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00338 上海石油化工股份
即時報價: |
1.160 |
+0.010 (+0.9%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 15,341 | 16,645 | 16,053 |
投資 | 4,094 | 3,509 | 3,312 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 3,405 | 6,232 | 4,057 |
非流動資產總額 | 25,988 | 25,371 | 24,109 |
現金及現金等值 | 12,499 | 3,998 | 5,607 |
金融資產 | 1,129 | 582 | 236 |
貿易應收款項 | 77 | 69 | 0.12 |
存貨 | 5,924 | 7,294 | 7,752 |
其他流動資產 | 1,304 | 3,822 | 1,860 |
流動資產 | 20,932 | 15,766 | 15,455 |
總資產 | 46,921 | 41,137 | 39,564 |
貿易應付款項 | 2,090 | 1,843 | |
短期債項 | 1,563 | 1,559 | 3,708 |
其他短期負債 | 12,142 | 10,596 | 10,865 |
流動負債 | 15,796 | 13,998 | 14,573 |
淨流動資產/(流動負債) | 5,137 | 1,768 | 882 |
總資產減流動負債 | 31,125 | 27,138 | 24,992 |
長期債項 | 701 | 708 | 0.94 |
其他長期負債 | 46 | 76 | 62 |
非流動負債總額 | 747 | 783 | 63 |
淨資產/(負債) | 30,377 | 26,355 | 24,929 |
股本(普通股) | 10,824 | 10,824 | 10,799 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 10,824 | 10,824 | 10,799 |
股份溢價 | 107 | 107 | 106 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 6,932 | 6,900 | 6,913 |
保留溢利/(累計虧損) | 12,379 | 8,397 | 6,993 |
總儲備 | 19,418 | 15,404 | 14,012 |
股東資金 | 30,242 | 26,228 | 24,811 |
少數股東權益 | 135 | 128 | 118 |
權益總額 | 30,377 | 26,355 | 24,929 |
總負債 (包括少數股東權益) | 16,679 | 14,909 | 14,753 |
總負債 | 16,543 | 14,781 | 14,635 |
速動資產 | 15,009 | 8,472 | 7,703 |
現金及現金等值總額 | 18,080 | 7,388 | 8,390 |
總債項 | 2,264 | 2,266 | 3,708 |
淨債項/(現金) | -15,816 | -5,122 | -4,681 |
資本運用 | 31,125 | 27,138 | 24,992 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 12,188 | 10,672 | |
股東資金(普通股) | 30,242 | 26,228 | 24,811 |
企業價值 | 5,606 | 11,011 | 9,173 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 3,950 | -7,459 | 664 |
已收利息 | 497 | 344 | 203 |
已付利息 | -110 | -122 | -143 |
已收股息 | 777 | 684 | 92 |
已派股息 | -1,086 | -1,093 | -6.5 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 78 | -187 | 145 |
退回/(已繳)稅項 | -352 | -377 | 38 |
增添固定資産 | -3,224 | -2,837 | -1,627 |
投資增加 | -70 | -297 | -27 |
出售固定資産 | 55 | 14 | 281 |
投資減少 | -4.7 | -18 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 1,460 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -1,850 | 6,500 | 3,050 |
投資活動之現金流量 | -2,359 | 4,390 | 1,973 |
融資活動前之現金流量 | 504 | -4,162 | 2,630 |
新增貸款 | 14,163 | 19,485 | 33,545 |
償還貸款 | -13,469 | -19,508 | -32,111 |
定息/債項工具融資 | 5,999 | 5,000 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | -9,000 | -5,000 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | -53 | -49 |
融資活動前之現金流量 | -3,393 | -1,169 | 1,378 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -1,803 | -4,238 | 4,015 |
年初之現金及等同現金專案 | 6,916 | 5,112 | 889 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -1.9 | 15 | 2.5 |
年終之現金及等同現金專案 | 5,112 | 889 | 4,906 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 89,199 | 82,443 | 92,932 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 89,199 | 82,443 | 92,932 |
銷售成本 | 87,608 | 86,055 | 94,466 |
毛利 | 1,591 | -3,611 | -1,535 |
其他收入及收益 | 765 | 652 | 516 |
銷售及分銷開支 | | | |
行政開支 | | | |
其他經營開支 | | | |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 413 | 343 | 350 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -1.4 | 0.00 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,941 | -3,302 | -1,369 |
融資成本 | 94 | 99 | 145 |
經營溢利/(虧損) | 1,847 | -3,400 | -1,514 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 874 | -174 | -141 |
除稅前溢利/(虧損) | 2,721 | -3,574 | -1,655 |
稅項 | 644 | -731 | -306 |
本年度溢利/(虧損) | 2,077 | -2,842 | -1,349 |
本公司股本持有人應佔 | 2,073 | -2,846 | -1,346 |
少數股東權益應佔 | 3.2 | 3.9 | -3.2 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 2,073 | -2,846 | -1,346 |
普通股股息 | 1,082 | 1,082 | 0.00 |
總股息 | 1,082 | 1,082 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 991 | -3,929 | -1,346 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.19 | -0.26 | -0.12 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.23 | -0.29 | -0.14 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.23 | -0.29 | -0.14 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 3.42 | 2.72 | 2.53 |
已發行普通股股數 | 10,824 | 10,824 | 10,799 |
已發行普通股股數(加權平均) | 10,824 | 10,820 | 10,793 |
物業、機器及設備折舊 | 1,966 | 1,813 | 1,989 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 1,966 | 1,813 | 1,989 |
貸款利息 | 107 | 123 | 157 |
利息撥作發展資本 | 13 | 24 | 12 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,176 | -3,954 | -1,885 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 3,142 | -2,141 | 104 |