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00305 五菱汽車
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 3,821 | 3,625 | 3,467 |
| 投資 | 478 | 1,001 | 934 |
| 無形資產 | 26 | 61 | 96 |
| 其他非流動資產 | 408 | 175 | 94 |
| 非流動資產總額 | 4,340 | 4,707 | 4,502 |
| 現金及現金等值 | 2,480 | 2,583 | 3,146 |
| 金融資產 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 6,064 | 6,851 | 6,508 |
| 存貨 | 1,746 | 1,250 | 806 |
| 其他流動資產 | 393 | 142 | 89 |
| 流動資產 | 10,682 | 10,839 | 10,549 |
| 總資產 | 15,022 | 15,545 | 15,051 |
| 貿易應付款項 | 6,418 | 6,173 | 5,672 |
| 短期債項 | 4,441 | 4,877 | 4,607 |
| 其他短期負債 | 1,237 | 721 | 746 |
| 流動負債 | 12,096 | 11,771 | 11,026 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -1,414 | -933 | -477 |
| 總資產減流動負債 | 2,925 | 3,774 | 4,025 |
| 長期債項 | 4.2 | 856 | 1,035 |
| 其他長期負債 | 88 | 38 | 40 |
| 非流動負債總額 | 92 | 894 | 1,074 |
| 淨資產/(負債) | 2,833 | 2,880 | 2,951 |
| 股本(普通股) | 12 | 12 | 12 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 12 | 12 | 12 |
| 股份溢價 | 1,079 | 1,079 | 1,079 |
| 資本儲備 | 19 | 19 | 19 |
| 其他儲備 | 455 | 474 | 503 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 316 | 331 | 323 |
| 總儲備 | 1,869 | 1,901 | 1,923 |
| 股東資金 | 1,881 | 1,913 | 1,935 |
| 少數股東權益 | 953 | 967 | 1,016 |
| 權益總額 | 2,833 | 2,880 | 2,951 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 13,141 | 13,632 | 13,116 |
| 總負債 | 12,188 | 12,666 | 12,100 |
| 速動資產 | 8,936 | 9,589 | 9,742 |
| 現金及現金等值總額 | 2,480 | 2,583 | 3,146 |
| 總債項 | 4,446 | 5,733 | 5,642 |
| 淨債項/(現金) | 1,966 | 3,151 | 2,496 |
| 資本運用 | 2,925 | 3,774 | 4,025 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,325 | 759 | 786 |
| 股東資金(普通股) | 1,881 | 1,913 | 1,935 |
| 企業價值 | 6,496 | 5,651 | 3,738 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -6,775 | -8,761 | -5,983 |
| 已收利息 | 67 | 100 | 106 |
| 已付利息 | -30 | -51 | -62 |
| 已收股息 | 3.5 | 3.5 | 5.3 |
| 已派股息 | -17 | -15 | -9.2 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 24 | 38 | 40 |
| 退回/(已繳)稅項 | -6.8 | -5.6 | -3.0 |
| 增添固定資産 | -383 | -323 | -263 |
| 投資增加 | 0.00 | -521 | -25 |
| 出售固定資産 | 100 | 106 | 29 |
| 投資減少 | -9.7 | 23 | 1.9 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 34 | 54 | 55 |
| 投資活動之現金流量 | -187 | -557 | -91 |
| 融資活動前之現金流量 | -7,010 | -9,383 | -6,146 |
| 新增貸款 | 9,810 | 10,897 | 8,318 |
| 償還貸款 | -2,348 | -1,364 | -1,530 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 446 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -8.2 | -11 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 7,852 | 9,456 | 6,717 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 889 | 138 | 642 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 947 | 1,836 | 1,975 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.29 | 0.44 | -0.03 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,836 | 1,975 | 2,617 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 14,409 | 12,596 | 10,484 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 14,409 | 12,596 | 10,484 |
| 銷售成本 | 13,323 | 11,687 | 9,447 |
| 毛利 | 1,086 | 908 | 1,037 |
| 其他收入及收益 | 218 | 215 | 214 |
| 銷售及分銷開支 | 233 | 116 | 140 |
| 行政開支 | 578 | 504 | 499 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 811 | 621 | 639 |
| 研發開支/費用 | 408 | 319 | 307 |
| 減值損失及準備總額 | -4.4 | -29 | -22 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 80 | 154 | 284 |
| 融資成本 | 116 | 117 | 121 |
| 經營溢利/(虧損) | -35 | 37 | 164 |
| 非經營/特殊項目 | -2.0 | 16 | -0.88 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -8.6 | -6.3 | -85 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -46 | 47 | 77 |
| 稅項 | -0.05 | 6.6 | 8.0 |
| 本年度溢利/(虧損) | -46 | 40 | 69 |
| 本公司股本持有人應佔 | -24 | 23 | 23 |
| 少數股東權益應佔 | -22 | 17 | 46 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -24 | 23 | 23 |
| 普通股股息 | 8.1 | 8.5 | 9.2 |
| 總股息 | 8.1 | 8.5 | 9.2 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -32 | 14 | 14 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.70 | 0.65 | 0.65 |
| 已發行普通股股數 | 3,298 | 3,298 | 3,298 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 3,279 | 3,298 | 3,298 |
| 物業、機器及設備折舊 | 380 | 436 | 410 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 380 | 436 | 410 |
| 貸款利息 | 116 | 117 | 121 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -138 | -61 | 70 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 243 | 375 | 480 |
