- 恒生指數 24112.86 295.10
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00371 北控水務集團
| 即時報價： |
2.500 |
-0.020 (-0.8%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 9,637 | 10,511 | 10,078 |
| 投資 | 14,277 | 14,557 | 14,499 |
| 無形資產 | 4,044 | 4,063 | 3,858 |
| 其他非流動資產 | 116,932 | 116,480 | 114,913 |
| 非流動資產總額 | 125,108 | 125,200 | 118,767 |
| 現金及現金等值 | 10,448 | 9,225 | 9,749 |
| 金融資產 | 0.00 | 17 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 9,800 | 11,376 | 11,589 |
| 存貨 | 355 | 359 | 341 |
| 其他流動資產 | 19,781 | 20,394 | 24,582 |
| 流動資產 | 40,385 | 41,372 | 46,261 |
| 總資產 | 165,493 | 166,572 | 165,027 |
| 貿易應付款項 | 20,717 | 19,050 | 16,974 |
| 短期債項 | 12,431 | 15,185 | 18,660 |
| 其他短期負債 | 9,351 | 9,034 | 8,966 |
| 流動負債 | 42,499 | 43,269 | 44,600 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -2,114 | -1,897 | 1,660 |
| 總資產減流動負債 | 122,995 | 123,303 | 120,427 |
| 長期債項 | 62,053 | 60,505 | 57,264 |
| 其他長期負債 | 6,808 | 6,835 | 7,108 |
| 非流動負債總額 | 68,861 | 67,340 | 64,372 |
| 淨資產/(負債) | 54,134 | 55,962 | 56,055 |
| 股本(普通股) | 834 | 834 | 834 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 834 | 834 | 834 |
| 股份溢價 | 2,323 | 2,323 | 2,323 |
| 資本儲備 | -1,451 | -1,470 | -1,470 |
| 其他儲備 | 8,879 | 10,774 | 11,190 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 23,282 | 22,945 | 22,502 |
| 總儲備 | 33,034 | 34,572 | 34,546 |
| 股東資金 | 33,868 | 35,406 | 35,380 |
| 少數股東權益 | 20,266 | 20,556 | 20,676 |
| 權益總額 | 54,134 | 55,962 | 56,055 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 131,625 | 131,165 | 129,648 |
| 總負債 | 111,360 | 110,609 | 108,972 |
| 速動資產 | 40,030 | 41,012 | 45,920 |
| 現金及現金等值總額 | 10,448 | 9,225 | 9,749 |
| 總債項 | 74,484 | 75,690 | 75,924 |
| 淨債項/(現金) | 64,035 | 66,465 | 66,175 |
| 資本運用 | 122,995 | 123,303 | 120,427 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 16,159 | 15,870 | 16,074 |
| 股東資金(普通股) | 33,868 | 35,406 | 35,380 |
| 企業價值 | 79,896 | 90,176 | 88,378 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 2,622 | 2,085 | 5,739 |
| 已收利息 | 190 | 213 | 84 |
| 已付利息 | -3,359 | -3,074 | -2,283 |
| 已收股息 | 271 | 103 | 156 |
| 已派股息 | -2,081 | -2,087 | -2,328 |
| 其他(投資回報) | -132 | -245 | -239 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -5,111 | -5,089 | -4,610 |
| 退回/(已繳)稅項 | -699 | -749 | -950 |
| 增添固定資産 | -1,434 | -823 | -576 |
| 投資增加 | -475 | -62 | 45 |
| 出售固定資産 | 316 | 81 | 174 |
| 投資減少 | 55 | 69 | 132 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -446 | -165 | -521 |
| 投資活動之現金流量 | -1,522 | -584 | -505 |
| 融資活動前之現金流量 | -4,472 | -3,904 | 384 |
| 新增貸款 | 26,486 | 33,443 | 18,594 |
| 償還貸款 | -23,069 | -33,493 | -23,084 |
| 定息/債項工具融資 | 6,487 | 7,331 | 9,203 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | -21 | -5.9 |
| 償還定息/債項工具 | -6,674 | -4,490 | -4,503 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -44 |
| 融資活動前之現金流量 | -2,343 | -2,636 | -4,689 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -1,243 | -1,135 | 545 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 11,543 | 10,201 | 9,009 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -99 | -56 | 14 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 10,201 | 9,009 | 9,567 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 24,519 | 24,271 | 22,062 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 24,519 | 24,271 | 22,062 |
| 銷售成本 | 15,519 | 15,281 | 13,574 |
| 毛利 | 9,001 | 8,989 | 8,489 |
| 其他收入及收益 | 1,841 | 1,627 | 1,428 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 3,317 | 3,070 | 3,006 |
| 其他經營開支 | 892 | 1,281 | 1,316 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 4,210 | 4,352 | 4,322 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 6,632 | 6,264 | 5,595 |
| 融資成本 | 3,261 | 3,090 | 2,332 |
| 經營溢利/(虧損) | 3,371 | 3,174 | 3,263 |
| 非經營/特殊項目 | 12 | -28 | -444 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 645 | 573 | 541 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 4,028 | 3,719 | 3,359 |
| 稅項 | 964 | 812 | 667 |
| 本年度溢利/(虧損) | 3,064 | 2,907 | 2,692 |
| 本公司股本持有人應佔 | 1,825 | 1,568 | 1,459 |
| 少數股東權益應佔 | 1,076 | 1,096 | 1,006 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 163 | 244 | 227 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 1,825 | 1,568 | 1,459 |
| 普通股股息 | 1,425 | 1,475 | 1,528 |
| 總股息 | 1,425 | 1,475 | 1,528 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 400 | 93 | -69 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 3.11 | 2.93 | 3.06 |
| 已發行普通股股數 | 10,047 | 10,047 | 10,047 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 10,009 | 10,028 | 10,028 |
| 物業、機器及設備折舊 | 886 | 1,006 | 914 |
| 無形資產攤銷 | 756 | 710 | 740 |
| 折舊及攤銷 | 1,642 | 1,716 | 1,654 |
| 貸款利息 | 3,375 | 3,229 | 2,375 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 4,791 | 4,637 | 4,167 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 6,433 | 6,353 | 5,821 |
