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00321 德永佳集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 2,157 | 2,639 | 2,617 |
| 投資 | 39 | 23 | 22 |
| 無形資產 | 33 | 52 | 52 |
| 其他非流動資產 | 467 | 376 | 389 |
| 非流動資產總額 | 2,346 | 2,833 | 2,759 |
| 現金及現金等值 | 1,927 | 1,555 | 1,633 |
| 金融資產 | 50 | 36 | 15 |
| 貿易應收款項 | 802 | 923 | 932 |
| 存貨 | 1,520 | 1,541 | 1,243 |
| 其他流動資產 | 301 | 219 | 305 |
| 流動資產 | 4,601 | 4,275 | 4,128 |
| 總資產 | 6,947 | 7,108 | 6,888 |
| 貿易應付款項 | 436 | 573 | 503 |
| 短期債項 | 550 | 433 | 658 |
| 其他短期負債 | 542 | 408 | 296 |
| 流動負債 | 1,527 | 1,415 | 1,458 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 3,074 | 2,860 | 2,671 |
| 總資產減流動負債 | 5,420 | 5,693 | 5,430 |
| 長期債項 | 298 | 811 | 606 |
| 其他長期負債 | 106 | 90 | 55 |
| 非流動負債總額 | 404 | 901 | 661 |
| 淨資產/(負債) | 5,016 | 4,793 | 4,769 |
| 股本(普通股) | 69 | 69 | 69 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 69 | 69 | 69 |
| 股份溢價 | 703 | 703 | 703 |
| 資本儲備 | 375 | 375 | 375 |
| 其他儲備 | -97 | -94 | -152 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 3,975 | 3,735 | 3,768 |
| 總儲備 | 4,957 | 4,719 | 4,695 |
| 股東資金 | 5,026 | 4,788 | 4,764 |
| 少數股東權益 | -10 | 4.4 | 5.0 |
| 權益總額 | 5,016 | 4,793 | 4,769 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,921 | 2,320 | 2,124 |
| 總負債 | 1,931 | 2,316 | 2,118 |
| 速動資產 | 3,081 | 2,734 | 2,886 |
| 現金及現金等值總額 | 1,927 | 1,555 | 1,633 |
| 總債項 | 848 | 1,245 | 1,264 |
| 淨債項/(現金) | -1,080 | -310 | -370 |
| 資本運用 | 5,420 | 5,693 | 5,430 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 647 | 497 | 352 |
| 股東資金(普通股) | 5,026 | 4,788 | 4,764 |
| 企業價值 | 786 | 698 | 597 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 1,024 | 389 | 509 |
| 已收利息 | 42 | 86 | 89 |
| 已付利息 | -34 | -51 | -78 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -276 | -207 | -83 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -269 | -173 | -72 |
| 退回/(已繳)稅項 | -87 | 38 | -49 |
| 增添固定資産 | -250 | -216 | -295 |
| 投資增加 | -787 | -588 | -3.0 |
| 出售固定資産 | 16 | 15 | 86 |
| 投資減少 | 878 | 17 | 31 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 1,026 | -355 | 695 |
| 投資活動之現金流量 | 925 | -1,040 | 603 |
| 融資活動前之現金流量 | 1,638 | -910 | 951 |
| 新增貸款 | 2,437 | 2,472 | 3,529 |
| 償還貸款 | -3,464 | -2,238 | -3,704 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -1,338 | -24 | -337 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 611 | -675 | 776 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 995 | 1,585 | 858 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -21 | -52 | -2.1 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,585 | 858 | 1,631 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 6,059 | 5,367 | 5,585 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 6,059 | 5,367 | 5,585 |
| 銷售成本 | 4,487 | 3,958 | 4,266 |
| 毛利 | 1,572 | 1,409 | 1,320 |
| 其他收入及收益 | 202 | 201 | 203 |
| 銷售及分銷開支 | 971 | 726 | 696 |
| 行政開支 | 754 | 678 | 686 |
| 其他經營開支 | 45 | 23 | 5.7 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,771 | 1,427 | 1,388 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 107 | 30 | 56 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 110 | 213 | 191 |
| 融資成本 | 34 | 51 | 78 |
| 經營溢利/(虧損) | 76 | 162 | 113 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 76 | 162 | 113 |
| 稅項 | 13 | 23 | -4.1 |
| 本年度溢利/(虧損) | 63 | 139 | 117 |
| 本公司股本持有人應佔 | 75 | 132 | 116 |
| 少數股東權益應佔 | -12 | 6.6 | 0.87 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 75 | 132 | 116 |
| 普通股股息 | 276 | 97 | 138 |
| 總股息 | 276 | 97 | 138 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -201 | 36 | -22 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.05 | 0.10 | 0.08 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.05 | 0.10 | 0.08 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.05 | 0.10 | 0.08 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.20 | 0.07 | 0.10 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 3.64 | 3.47 | 3.45 |
| 已發行普通股股數 | 1,382 | 1,382 | 1,382 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,382 | 1,382 | 1,382 |
| 物業、機器及設備折舊 | 381 | 376 | 402 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 381 | 376 | 402 |
| 貸款利息 | 34 | 51 | 78 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -91 | 12 | -12 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 290 | 388 | 390 |
