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00371 北控水務集團
| 即時報價： |
2.490 |
-0.020 (-0.8%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 9,293 | 9,637 | 10,511 |
| 投資 | 13,459 | 14,277 | 14,557 |
| 無形資產 | 3,984 | 4,044 | 4,063 |
| 其他非流動資產 | 112,900 | 116,932 | 116,480 |
| 非流動資產總額 | 120,756 | 125,108 | 125,200 |
| 現金及現金等值 | 12,080 | 10,448 | 9,225 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 17 |
| 貿易應收款項 | 9,694 | 9,800 | 11,376 |
| 存貨 | 343 | 355 | 359 |
| 其他流動資產 | 18,878 | 19,781 | 20,394 |
| 流動資產 | 40,996 | 40,385 | 41,372 |
| 總資產 | 161,752 | 165,493 | 166,572 |
| 貿易應付款項 | 19,922 | 20,717 | 19,050 |
| 短期債項 | 14,169 | 12,431 | 15,185 |
| 其他短期負債 | 10,562 | 9,351 | 9,034 |
| 流動負債 | 44,652 | 42,499 | 43,269 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -3,657 | -2,114 | -1,897 |
| 總資產減流動負債 | 117,099 | 122,995 | 123,303 |
| 長期債項 | 58,351 | 62,053 | 60,505 |
| 其他長期負債 | 6,541 | 6,808 | 6,835 |
| 非流動負債總額 | 64,892 | 68,861 | 67,340 |
| 淨資產/(負債) | 52,207 | 54,134 | 55,962 |
| 股本(普通股) | 834 | 834 | 834 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 834 | 834 | 834 |
| 股份溢價 | 2,323 | 2,323 | 2,323 |
| 資本儲備 | -1,533 | -1,451 | -1,470 |
| 其他儲備 | 7,413 | 8,879 | 10,774 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 23,294 | 23,282 | 22,945 |
| 總儲備 | 31,498 | 33,034 | 34,572 |
| 股東資金 | 32,332 | 33,868 | 35,406 |
| 少數股東權益 | 19,876 | 20,266 | 20,556 |
| 權益總額 | 52,207 | 54,134 | 55,962 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 129,420 | 131,625 | 131,165 |
| 總負債 | 109,544 | 111,360 | 110,609 |
| 速動資產 | 40,652 | 40,030 | 41,012 |
| 現金及現金等值總額 | 12,080 | 10,448 | 9,225 |
| 總債項 | 72,520 | 74,484 | 75,690 |
| 淨債項/(現金) | 60,440 | 64,035 | 66,465 |
| 資本運用 | 117,099 | 122,995 | 123,303 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 17,103 | 16,159 | 15,870 |
| 股東資金(普通股) | 32,332 | 33,868 | 35,406 |
| 企業價值 | 78,361 | 79,896 | 90,176 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 2,333 | 2,622 | 2,085 |
| 已收利息 | 238 | 190 | 213 |
| 已付利息 | -2,798 | -3,359 | -3,074 |
| 已收股息 | 129 | 271 | 103 |
| 已派股息 | -1,524 | -2,081 | -2,087 |
| 其他(投資回報) | -132 | -132 | -245 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -4,086 | -5,111 | -5,089 |
| 退回/(已繳)稅項 | -736 | -699 | -749 |
| 增添固定資産 | -426 | -1,434 | -823 |
| 投資增加 | 235 | -475 | -62 |
| 出售固定資産 | 143 | 316 | 81 |
| 投資減少 | -20 | 55 | 69 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -1,068 | -446 | -165 |
| 投資活動之現金流量 | -768 | -1,522 | -584 |
| 融資活動前之現金流量 | -2,888 | -4,472 | -3,904 |
| 新增貸款 | 21,764 | 26,486 | 33,443 |
| 償還貸款 | -15,694 | -23,069 | -33,493 |
| 定息/債項工具融資 | 1,954 | 6,487 | 7,331 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 93 | 0.00 | -21 |
| 償還定息/債項工具 | -2,123 | -6,674 | -4,490 |
| 其他(融資活動) | -186 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 1,354 | -2,343 | -2,636 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 2,920 | -1,243 | -1,135 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 8,757 | 11,543 | 10,201 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -134 | -99 | -56 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 11,543 | 10,201 | 9,009 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 21,485 | 24,519 | 24,271 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 21,485 | 24,519 | 24,271 |
| 銷售成本 | 13,024 | 15,519 | 15,281 |
| 毛利 | 8,461 | 9,001 | 8,989 |
| 其他收入及收益 | 2,091 | 1,841 | 1,627 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 2,973 | 3,317 | 3,070 |
| 其他經營開支 | 2,394 | 892 | 1,281 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 5,367 | 4,210 | 4,352 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 161 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 5,346 | 6,632 | 6,264 |
| 融資成本 | 2,746 | 3,261 | 3,090 |
| 經營溢利/(虧損) | 2,600 | 3,371 | 3,174 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 12 | -28 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 665 | 645 | 573 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 3,265 | 4,028 | 3,719 |
| 稅項 | 930 | 964 | 812 |
| 本年度溢利/(虧損) | 2,335 | 3,064 | 2,907 |
| 本公司股本持有人應佔 | 1,142 | 1,825 | 1,568 |
| 少數股東權益應佔 | 1,061 | 1,076 | 1,096 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 132 | 163 | 244 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 1,142 | 1,825 | 1,568 |
| 普通股股息 | 1,396 | 1,425 | 1,475 |
| 總股息 | 1,396 | 1,425 | 1,475 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -254 | 400 | 93 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.11 | 0.18 | 0.16 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.13 | 0.20 | 0.17 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.13 | 0.20 | 0.17 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 3.22 | 3.11 | 2.93 |
| 已發行普通股股數 | 10,047 | 10,047 | 10,047 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 10,082 | 10,009 | 10,028 |
| 物業、機器及設備折舊 | 642 | 886 | 1,006 |
| 無形資產攤銷 | 505 | 756 | 710 |
| 折舊及攤銷 | 1,147 | 1,642 | 1,716 |
| 貸款利息 | 2,825 | 3,375 | 3,229 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 3,254 | 4,791 | 4,637 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 4,401 | 6,433 | 6,353 |
