- 恒生指數 26038.32 640.14
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00308 香港中旅
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 13,032 | 12,872 | 11,120 |
| 投資 | 1,456 | 1,469 | 1,036 |
| 無形資產 | 1,467 | 1,476 | 1,479 |
| 其他非流動資產 | 1,674 | 1,526 | 1,331 |
| 非流動資產總額 | 16,694 | 16,556 | 14,572 |
| 現金及現金等值 | 2,724 | 2,449 | 2,993 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 184 | 193 | 231 |
| 存貨 | 4,477 | 4,547 | 137 |
| 其他流動資產 | 937 | 787 | 393 |
| 流動資產 | 8,321 | 7,976 | 3,753 |
| 總資產 | 25,014 | 24,532 | 18,325 |
| 貿易應付款項 | 881 | 763 | 235 |
| 短期債項 | 536 | 448 | 1,032 |
| 其他短期負債 | 2,793 | 2,734 | 1,907 |
| 流動負債 | 4,210 | 3,945 | 3,174 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 4,111 | 4,031 | 579 |
| 總資產減流動負債 | 20,804 | 20,587 | 15,152 |
| 長期債項 | 1,350 | 1,269 | 1,364 |
| 其他長期負債 | 1,202 | 1,186 | 520 |
| 非流動負債總額 | 2,552 | 2,455 | 1,884 |
| 淨資產/(負債) | 18,252 | 18,132 | 13,268 |
| 股本(普通股) | 9,222 | 9,222 | 722 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 9,222 | 9,222 | 722 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | -423 | -423 | -423 |
| 其他儲備 | 940 | 712 | 1,055 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 6,615 | 6,595 | 9,916 |
| 總儲備 | 7,132 | 6,884 | 10,548 |
| 股東資金 | 16,354 | 16,106 | 11,270 |
| 少數股東權益 | 1,898 | 2,026 | 1,998 |
| 權益總額 | 18,252 | 18,132 | 13,268 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 8,660 | 8,426 | 7,055 |
| 總負債 | 6,762 | 6,400 | 5,058 |
| 速動資產 | 3,844 | 3,429 | 3,616 |
| 現金及現金等值總額 | 2,724 | 2,449 | 2,993 |
| 總債項 | 1,887 | 1,717 | 2,396 |
| 淨債項/(現金) | -837 | -732 | -597 |
| 資本運用 | 20,804 | 20,587 | 15,152 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 3,995 | 3,920 | 2,427 |
| 股東資金(普通股) | 16,354 | 16,106 | 11,270 |
| 企業價值 | 6,582 | 4,804 | 6,545 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 1,022 | 692 | 915 |
| 已收利息 | 65 | 51 | 28 |
| 已付利息 | -59 | -71 | -88 |
| 已收股息 | 71 | 62 | 65 |
| 已派股息 | -87 | -237 | -100 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -9.7 | -194 | -95 |
| 退回/(已繳)稅項 | -61 | -112 | -116 |
| 增添固定資産 | -1,091 | -869 | -779 |
| 投資增加 | -933 | -11 | -165 |
| 出售固定資産 | 1.8 | 137 | 5.8 |
| 投資減少 | 0.00 | 47 | 0.68 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 233 | 0.00 | -138 |
| 其他(投資活動) | 123 | 101 | 24 |
| 投資活動之現金流量 | -1,530 | -482 | -958 |
| 融資活動前之現金流量 | -654 | -97 | -231 |
| 新增貸款 | 420 | 238 | 1,236 |
| 償還貸款 | -217 | -347 | -616 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 521 | 143 | 129 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 578 | -274 | 561 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 70 | -63 | 518 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 2,415 | 2,460 | 2,288 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -25 | -109 | 50 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,460 | 2,288 | 2,856 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 4,494 | 4,627 | 4,409 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 4,494 | 4,627 | 4,409 |
| 銷售成本 | 2,979 | 3,140 | 3,227 |
| 毛利 | 1,515 | 1,487 | 1,182 |
| 其他收入及收益 | 225 | 180 | 216 |
| 銷售及分銷開支 | 273 | 246 | 214 |
| 行政開支 | 818 | 845 | 712 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 185 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,091 | 1,091 | 1,111 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -21 | -247 | -411 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 628 | 329 | -124 |
| 融資成本 | 13 | 11 | 54 |
| 經營溢利/(虧損) | 615 | 318 | -178 |
| 非經營/特殊項目 | 0.95 | 32 | -28 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 86 | 69 | 93 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 702 | 418 | -113 |
| 稅項 | 357 | 215 | 159 |
| 本年度溢利/(虧損) | 345 | 204 | -272 |
| 本公司股本持有人應佔 | 240 | 106 | -282 |
| 少數股東權益應佔 | 106 | 98 | 9.8 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 240 | 106 | -282 |
| 普通股股息 | 83 | 83 | 4,931 |
| 總股息 | 83 | 83 | 4,931 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 156 | 23 | -5,213 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.04 | 0.02 | -0.05 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.04 | 0.02 | -0.05 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.04 | 0.02 | -0.05 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 2.95 | 2.91 | 2.04 |
| 已發行普通股股數 | 5,537 | 5,537 | 5,537 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 5,537 | 5,537 | 5,537 |
| 物業、機器及設備折舊 | 524 | 507 | 541 |
| 無形資產攤銷 | 21 | 17 | 14 |
| 折舊及攤銷 | 545 | 525 | 555 |
| 貸款利息 | 59 | 54 | 54 |
| 利息撥作發展資本 | 46 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 403 | 149 | -340 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 948 | 674 | 215 |
