即時報價 - 港股360

03888 金山軟件

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綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
固定資產	2,212	2,530	2,716
投資	5,719	5,362	4,885
無形資產	296	279	270
其他非流動資產	4,578	5,947	5,884
非流動資產總額	8,348	8,302	8,044
現金及現金等值	18,204	20,277	23,821
金融資產	3,125	3,591	2,764
貿易應收款項	861	785	698
存貨	18	16	11
其他流動資產	1,332	2,224	2,946
流動資產	23,540	26,893	30,240
總資產	31,888	35,195	38,285
貿易應付款項	453	522	478
短期債項	2,690	38	3,008
其他短期負債	3,745	4,320	5,230
流動負債	6,888	4,880	8,717
淨流動資產/(流動負債)	16,652	22,013	21,524
總資產減流動負債	25,000	30,314	29,568
長期債項	105	2,800	12
其他長期負債	738	941	1,144
非流動負債總額	843	3,741	1,155
淨資產/(負債)	24,157	26,573	28,412
股本(普通股)	5.3	5.3	5.2
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	5.3	5.3	5.2
股份溢價	2,213	2,188	1,440
資本儲備	4,310	5,864	5,973
其他儲備	2,304	2,355	2,882
保留溢利/(累計虧損)	10,669	10,877	12,156
總儲備	19,496	21,284	22,451
股東資金	19,502	21,289	22,456
少數股東權益	4,655	5,284	5,956
權益總額	24,157	26,573	28,412
總負債 (包括少數股東權益)	12,387	13,906	15,828
總負債	7,731	8,621	9,872
速動資產	23,522	26,878	30,229
現金及現金等值總額	18,204	20,277	23,821
總債項	2,795	2,837	3,020
淨債項/(現金)	-15,409	-17,439	-20,801
資本運用	25,000	30,314	29,568
其他長期負債 (包括少數股東權益)	4,484	5,262	6,373
股東資金(普通股)	19,502	21,289	22,456
企業價值	16,304	12,419	21,474

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
經營業務之現金流量額	2,574	3,489	4,587
已收利息	330	408	713
已付利息	-25	-22	-20
已收股息	27	0.00	0.29
已派股息	-435	-526	-601
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-103	-140	92
退回/(已繳)稅項	-242	-294	-361
增添固定資産	-482	-457	-410
投資增加	-442	-1,195	314
出售固定資産	0.75	0.46	0.79
投資減少	-18	9.6	9.2
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.11
其他(投資活動)	5,081	-4,925	-9,020
投資活動之現金流量	4,422	-6,476	-8,524
融資活動前之現金流量	6,535	-3,535	-4,557
新增貸款	0.00	0.00	0.00
償還貸款	-50	-95	-37
定息/債項工具融資	0.00	0.00	0.00
股本融資	9.9	34	62
與關連人士之現金流量(融資活動)	45	1,543	46
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	-164	-279	-534
融資活動前之現金流量	-619	656	-1,084
現金及等同現金之增加/(減少)	6,376	-2,331	-5,020
年初之現金及等同現金專案	4,553	11,019	8,707
外幣匯率變動之影響/其他	89	20	16
年終之現金及等同現金專案	11,019	8,707	3,704

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
集團營業額	7,637	8,534	10,318
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	7,637	8,534	10,318
銷售成本	1,460	1,503	1,737
毛利	6,177	7,030	8,580
其他收入及收益	844	1,004	1,100
銷售及分銷開支	1,243	1,470	1,346
行政開支	880	975	954
其他經營開支	36	49	12
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	2,159	2,494	2,312
研發開支/費用	2,553	2,684	3,045
減值損失及準備總額	-6,512	35	48
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	-4,202	2,892	4,372
融資成本	157	169	179
經營溢利/(虧損)	-4,359	2,723	4,194
非經營/特殊項目	20	-68	-159
共同控制公司及聯營公司	-1,382	-1,166	-904
除稅前溢利/(虧損)	-5,721	1,489	3,131
稅項	-379	274	334
本年度溢利/(虧損)	-5,342	1,215	2,797
本公司股本持有人應佔	-6,049	483	1,552
少數股東權益應佔	708	732	1,245
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	-6,049	483	1,552
普通股股息	158	171	185
總股息	158	171	185
本年度保留溢利/(虧損)	-6,207	312	1,367
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	-4.43	0.36	1.16
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	-4.97	0.39	1.24
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	-5.00	0.37	1.18
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.13	0.14	0.15
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	16.05	17.18	17.87
已發行普通股股數	1,362	1,366	1,336
已發行普通股股數(加權平均)	1,364	1,359	1,333
物業、機器及設備折舊	237	208	202
無形資產攤銷	35	31	24
折舊及攤銷	273	240	227
貸款利息	157	169	179
利息撥作發展資本	0.00	0.00	0.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	-5,046	1,888	3,272
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	-4,773	2,127	3,499

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