 | -649 | -655 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -547 | -666 | -668 |
| 退回/(已繳)稅項 | -286 | -270 | -343 |
| 增添固定資産 | -843 | -1,078 | -895 |
| 投資增加 | -727 | -228 | -187 |
| 出售固定資産 | 19 | 141 | 9.1 |
| 投資減少 | 33 | 17 | 11 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 9.1 | 4.7 | -36 |
| 其他(投資活動) | -613 | -801 | 66 |
| 投資活動之現金流量 | -2,081 | -1,898 | -964 |
| 融資活動前之現金流量 | -888 | -124 | 43 |
| 新增貸款 | 423 | 584 | 1,003 |
| 償還貸款 | -433 | -746 | -658 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 2,491 | 500 |
| 股本融資 | 32 | 43 | 14 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 2,546 | -438 | 217 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | -1,596 | -500 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 1,980 | -375 | -161 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 1,679 | 213 | 618 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 5,223 | 6,998 | 7,264 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 96 | 53 | -131 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 6,998 | 7,264 | 7,752 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 23,626 | 24,756 | 26,326 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 23,626 | 24,756 | 26,326 |
| 銷售成本 | 19,906 | 21,202 | 22,652 |
| 毛利 | 3,721 | 3,554 | 3,674 |
| 其他收入及收益 | 341 | 452 | 421 |
| 銷售及分銷開支 | 467 | 520 | 534 |
| 行政開支 | 1,982 | 2,023 | 2,103 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 3.1 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 2,449 | 2,543 | 2,640 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -90 | 1.6 | -50 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,523 | 1,465 | 1,405 |
| 融資成本 | 94 | 104 | 94 |
| 經營溢利/(虧損) | 1,429 | 1,360 | 1,311 |
| 非經營/特殊項目 | 1.9 | 74 | 36 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 26 | 9.9 | 45 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1,457 | 1,444 | 1,393 |
| 稅項 | 294 | 300 | 221 |
| 本年度溢利/(虧損) | 1,164 | 1,144 | 1,172 |
| 本公司股本持有人應佔 | 1,114 | 1,095 | 1,135 |
| 少數股東權益應佔 | 50 | 49 | 36 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 1,114 | 1,095 | 1,135 |
| 普通股股息 | 433 | 564 | 566 |
| 總股息 | 433 | 564 | 566 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 681 | 531 | 569 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.55 | 0.54 | 0.56 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.61 | 0.58 | 0.62 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.55 | 0.55 | 0.62 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.30 | 0.30 | 0.31 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 6.10 | 6.03 | 6.66 |
| 已發行普通股股數 | 2,028 | 2,028 | 2,030 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,010 | 2,021 | 2,025 |
| 物業、機器及設備折舊 | 367 | 403 | 430 |
| 無形資產攤銷 | 46 | 78 | 79 |
| 折舊及攤銷 | 413 | 481 | 508 |
| 貸款利息 | 88 | 98 | 90 |
| 利息撥作發展資本 | 1.7 | 4.7 | 2.0 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,182 | 1,013 | 984 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,595 | 1,494 | 1,493 |
