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02727 上海電氣

即時報價：

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綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	24,381	27,608	32,019
投資	13,965	14,337	16,077
無形資產	15,502	14,941	13,980
其他非流動資產	83,839	89,207	96,298
非流動資產總額	94,251	98,716	104,264
現金及現金等值	48,313	58,778	55,038
金融資產	8,641	10,685	10,987
貿易應收款項	45,828	41,809	42,315
存貨	54,337	55,825	69,644
其他流動資產	34,795	36,692	43,123
流動資產	191,914	203,789	221,107
總資產	286,165	302,505	325,371
貿易應付款項	71,685	75,694	87,340
短期債項	8,272	9,548	10,067
其他短期負債	87,738	105,249	111,871
流動負債	167,695	190,492	209,278
淨流動資產/(流動負債)	24,219	13,297	11,830
總資產減流動負債	118,470	112,013	116,093
長期債項	32,794	29,146	30,626
其他長期負債	5,821	5,487	5,560
非流動負債總額	38,615	34,633	36,186
淨資產/(負債)	79,855	77,380	79,907
股本(普通股)	15,580	15,580	15,540
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	15,580	15,580	15,540
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	21,834	18,727	18,999
其他儲備	6,063	6,159	6,306
保留溢利/(累計虧損)	12,250	12,724	13,849
總儲備	40,146	37,610	39,155
股東資金	55,726	53,190	54,695
少數股東權益	24,129	24,190	25,212
權益總額	79,855	77,380	79,907
總負債 (包括少數股東權益)	230,439	249,315	270,676
總負債	206,311	225,125	245,464
速動資產	137,577	147,964	151,463
現金及現金等值總額	48,313	58,778	55,038
總債項	41,067	38,694	40,693
淨債項/(現金)	-7,247	-20,084	-14,345
資本運用	118,470	112,013	116,093
其他長期負債 (包括少數股東權益)	93,560	110,737	117,431
股東資金(普通股)	55,726	53,190	54,695
企業價值	15,794	21,375	39,685

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
經營業務之現金流量額	7,761	17,639	10,516
已收利息	0.00	0.00	0.00
已付利息	0.00	0.00	0.00
已收股息	0.00	0.00	0.00
已派股息	0.00	0.00	0.00
其他(投資回報)	-3,794	-3,601	-2,955
投資回報及融資費用之現金流量	-3,794	-3,601	-2,955
退回/(已繳)稅項	0.00	0.00	0.00
增添固定資産	-4,228	-4,403	-5,012
投資增加	-16,298	-23,027	-31,677
出售固定資産	1,131	404	536
投資減少	22,814	22,499	24,932
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	-2,733	-11,898	-2,782
投資活動之現金流量	685	-16,425	-14,003
融資活動前之現金流量	4,652	-2,388	-6,442
新增貸款	27,189	22,941	25,914
償還貸款	-16,497	-22,053	-28,794
定息/債項工具融資	2,000	1,500	4,197
股本融資	440	176	115
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00	0.00
償還定息/債項工具	-4,500	-1,500	-1,974
其他(融資活動)	-18,774	-894	191
融資活動前之現金流量	-13,937	-3,431	-3,306
現金及等同現金之增加/(減少)	-5,491	-2,218	-6,792
年初之現金及等同現金專案	43,786	38,361	36,177
外幣匯率變動之影響/其他	66	33	-49
年終之現金及等同現金專案	38,361	36,177	29,335

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	114,797	116,186	126,679
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	114,797	116,186	126,679
銷售成本	95,323	95,287	104,716
毛利	19,474	20,900	21,963
其他收入及收益	3,181	2,309	2,096
銷售及分銷開支	2,798	2,901	3,299
行政開支	8,002	7,964	8,446
其他經營開支	0.00	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	10,800	10,864	11,745
研發開支/費用	5,369	5,665	6,164
減值損失及準備總額	-3,772	-3,728	-2,687
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	2,713	2,951	3,463
融資成本	1,236	616	790
經營溢利/(虧損)	1,477	2,336	2,673
非經營/特殊項目	787	72	580
共同控制公司及聯營公司	1,549	1,332	1,769
除稅前溢利/(虧損)	3,813	3,740	5,022
稅項	1,140	1,044	1,936
本年度溢利/(虧損)	2,673	2,695	3,086
本公司股本持有人應佔	803	752	1,206
少數股東權益應佔	1,870	1,943	1,879
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息	0.00	0.00	0.00
股東應佔溢利/(虧損)	803	752	1,206
普通股股息	0.00	0.00	221
總股息	0.00	0.00	221
本年度保留溢利/(虧損)	803	752	985
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.05	0.05	0.08
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.06	0.05	0.09
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.06	0.05	0.09
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.00	0.00	0.02
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	3.94	3.63	3.92
已發行普通股股數	15,580	15,580	15,540
已發行普通股股數(加權平均)	15,580	15,580	15,561
物業、機器及設備折舊	3,002	2,568	2,684
無形資產攤銷	742	720	852
折舊及攤銷	3,744	3,288	3,536
貸款利息	1,864	1,631	1,321
利息撥作發展資本	674	1,075	606
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	-467	643	1,366
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	3,277	3,931	4,902

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