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03690 美團－Ｗ

即時報價：

79.300

-2.650 (-3.2%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	25,978	30,239	38,706
投資	47,612	48,837	45,945
無形資產	30,398	30,230	30,221
其他非流動資產	132,282	120,278	97,301
非流動資產總額	109,913	114,620	121,853
現金及現金等值	52,713	90,384	128,403
金融資產	111,821	97,409	60,062
貿易應收款項	2,743	2,653	3,323
存貨	1,305	1,734	3,013
其他流動資產	14,535	17,555	30,257
流動資產	183,116	209,735	225,057
總資產	293,030	324,355	346,910
貿易應付款項	22,981	41,761	34,572
短期債項	21,802	2,623	17,117
其他短期負債	56,092	63,552	71,853
流動負債	100,874	107,936	123,542
淨流動資產/(流動負債)	82,242	101,799	101,516
總資產減流動負債	192,156	216,419	223,369
長期債項	38,819	42,319	69,502
其他長期負債	1,380	1,496	2,878
非流動負債總額	40,199	43,815	72,381
淨資產/(負債)	151,956	172,604	150,988
股本(普通股)	0.42	0.40	0.41
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	0.42	0.40	0.41
股份溢價	325,579	308,861	317,415
資本儲備	0.00	0.00	0.00
其他儲備	2,051	3,603	-3,151
保留溢利/(累計虧損)	-175,617	-139,802	-163,218
總儲備	152,013	172,663	151,046
股東資金	152,013	172,663	151,046
少數股東權益	-57	-59	-58
權益總額	151,956	172,604	150,988
總負債 (包括少數股東權益)	141,016	151,692	195,864
總負債	141,073	151,751	195,922
速動資產	181,812	208,001	222,045
現金及現金等值總額	52,713	90,384	128,403
總債項	60,621	44,942	86,619
淨債項/(現金)	7,908	-45,442	-41,784
資本運用	192,156	216,419	223,369
其他長期負債 (包括少數股東權益)	57,472	65,048	74,731
股東資金(普通股)	152,013	172,663	151,046
企業價值	471,902	816,981	525,402

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
經營業務之現金流量額	40,522	57,147	-13,815
已收利息	0.00	0.00
已付利息	-578	-427
已收股息	34	112
已派股息	-2.5	-3.2
其他(投資回報)	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-546	-318
退回/(已繳)稅項	-223	-790
增添固定資産	-6,880	-11,000
投資增加	-136,264	-218,760
出售固定資産	301	897
投資減少	117,235	238,956
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00
其他(投資活動)	909	0.18
投資活動之現金流量	-24,664	10,205	29,773
融資活動前之現金流量	15,278	66,922
新增貸款	43,089	20,543
償還貸款	-45,116	-24,590
定息/債項工具融資	0.00	0.00
股本融資	193	152
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00
償還定息/債項工具	0.00	0.00
其他(融資活動)	-367	-26,090
融資活動前之現金流量	-2,781	-30,415	21,243
現金及等同現金之增加/(減少)	13,077	36,937	37,201
年初之現金及等同現金專案	20,159	33,340	70,834
外幣匯率變動之影響/其他	104	557	-1,263
年終之現金及等同現金專案	33,340	70,834	106,771

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	276,745	337,592	364,855
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	276,745	337,592	364,855
銷售成本	179,554	207,807	253,846
毛利	97,191	129,785	111,009
其他收入及收益	3,026	1,321	3,772
銷售及分銷開支	58,617	63,975	102,934
行政開支	9,372	10,927	11,916
其他經營開支	0.00	0.00	324
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	67,989	74,902	115,175
研發開支/費用	21,201	21,054	25,998
減值損失及準備總額	3,208	2,987	3,362
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	14,234	38,137	-23,030
融資成本	1,425	1,337	1,887
經營溢利/(虧損)	12,809	36,800	-24,916
非經營/特殊項目	0.00	0.00	0.00
共同控制公司及聯營公司	1,213	1,186	79
除稅前溢利/(虧損)	14,022	37,985	-24,838
稅項	165	2,177	-1,483
本年度溢利/(虧損)	13,857	35,808	-23,354
本公司股本持有人應佔	13,856	35,807	-23,355
少數股東權益應佔	1.5	1.1	0.82
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	13,856	35,807	-23,355
普通股股息	0.00	0.00	0.00
總股息	0.00	0.00	0.00
本年度保留溢利/(虧損)	13,856	35,807	-23,355
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	2.23	5.85	-3.84
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	2.46	6.22	-4.28
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	2.32	6.02	-4.37
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.00	0.00	0.00
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	26.83	30.37	27.51
已發行普通股股數	6,244	6,046	6,112
已發行普通股股數(加權平均)	6,213	6,125	6,077
物業、機器及設備折舊	7,688	8,182	9,937
無形資產攤銷	309	240	262
折舊及攤銷	7,997	8,421	10,199
貸款利息	1,425	1,337
利息撥作發展資本	0.00	0.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	11,209	36,816	-26,802
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	19,206	45,237	-16,603

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