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00330 思捷環球控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 1,457 | 3.0 | 1.6 |
| 投資 | 50 | 1.00 | 0.33 |
| 無形資產 | 1,296 | 268 | 264 |
| 其他非流動資產 | 707 | 64 | 29 |
| 非流動資產總額 | 3,174 | 295 | 268 |
| 現金及現金等值 | 435 | 79 | 55 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 516 | 0.75 | 4.9 |
| 存貨 | 1,301 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 336 | 41 | 27 |
| 流動資產 | 2,588 | 121 | 86 |
| 總資產 | 5,762 | 416 | 354 |
| 貿易應付款項 | 374 | 8.3 | 0.00 |
| 短期債項 | 766 | 16 | 0.43 |
| 其他短期負債 | 1,343 | 60 | 33 |
| 流動負債 | 2,483 | 84 | 34 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 105 | 37 | 53 |
| 總資產減流動負債 | 3,279 | 332 | 321 |
| 長期債項 | 1,189 | 109 | 127 |
| 其他長期負債 | 124 | 46 | 46 |
| 非流動負債總額 | 1,313 | 155 | 172 |
| 淨資產/(負債) | 1,966 | 177 | 148 |
| 股本(普通股) | 283 | 283 | 28 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 283 | 283 | 28 |
| 股份溢價 | 8,583 | 8,583 | |
| 資本儲備 | 1.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 1,448 | 878 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -8,349 | -9,567 | |
| 總儲備 | 1,683 | -106 | 120 |
| 股東資金 | 1,966 | 177 | 148 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,966 | 177 | 148 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,796 | 239 | 206 |
| 總負債 | 3,796 | 239 | 206 |
| 速動資產 | 1,287 | 121 | 86 |
| 現金及現金等值總額 | 435 | 79 | 55 |
| 總債項 | 1,955 | 125 | 127 |
| 淨債項/(現金) | 1,520 | 46 | 72 |
| 資本運用 | 3,279 | 332 | 321 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,467 | 106 | 79 |
| 股東資金(普通股) | 1,966 | 177 | 148 |
| 企業價值 | 2,666 | 420 | 398 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -804 | 84 | |
| 已收利息 | 14 | 2.0 | |
| 已付利息 | -44 | -18 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -30 | -16 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -6.0 | 4.0 | |
| 增添固定資産 | -101 | -8.0 | |
| 投資增加 | -2.0 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 2.0 | 2.0 | |
| 投資減少 | 0.00 | -332 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -47 | 2.0 | |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 1.00 | |
| 投資活動之現金流量 | -134 | -333 | |
| 融資活動前之現金流量 | -938 | -249 | |
| 新增貸款 | 0.00 | 129 | |
| 償還貸款 | -658 | -233 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -658 | -104 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -1,596 | -353 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 2,011 | 434 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 19 | -2.0 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 434 | 79 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 5,912 | 42 | 20 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 5,912 | 42 | 20 |
| 銷售成本 | 3,404 | 1.00 | 0.00 |
| 毛利 | 2,508 | 41 | 20 |
| 其他收入及收益 | 14 | 130 | 0.66 |
| 銷售及分銷開支 | 596 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 2,733 | 114 | 41 |
| 其他經營開支 | 780 | 197 | 19 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 4,109 | 311 | 60 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -946 | -147 | 0.56 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -2,533 | -287 | -38 |
| 融資成本 | 46 | 3.0 | 4.6 |
| 經營溢利/(虧損) | -2,579 | -290 | -43 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | -940 | 22 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -4.0 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -2,583 | -1,230 | -21 |
| 稅項 | -244 | -3.0 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -2,339 | -1,227 | -21 |
| 本公司股本持有人應佔 | -2,339 | -1,227 | -21 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -2,339 | -1,227 | -21 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -2,339 | -1,227 | -21 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.83 | -4.33 | -0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -8.26 | -4.33 | -0.07 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -8.26 | -4.33 | -0.07 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 6.95 | 0.63 | 0.52 |
| 已發行普通股股數 | 2,831 | 2,831 | 283 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,831 | 283 | 283 |
| 物業、機器及設備折舊 | 666 | 9.0 | |
| 無形資產攤銷 | 31 | 0.00 | |
| 折舊及攤銷 | 697 | 9.0 | |
| 貸款利息 | 46 | 27 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -2,547 | -417 | -39 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -1,850 | -408 | |
