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00303 VTech Holdings
| 即時報價： |
57.300 |
+0.400 (+0.7%) |
綜合資產負債表
| (百萬美元) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 238 | 210 | 124 |
| 投資 | 5.7 | 5.0 | 5.8 |
| 無形資產 | 51 | 508 | 140 |
| 其他非流動資產 | 72 | -355 | 85 |
| 非流動資產總額 | 310 | 303 | 287 |
| 現金及現金等值 | 199 | 322 | 336 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 277 | 225 | 268 |
| 存貨 | 476 | 348 | 361 |
| 其他流動資產 | 58 | 64 | 68 |
| 流動資產 | 1,009 | 959 | 1,032 |
| 總資產 | 1,318 | 1,262 | 1,319 |
| 貿易應付款項 | 252 | 200 | 252 |
| 短期債項 | 17 | 18 | 16 |
| 其他短期負債 | 248 | 255 | 277 |
| 流動負債 | 517 | 473 | 544 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 492 | 486 | 488 |
| 總資產減流動負債 | 801 | 789 | 775 |
| 長期債項 | 163 | 140 | 127 |
| 其他長期負債 | 3.2 | 3.8 | 4.1 |
| 非流動負債總額 | 167 | 144 | 131 |
| 淨資產/(負債) | 635 | 645 | 644 |
| 股本(普通股) | 13 | 13 | 13 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 13 | 13 | 13 |
| 股份溢價 | 163 | 164 | 166 |
| 資本儲備 | 0.70 | 0.60 | 0.80 |
| 其他儲備 | -31 | -40 | -34 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 489 | 507 | 499 |
| 總儲備 | 622 | 632 | 632 |
| 股東資金 | 635 | 645 | 644 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 635 | 645 | 644 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 684 | 617 | 675 |
| 總負債 | 684 | 617 | 675 |
| 速動資產 | 533 | 611 | 671 |
| 現金及現金等值總額 | 199 | 322 | 336 |
| 總債項 | 180 | 159 | 142 |
| 淨債項/(現金) | -19 | -163 | -194 |
| 資本運用 | 801 | 789 | 775 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 252 | 259 | 281 |
| 股東資金(普通股) | 635 | 645 | 644 |
| 企業價值 | 1,493 | 1,370 | 1,664 |
綜合現金流量表
| (百萬美元) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 239 | 355 | 225 |
| 已收利息 | 0.00 | 2.9 | 3.9 |
| 已付利息 | -12 | -7.8 | -7.1 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -172 | -149 | -165 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -184 | -154 | -168 |
| 退回/(已繳)稅項 | -25 | -13 | -27 |
| 增添固定資産 | -28 | -32 | -30 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.40 | 0.70 | 0.40 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -23 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -28 | -54 | -29 |
| 融資活動前之現金流量 | 40 | 152 | 32 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -19 | -20 | -22 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.90 | 0.00 | 1.6 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -1.5 | -2.0 | -3.7 |
| 融資活動前之現金流量 | -191 | -171 | -188 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 20 | 130 | 7.9 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 196 | 199 | 322 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -17 | -6.1 | 5.6 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 199 | 322 | 336 |
綜合損益計算表
| (百萬美元) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 2,242 | 2,146 | 2,177 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,242 | 2,146 | 2,177 |
| 銷售成本 | 1,608 | 1,511 | 1,490 |
| 毛利 | 634 | 635 | 687 |
| 其他收入及收益 | 1.7 | 2.9 | 2.5 |
| 銷售及分銷開支 | 294 | 278 | 318 |
| 行政開支 | 78 | 78 | 91 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 372 | 357 | 409 |
| 研發開支/費用 | 83 | 82 | 92 |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 181 | 199 | 189 |
| 融資成本 | 12 | 7.8 | 3.2 |
| 經營溢利/(虧損) | 169 | 191 | 186 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 169 | 191 | 185 |
| 稅項 | 19 | 25 | 29 |
| 本年度溢利/(虧損) | 149 | 167 | 157 |
| 本公司股本持有人應佔 | 149 | 167 | 157 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 149 | 167 | 157 |
| 普通股股息 | 149 | 164 | 154 |
| 總股息 | 149 | 164 | 154 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 0.20 | 2.2 | 2.4 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為美元) | 0.59 | 0.66 | 0.62 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為美元) | 4.64 | 5.16 | 4.83 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為美元) | 4.64 | 5.16 | 4.82 |
| 每股派息(期內經調整，單位為美元) | 4.60 | 5.07 | 4.75 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為美元) | 19.72 | 19.96 | 19.81 |
| 已發行普通股股數 | 253 | 253 | 253 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 252 | 253 | 253 |
| 物業、機器及設備折舊 | 56 | 55 | 55 |
| 無形資產攤銷 | 0.70 | 0.60 | 0.70 |
| 折舊及攤銷 | 57 | 55 | 55 |
| 貸款利息 | 12 | 7.8 | 3.2 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 179 | 196 | 186 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 235 | 252 | 241 |
