- 恒生指數 19553.61 177.08
- 國企指數 6934.70 63.32
- 上證指數 3154.03 31.63
00308 香港中旅
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 11,975 | 11,682 | 13,032 |
| 投資 | 1,758 | 1,422 | 1,456 |
| 無形資產 | 1,461 | 1,468 | 1,467 |
| 其他非流動資產 | 2,356 | 2,250 | 1,674 |
| 非流動資產總額 | 16,521 | 15,869 | 16,694 |
| 現金及現金等值 | 3,084 | 2,802 | 2,724 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 95 | 104 | 184 |
| 存貨 | 5,078 | 4,037 | 4,477 |
| 其他流動資產 | 1,030 | 952 | 937 |
| 流動資產 | 9,288 | 7,894 | 8,321 |
| 總資產 | 25,808 | 23,763 | 25,014 |
| 貿易應付款項 | 687 | 745 | 881 |
| 短期債項 | 465 | 497 | 536 |
| 其他短期負債 | 3,717 | 2,852 | 2,793 |
| 流動負債 | 4,869 | 4,094 | 4,210 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 4,418 | 3,800 | 4,111 |
| 總資產減流動負債 | 20,939 | 19,669 | 20,804 |
| 長期債項 | 431 | 430 | 1,350 |
| 其他長期負債 | 1,387 | 1,262 | 1,202 |
| 非流動負債總額 | 1,818 | 1,692 | 2,552 |
| 淨資產/(負債) | 19,121 | 17,978 | 18,252 |
| 股本(普通股) | 9,222 | 9,222 | 9,222 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 9,222 | 9,222 | 9,222 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | -547 | -423 | -423 |
| 其他儲備 | 1,832 | 933 | 940 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 6,827 | 6,468 | 6,615 |
| 總儲備 | 8,111 | 6,977 | 7,132 |
| 股東資金 | 17,334 | 16,200 | 16,354 |
| 少數股東權益 | 1,788 | 1,778 | 1,898 |
| 權益總額 | 19,121 | 17,978 | 18,252 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 8,475 | 7,564 | 8,660 |
| 總負債 | 6,687 | 5,786 | 6,762 |
| 速動資產 | 4,210 | 3,857 | 3,844 |
| 現金及現金等值總額 | 3,084 | 2,802 | 2,724 |
| 總債項 | 897 | 927 | 1,887 |
| 淨債項/(現金) | -2,188 | -1,875 | -837 |
| 資本運用 | 20,939 | 19,669 | 20,804 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 5,104 | 4,113 | 3,995 |
| 股東資金(普通股) | 17,334 | 16,200 | 16,354 |
| 企業價值 | 6,339 | 7,925 | 6,582 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 134 | -224 | 1,022 |
| 已收利息 | 71 | 64 | 65 |
| 已付利息 | -35 | -32 | -59 |
| 已收股息 | 6.3 | 0.00 | 71 |
| 已派股息 | -7.9 | -4.4 | -87 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 34 | 28 | -9.7 |
| 退回/(已繳)稅項 | -108 | -39 | -61 |
| 增添固定資産 | -681 | -864 | -1,091 |
| 投資增加 | -1,106 | 11 | -933 |
| 出售固定資産 | 19 | 88 | 1.8 |
| 投資減少 | 983 | 178 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 126 | 0.00 | 233 |
| 其他(投資活動) | 15 | -389 | 123 |
| 投資活動之現金流量 | -566 | -912 | -1,530 |
| 融資活動前之現金流量 | -475 | -1,173 | -654 |
| 新增貸款 | 460 | 316 | 420 |
| 償還貸款 | -145 | -246 | -217 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 105 | 711 | 521 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 377 | 744 | 578 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -55 | -393 | 70 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 3,052 | 3,062 | 2,415 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 64 | -253 | -25 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 3,062 | 2,415 | 2,460 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 3,648 | 3,032 | 4,494 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,648 | 3,032 | 4,494 |
| 銷售成本 | 3,124 | 2,724 | 2,979 |
| 毛利 | 524 | 308 | 1,515 |
| 其他收入及收益 | 399 | 294 | 225 |
| 銷售及分銷開支 | 350 | 332 | 273 |
| 行政開支 | 858 | 805 | 818 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,209 | 1,137 | 1,091 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 35 | -89 | -21 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -251 | -623 | 628 |
| 融資成本 | 0.00 | 0.00 | 13 |
| 經營溢利/(虧損) | -251 | -623 | 615 |
| 非經營/特殊項目 | 217 | 2.0 | 0.95 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 49 | -64 | 86 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 15 | -685 | 702 |
| 稅項 | 107 | -19 | 357 |
| 本年度溢利/(虧損) | -92 | -666 | 345 |
| 本公司股本持有人應佔 | 174 | -356 | 240 |
| 少數股東權益應佔 | -266 | -310 | 106 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 174 | -356 | 240 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 83 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 83 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 174 | -356 | 156 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.03 | -0.06 | 0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.03 | -0.06 | 0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.03 | -0.06 | 0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 3.13 | 2.93 | 2.95 |
| 已發行普通股股數 | 5,537 | 5,537 | 5,537 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 5,537 | 5,537 | 5,537 |
| 物業、機器及設備折舊 | 589 | 542 | 524 |
| 無形資產攤銷 | 29 | 25 | 21 |
| 折舊及攤銷 | 618 | 567 | 545 |
| 貸款利息 | 35 | 32 | 59 |
| 利息撥作發展資本 | 35 | 32 | 46 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -650 | -917 | 403 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -32 | -350 | 948 |
