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00363 上海實業控股

即時報價：

14.470

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綜合資產負債表

(百萬港幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	43,286	41,655	36,652
投資	20,594	19,997	16,579
無形資產	10,154	12,661	14,613
其他非流動資產	38,315	33,663	28,592
非流動資產總額	104,145	102,523	93,275
現金及現金等值	27,791	26,835	30,250
金融資產	243	226	194
貿易應收款項	5,264	6,763	8,073
存貨	33,908	25,261	28,932
其他流動資產	7,962	6,906	4,242
流動資產	75,167	65,990	71,691
總資產	179,312	168,513	164,966
貿易應付款項	6,004	5,743	4,719
短期債項	14,600	19,257	17,258
其他短期負債	26,820	15,169	13,619
流動負債	47,425	40,169	35,596
淨流動資產/(流動負債)	27,743	25,821	36,095
總資產減流動負債	131,887	128,344	129,370
長期債項	44,228	40,510	38,627
其他長期負債	10,199	9,540	9,013
非流動負債總額	54,427	50,051	47,640
淨資產/(負債)	77,460	78,293	81,730
股本(普通股)	13,650	13,650	13,650
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	13,650	13,650	13,650
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	0.00	0.00	0.00
其他儲備	-4,321	-4,772	-2,877
保留溢利/(累計虧損)	37,274	38,693	39,383
總儲備	32,953	33,921	36,506
股東資金	46,603	47,571	50,156
少數股東權益	30,857	30,723	31,574
權益總額	77,460	78,293	81,730
總負債 (包括少數股東權益)	132,709	120,942	114,810
總負債	101,852	90,219	83,236
速動資產	41,259	40,729	42,759
現金及現金等值總額	27,791	28,514	31,524
總債項	58,829	59,767	55,885
淨債項/(現金)	31,038	31,253	24,360
資本運用	131,887	128,344	129,370
其他長期負債 (包括少數股東權益)	37,020	24,710	22,632
股東資金(普通股)	46,603	47,571	50,156
企業價值	41,573	45,805	41,279

綜合現金流量表

(百萬港幣)	12/2023	12/2024	12/2025
經營業務之現金流量額	4,355	4,813	8,787
已收利息	693	732	514
已付利息	-2,605	-2,367	-1,882
已收股息	274	376	643
已派股息	-1,424	-1,535	-1,206
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-3,062	-2,795	-1,932
退回/(已繳)稅項	-2,666	-3,663	-2,389
增添固定資産	-2,299	-1,024	-751
投資增加	-57	-1,388	0.00
出售固定資産	11	7.3	38
投資減少	369	2,233	2,549
與關連人士之現金流量(投資活動)	-68	737	1,991
其他(投資活動)	-2,961	-8,591	2,921
投資活動之現金流量	-4,037	-6,917	7,904
融資活動前之現金流量	-3,711	-6,007	13,603
新增貸款	14,622	26,320	17,208
償還貸款	-13,659	-23,678	-23,832
定息/債項工具融資	0.00	0.00	0.00
股本融資	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	548	-120	-3.7
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	-825	0.00	0.00
融資活動前之現金流量	-3,343	-1,380	-9,716
現金及等同現金之增加/(減少)	-3,026	-3,485	6,975
年初之現金及等同現金專案	28,870	25,225	20,842
外幣匯率變動之影響/其他	-620	-899	424
年終之現金及等同現金專案	25,225	20,842	28,241

綜合損益計算表

(百萬港幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	32,698	28,918	20,832
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	32,698	28,918	20,832
銷售成本	19,908	21,017	14,630
毛利	12,790	7,901	6,202
其他收入及收益	708	705	451
銷售及分銷開支	978	859	970
行政開支	2,133	2,230	2,296
其他經營開支	319	440	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	3,429	3,529	3,266
研發開支/費用
減值損失及準備總額	-27	-8.8	113
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	10,041	5,068	3,500
融資成本	2,332	2,025	1,617
經營溢利/(虧損)	7,709	3,043	1,883
非經營/特殊項目	255	1,349	690
共同控制公司及聯營公司	777	510	248
除稅前溢利/(虧損)	8,741	4,902	2,821
稅項	4,215	1,900	1,049
本年度溢利/(虧損)	4,526	3,002	1,772
本公司股本持有人應佔	3,424	2,808	2,020
少數股東權益應佔	1,102	195	-248
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	3,424	2,808	2,020
普通股股息	1,000	1,022	1,022
總股息	1,000	1,022	1,022
本年度保留溢利/(虧損)	2,423	1,786	998
每股基本盈利(年報數據，單位為港幣)	3.15	2.58	1.86
每股基本盈利(經調整，單位為港幣)	3.15	2.58	1.86
每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣)	3.15	2.58	1.86
每股派息(期內經調整，單位為港幣)	0.94	0.94	1.12
每股資產淨值(經調整，單位為港幣)	42.86	43.75	46.13
已發行普通股股數	1,087	1,087	1,087
已發行普通股股數(加權平均)	1,087	1,087	1,087
物業、機器及設備折舊	566	644	619
無形資產攤銷	1,126	1,372	1,742
折舊及攤銷	1,692	2,016	2,361
貸款利息	2,634	2,264	1,775
利息撥作發展資本	302	239	157
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	9,333	4,364	3,049
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	11,025	6,380	5,410

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