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00305 五菱汽車
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 3,467 | 3,186 | 3,053 |
| 投資 | 934 | 851 | 674 |
| 無形資產 | 96 | 121 | 146 |
| 其他非流動資產 | 195 | 334 | 919 |
| 非流動資產總額 | 4,502 | 4,162 | 3,874 |
| 現金及現金等值 | 3,146 | 3,613 | 2,235 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 540 |
| 貿易應收款項 | 6,407 | 4,991 | 2,593 |
| 存貨 | 806 | 672 | 810 |
| 其他流動資產 | 189 | 329 | 378 |
| 流動資產 | 10,549 | 9,607 | 6,556 |
| 總資產 | 15,051 | 13,769 | 10,430 |
| 貿易應付款項 | 5,672 | 4,529 | 3,955 |
| 短期債項 | 4,607 | 4,336 | 2,206 |
| 其他短期負債 | 746 | 667 | 707 |
| 流動負債 | 11,026 | 9,533 | 6,868 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -477 | 74 | -312 |
| 總資產減流動負債 | 4,025 | 4,236 | 3,562 |
| 長期債項 | 1,035 | 1,149 | 346 |
| 其他長期負債 | 40 | 47 | 49 |
| 非流動負債總額 | 1,074 | 1,195 | 396 |
| 淨資產/(負債) | 2,951 | 3,041 | 3,167 |
| 股本(普通股) | 12 | 12 | 12 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 12 | 12 | 12 |
| 股份溢價 | 1,079 | 1,079 | 1,079 |
| 資本儲備 | 19 | 19 | 19 |
| 其他儲備 | 503 | 537 | 551 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 323 | 327 | 369 |
| 總儲備 | 1,923 | 1,962 | 2,017 |
| 股東資金 | 1,935 | 1,973 | 2,029 |
| 少數股東權益 | 1,016 | 1,068 | 1,138 |
| 權益總額 | 2,951 | 3,041 | 3,167 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 13,116 | 11,796 | 8,401 |
| 總負債 | 12,100 | 10,728 | 7,263 |
| 速動資產 | 9,742 | 8,934 | 5,746 |
| 現金及現金等值總額 | 3,146 | 3,613 | 2,235 |
| 總債項 | 5,642 | 5,485 | 2,552 |
| 淨債項/(現金) | 2,496 | 1,871 | 317 |
| 資本運用 | 4,025 | 4,236 | 3,562 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 786 | 714 | 756 |
| 股東資金(普通股) | 1,935 | 1,973 | 2,029 |
| 企業價值 | 3,738 | 3,143 | 1,665 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -5,983 | -5,893 | 60 |
| 已收利息 | 106 | 118 | 105 |
| 已付利息 | -62 | -67 | -69 |
| 已收股息 | 5.3 | 26 | 31 |
| 已派股息 | -9.2 | -32 | -35 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 40 | 44 | 33 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.0 | -2.8 | -5.7 |
| 增添固定資産 | -263 | -210 | -334 |
| 投資增加 | -25 | -30 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 29 | 43 | 23 |
| 投資減少 | 1.9 | 19 | 41 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 50 |
| 其他(投資活動) | 55 | 71 | -651 |
| 投資活動之現金流量 | -91 | 37 | -735 |
| 融資活動前之現金流量 | -6,146 | -5,956 | -779 |
| 新增貸款 | 8,318 | 8,044 | 2,194 |
| 償還貸款 | -1,530 | -1,545 | -2,902 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 6,717 | 6,400 | -812 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 642 | 544 | -1,487 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,975 | 2,617 | 3,160 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.03 | -0.12 | 0.37 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,617 | 3,160 | 1,674 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 10,484 | 7,949 | 8,250 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 10,484 | 7,949 | 8,250 |
| 銷售成本 | 9,447 | 7,089 | 7,158 |
| 毛利 | 1,037 | 860 | 1,092 |
| 其他收入及收益 | 214 | 290 | 217 |
| 銷售及分銷開支 | 140 | 81 | 73 |
| 行政開支 | 499 | 430 | 419 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 639 | 511 | 492 |
| 研發開支/費用 | 307 | 282 | 464 |
| 減值損失及準備總額 | -22 | -70 | -0.16 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 284 | 287 | 353 |
| 融資成本 | 121 | 116 | 106 |
| 經營溢利/(虧損) | 164 | 171 | 247 |
| 非經營/特殊項目 | -0.88 | 16 | -5.1 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -85 | -67 | -54 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 77 | 120 | 188 |
| 稅項 | 8.0 | 9.1 | 17 |
| 本年度溢利/(虧損) | 69 | 111 | 172 |
| 本公司股本持有人應佔 | 23 | 51 | 79 |
| 少數股東權益應佔 | 46 | 61 | 93 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 23 | 51 | 79 |
| 普通股股息 | 9.2 | 15 | 15 |
| 總股息 | 9.2 | 15 | 15 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 14 | 36 | 64 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.65 | 0.64 | 0.68 |
| 已發行普通股股數 | 3,298 | 3,298 | 3,298 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 3,298 | 3,298 | 3,298 |
| 物業、機器及設備折舊 | 410 | 445 | 411 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| 折舊及攤銷 | 410 | 445 | 429 |
| 貸款利息 | 121 | 116 | 106 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 70 | -2.6 | 136 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 480 | 443 | 565 |
