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03377 遠洋集團
| 即時報價： |
0.116 |
+0.001 (+0.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 11,909 | 21,308 | 18,209 |
| 投資 | 30,351 | 28,121 | 21,623 |
| 無形資產 | 1,348 | 1,643 | 1,543 |
| 其他非流動資產 | 89,936 | 68,313 | 63,605 |
| 非流動資產總額 | 53,524 | 60,159 | 50,234 |
| 現金及現金等值 | 9,386 | 5,022 | 4,828 |
| 金融資產 | 972 | 647 | 53 |
| 貿易應收款項 | 5,277 | 5,155 | 4,444 |
| 存貨 | 94,757 | 76,609 | 67,153 |
| 其他流動資產 | 79,049 | 58,581 | 54,692 |
| 流動資產 | 189,442 | 146,014 | 131,171 |
| 總資產 | 242,966 | 206,172 | 181,405 |
| 貿易應付款項 | 13,774 | 13,909 | 13,341 |
| 短期債項 | 38,167 | 69,902 | 63,716 |
| 其他短期負債 | 85,452 | 70,655 | 68,622 |
| 流動負債 | 137,392 | 154,465 | 145,679 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 52,050 | -8,452 | -14,508 |
| 總資產減流動負債 | 105,574 | 51,707 | 35,726 |
| 長期債項 | 59,255 | 28,215 | 34,064 |
| 其他長期負債 | 1,539 | 2,700 | 1,445 |
| 非流動負債總額 | 60,794 | 30,915 | 35,509 |
| 淨資產/(負債) | 44,780 | 20,792 | 217 |
| 股本(普通股) | 27,329 | 27,329 | 27,329 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 27,329 | 27,329 | 27,329 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -7,338 | -7,854 | -8,918 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 8,650 | -12,446 | -31,070 |
| 總儲備 | 1,312 | -20,301 | -39,989 |
| 股東資金 | 28,641 | 7,029 | -12,659 |
| 少數股東權益 | 16,139 | 13,763 | 12,876 |
| 權益總額 | 44,780 | 20,792 | 217 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 214,325 | 199,144 | 194,064 |
| 總負債 | 198,186 | 185,380 | 181,188 |
| 速動資產 | 94,685 | 69,405 | 64,018 |
| 現金及現金等值總額 | 9,386 | 5,022 | 4,828 |
| 總債項 | 97,422 | 98,116 | 97,780 |
| 淨債項/(現金) | 88,035 | 93,094 | 92,952 |
| 資本運用 | 105,574 | 51,707 | 35,726 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 86,991 | 73,355 | 70,067 |
| 股東資金(普通股) | 28,641 | 7,029 | -12,659 |
| 企業價值 | 95,440 | 96,135 | 94,721 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -15,529 | 1,630 | -1,033 |
| 已收利息 | 1,518 | 249 | 39 |
| 已付利息 | -4,726 | -3,548 | -1,579 |
| 已收股息 | 235 | 104 | 229 |
| 已派股息 | -1,066 | -394 | -246 |
| 其他(投資回報) | -467 | -161 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -4,505 | -3,750 | -1,556 |
| 退回/(已繳)稅項 | -648 | -538 | -536 |
| 增添固定資産 | -410 | -205 | -257 |
| 投資增加 | -1,705 | -751 | -212 |
| 出售固定資産 | 432 | 93 | 55 |
| 投資減少 | 3,326 | 5,046 | 3,500 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 3,076 | 1,973 | 133 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 6,471 | 6,509 | 3,488 |
| 融資活動前之現金流量 | -10,591 | 7,584 | 2,209 |
| 新增貸款 | 31,192 | 6,765 | 1,418 |
| 償還貸款 | -33,825 | -16,516 | -3,617 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -1,806 | -469 | -98 |
| 償還定息/債項工具 | -2,000 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -6.4 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -7,979 | -10,774 | -2,542 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -17,037 | -2,635 | -88 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 21,656 | 4,623 | 1,989 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 4.5 | 0.54 | 4.6 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 4,623 | 1,989 | 1,906 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 46,127 | 46,459 | 23,641 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 46,127 | 46,459 | 23,641 |
| 銷售成本 | 43,750 | 45,276 | 24,039 |
| 毛利 | 2,377 | 1,183 | -398 |
| 其他收入及收益 | 1,094 | 854 | 700 |
| 銷售及分銷開支 | 1,803 | 1,170 | 710 |
| 行政開支 | 2,876 | 1,915 | 1,700 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 6.6 | 14 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 4,679 | 3,091 | 2,424 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -8,479 | -13,662 | -12,474 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -9,687 | -14,715 | -14,596 |
| 融資成本 | 3,066 | 3,517 | 3,588 |
| 經營溢利/(虧損) | -12,753 | -18,232 | -18,185 |
| 非經營/特殊項目 | -1,138 | 1,005 | -539 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -2,239 | -2,334 | -669 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -16,131 | -19,561 | -19,392 |
| 稅項 | 2,625 | 1,424 | -504 |
| 本年度溢利/(虧損) | -18,756 | -20,985 | -18,888 |
| 本公司股本持有人應佔 | -19,037 | -21,097 | -18,624 |
| 少數股東權益應佔 | 280 | 112 | -264 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -19,037 | -21,097 | -18,624 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -19,037 | -21,097 | -18,624 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -2.50 | -2.77 | -2.45 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -2.80 | -3.05 | -2.60 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -2.80 | -3.05 | -2.60 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 4.22 | 1.02 | -1.77 |
| 已發行普通股股數 | 7,616 | 7,616 | 7,616 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 7,616 | 7,616 | 7,616 |
| 物業、機器及設備折舊 | 208 | 314 | 344 |
| 無形資產攤銷 | 85 | 87 | 117 |
| 折舊及攤銷 | 293 | 401 | 462 |
| 貸款利息 | 5,064 | 5,358 | 5,299 |
| 利息撥作發展資本 | 1,998 | 1,841 | 1,710 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -10,781 | -15,570 | -15,296 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -10,488 | -15,169 | -14,834 |
