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00308 香港中旅
| 即時報價： |
1.410 |
-0.010 (-0.7%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 11,682 | 13,032 | 12,872 |
| 投資 | 1,422 | 1,456 | 1,469 |
| 無形資產 | 1,468 | 1,467 | 1,476 |
| 其他非流動資產 | 2,250 | 1,674 | 1,526 |
| 非流動資產總額 | 15,869 | 16,694 | 16,556 |
| 現金及現金等值 | 2,802 | 2,724 | 2,449 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 104 | 184 | 193 |
| 存貨 | 4,037 | 4,477 | 4,547 |
| 其他流動資產 | 952 | 937 | 787 |
| 流動資產 | 7,894 | 8,321 | 7,976 |
| 總資產 | 23,763 | 25,014 | 24,532 |
| 貿易應付款項 | 745 | 881 | 763 |
| 短期債項 | 497 | 536 | 448 |
| 其他短期負債 | 2,852 | 2,793 | 2,734 |
| 流動負債 | 4,094 | 4,210 | 3,945 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 3,800 | 4,111 | 4,031 |
| 總資產減流動負債 | 19,669 | 20,804 | 20,587 |
| 長期債項 | 430 | 1,350 | 1,269 |
| 其他長期負債 | 1,262 | 1,202 | 1,186 |
| 非流動負債總額 | 1,692 | 2,552 | 2,455 |
| 淨資產/(負債) | 17,978 | 18,252 | 18,132 |
| 股本(普通股) | 9,222 | 9,222 | 9,222 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 9,222 | 9,222 | 9,222 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | -423 | -423 | -423 |
| 其他儲備 | 933 | 940 | 712 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 6,468 | 6,615 | 6,595 |
| 總儲備 | 6,977 | 7,132 | 6,884 |
| 股東資金 | 16,200 | 16,354 | 16,106 |
| 少數股東權益 | 1,778 | 1,898 | 2,026 |
| 權益總額 | 17,978 | 18,252 | 18,132 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 7,564 | 8,660 | 8,426 |
| 總負債 | 5,786 | 6,762 | 6,400 |
| 速動資產 | 3,857 | 3,844 | 3,429 |
| 現金及現金等值總額 | 2,802 | 2,724 | 2,449 |
| 總債項 | 927 | 1,887 | 1,717 |
| 淨債項/(現金) | -1,875 | -837 | -732 |
| 資本運用 | 19,669 | 20,804 | 20,587 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 4,113 | 3,995 | 3,920 |
| 股東資金(普通股) | 16,200 | 16,354 | 16,106 |
| 企業價值 | 7,925 | 6,582 | 4,804 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -224 | 1,022 | 692 |
| 已收利息 | 64 | 65 | 51 |
| 已付利息 | -32 | -59 | -71 |
| 已收股息 | 0.00 | 71 | 62 |
| 已派股息 | -4.4 | -87 | -237 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 28 | -9.7 | -194 |
| 退回/(已繳)稅項 | -39 | -61 | -112 |
| 增添固定資産 | -864 | -1,091 | -869 |
| 投資增加 | 11 | -933 | -11 |
| 出售固定資産 | 88 | 1.8 | 137 |
| 投資減少 | 178 | 0.00 | 47 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 233 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -389 | 123 | 101 |
| 投資活動之現金流量 | -912 | -1,530 | -482 |
| 融資活動前之現金流量 | -1,173 | -654 | -97 |
| 新增貸款 | 316 | 420 | 238 |
| 償還貸款 | -246 | -217 | -347 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 711 | 521 | 143 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 744 | 578 | -274 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -393 | 70 | -63 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 3,062 | 2,415 | 2,460 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -253 | -25 | -109 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,415 | 2,460 | 2,288 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 3,032 | 4,494 | 4,627 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,032 | 4,494 | 4,627 |
| 銷售成本 | 2,724 | 2,979 | 3,140 |
| 毛利 | 308 | 1,515 | 1,487 |
| 其他收入及收益 | 294 | 225 | 180 |
| 銷售及分銷開支 | 332 | 273 | 246 |
| 行政開支 | 805 | 818 | 845 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,137 | 1,091 | 1,091 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -89 | -21 | -247 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -623 | 628 | 329 |
| 融資成本 | 0.00 | 13 | 11 |
| 經營溢利/(虧損) | -623 | 615 | 318 |
| 非經營/特殊項目 | 2.0 | 0.95 | 32 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -64 | 86 | 69 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -685 | 702 | 418 |
| 稅項 | -19 | 357 | 215 |
| 本年度溢利/(虧損) | -666 | 345 | 204 |
| 本公司股本持有人應佔 | -356 | 240 | 106 |
| 少數股東權益應佔 | -310 | 106 | 98 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -356 | 240 | 106 |
| 普通股股息 | 0.00 | 83 | 83 |
| 總股息 | 0.00 | 83 | 83 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -356 | 156 | 23 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.06 | 0.04 | 0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.06 | 0.04 | 0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.06 | 0.04 | 0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 2.93 | 2.95 | 2.91 |
| 已發行普通股股數 | 5,537 | 5,537 | 5,537 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 5,537 | 5,537 | 5,537 |
| 物業、機器及設備折舊 | 542 | 524 | 507 |
| 無形資產攤銷 | 25 | 21 | 17 |
| 折舊及攤銷 | 567 | 545 | 525 |
| 貸款利息 | 32 | 59 | 71 |
| 利息撥作發展資本 | 32 | 46 | 60 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -917 | 403 | 149 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -350 | 948 | 674 |
