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00306 冠忠巴士集團
| 即時報價： |
2.470 |
+0.030 (+1.2%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 2,016 | 1,858 | 1,888 |
| 投資 | 88 | 97 | 118 |
| 無形資產 | 1,633 | 1,624 | 1,631 |
| 其他非流動資產 | 269 | 295 | 350 |
| 非流動資產總額 | 3,803 | 3,655 | 3,780 |
| 現金及現金等值 | 542 | 362 | 502 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 162 | 272 | 339 |
| 存貨 | 34 | 70 | 43 |
| 其他流動資產 | 203 | 218 | 207 |
| 流動資產 | 941 | 922 | 1,092 |
| 總資產 | 4,744 | 4,577 | 4,872 |
| 貿易應付款項 | 57 | 58 | 67 |
| 短期債項 | 342 | 124 | 196 |
| 其他短期負債 | 594 | 603 | 641 |
| 流動負債 | 992 | 785 | 904 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -51 | 137 | 187 |
| 總資產減流動負債 | 3,752 | 3,793 | 3,968 |
| 長期債項 | 1,474 | 1,519 | 1,561 |
| 其他長期負債 | 291 | 261 | 250 |
| 非流動負債總額 | 1,764 | 1,780 | 1,811 |
| 淨資產/(負債) | 1,987 | 2,013 | 2,156 |
| 股本(普通股) | 48 | 48 | 48 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 48 | 48 | 48 |
| 股份溢價 | 676 | 676 | 676 |
| 資本儲備 | -1.9 | -1.9 | -1.9 |
| 其他儲備 | 271 | 255 | 285 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 918 | 943 | 1,055 |
| 總儲備 | 1,864 | 1,873 | 2,015 |
| 股東資金 | 1,912 | 1,921 | 2,062 |
| 少數股東權益 | 76 | 93 | 94 |
| 權益總額 | 1,987 | 2,013 | 2,156 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 2,832 | 2,657 | 2,810 |
| 總負債 | 2,757 | 2,564 | 2,716 |
| 速動資產 | 907 | 852 | 1,048 |
| 現金及現金等值總額 | 542 | 362 | 502 |
| 總債項 | 1,815 | 1,643 | 1,757 |
| 淨債項/(現金) | 1,273 | 1,281 | 1,255 |
| 資本運用 | 3,752 | 3,793 | 3,968 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 885 | 864 | 891 |
| 股東資金(普通股) | 1,912 | 1,921 | 2,062 |
| 企業價值 | 2,298 | 2,092 | 2,008 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 185 | 202 | 426 |
| 已收利息 | 6.8 | 6.9 | 5.3 |
| 已付利息 | -96 | -117 | -114 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.50 | 8.1 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | -28 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -89 | -110 | -128 |
| 退回/(已繳)稅項 | -17 | -14 | -28 |
| 增添固定資産 | -86 | -123 | -177 |
| 投資增加 | -8.7 | 0.00 | 1.1 |
| 出售固定資産 | 1.2 | 7.4 | 16 |
| 投資減少 | 0.00 | -3.6 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 1.5 | 1.4 |
| 其他(投資活動) | 15 | -66 | -81 |
| 投資活動之現金流量 | -79 | -183 | -231 |
| 融資活動前之現金流量 | 106 | 18 | 167 |
| 新增貸款 | 27 | 1,465 | 136 |
| 償還貸款 | -239 | -1,705 | -160 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -4.4 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -212 | -245 | -51 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -106 | -226 | 143 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 608 | 497 | 269 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -5.2 | -1.2 | -2.2 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 497 | 269 | 410 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 1,311 | 2,095 | 2,530 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,311 | 2,095 | 2,530 |
| 銷售成本 | 1,233 | 1,639 | 1,868 |
| 毛利 | 78 | 457 | 662 |
| 其他收入及收益 | 179 | 107 | 127 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 258 | 369 | 453 |
| 其他經營開支 | 37 | 8.4 | 76 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 295 | 377 | 529 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 1.0 | 5.9 | 1.4 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -38 | 193 | 261 |
| 融資成本 | 99 | 122 | 115 |
| 經營溢利/(虧損) | -137 | 71 | 146 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -4.9 | -2.8 | 15 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -142 | 68 | 161 |
| 稅項 | -3.6 | 16 | 13 |
| 本年度溢利/(虧損) | -138 | 52 | 147 |
| 本公司股本持有人應佔 | -131 | 32 | 127 |
| 少數股東權益應佔 | -7.2 | 20 | 20 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -131 | 32 | 127 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 9.5 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 9.5 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -131 | 32 | 118 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.27 | 0.07 | 0.27 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.27 | 0.07 | 0.27 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.27 | 0.07 | 0.27 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 4.01 | 4.03 | 4.33 |
| 已發行普通股股數 | 477 | 477 | 477 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 477 | 477 | 477 |
| 物業、機器及設備折舊 | 266 | 261 | 266 |
| 無形資產攤銷 | 14 | 13 | 14 |
| 折舊及攤銷 | 280 | 273 | 280 |
| 貸款利息 | 95 | 117 | 113 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -216 | 85 | 134 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 63 | 359 | 414 |
