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02559 嘀嗒出行
即時報價: |
2.090 |
-0.030 (-1.4%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 18 | 16 | 13 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 374 | 285 | 476 |
非流動資產總額 | 124 | 122 | 98 |
現金及現金等值 | 775 | 941 | 1,072 |
金融資產 | 220 | 151 | 353 |
貿易應收款項 | 35 | 20 | 12 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 47 | 28 | 38 |
流動資產 | 1,077 | 1,140 | 1,475 |
總資產 | 1,202 | 1,262 | 1,573 |
貿易應付款項 | 10 | 8.3 | 23 |
短期債項 | 2,343 | 4,470 | 4,259 |
其他短期負債 | 521 | 503 | 599 |
流動負債 | 2,875 | 4,982 | 4,881 |
淨流動資產/(流動負債) | -1,798 | -3,841 | -3,406 |
總資產減流動負債 | -1,673 | -3,720 | -3,308 |
長期債項 | 1,886 | 0.59 | 1.9 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 1,886 | 0.59 | 1.9 |
淨資產/(負債) | -3,559 | -3,720 | -3,309 |
股本(普通股) | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
股份溢價 | 217 | 228 | 201 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | -233 | -218 | -80 |
保留溢利/(累計虧損) | -3,543 | -3,731 | -3,430 |
總儲備 | -3,560 | -3,721 | -3,310 |
股東資金 | -3,559 | -3,720 | -3,309 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | -3,559 | -3,720 | -3,309 |
總負債 (包括少數股東權益) | 4,761 | 4,982 | 4,883 |
總負債 | 4,761 | 4,982 | 4,883 |
速動資產 | 1,077 | 1,140 | 1,475 |
現金及現金等值總額 | 775 | 941 | 1,072 |
總債項 | 4,229 | 4,471 | 4,261 |
淨債項/(現金) | 3,454 | 3,530 | 3,188 |
資本運用 | -1,673 | -3,720 | -3,308 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 521 | 503 | 599 |
股東資金(普通股) | -3,559 | -3,720 | -3,309 |
企業價值 | | | |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 135 | 107 | 230 |
已收利息 | 5.4 | 13 | 16 |
已付利息 | -0.27 | -0.23 | -0.29 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 5.1 | 13 | 16 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -5.9 | -2.3 | -2.2 |
投資增加 | -640 | -800 | -195 |
出售固定資産 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
投資減少 | 546 | 875 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -0.07 | 0.36 | -0.57 |
投資活動之現金流量 | -100 | 73 | -198 |
融資活動前之現金流量 | 35 | 180 | 32 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -4.2 | -3.1 | -6.5 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -63 | -0.15 | -3.5 |
融資活動前之現金流量 | -67 | -3.5 | -10 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -32 | 177 | 22 |
年初之現金及等同現金專案 | 520 | 486 | 663 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -1.9 | 0.39 | 0.03 |
年終之現金及等同現金專案 | 486 | 663 | 686 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 781 | 569 | 815 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 781 | 569 | 815 |
銷售成本 | 149 | 142 | 210 |
毛利 | 631 | 428 | 605 |
其他收入及收益 | 8.7 | 16 | 20 |
銷售及分銷開支 | 256 | 235 | 234 |
行政開支 | 51 | 65 | 142 |
其他經營開支 | 6.6 | 9.5 | 25 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 314 | 310 | 401 |
研發開支/費用 | 60 | 89 | 122 |
減值損失及準備總額 | 1,526 | -230 | 218 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,792 | -185 | 321 |
融資成本 | 0.27 | 0.23 | 0.29 |
經營溢利/(虧損) | 1,791 | -185 | 320 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 1,791 | -185 | 320 |
稅項 | 60 | 2.1 | 20 |
本年度溢利/(虧損) | 1,731 | -188 | 300 |
本公司股本持有人應佔 | 1,731 | -188 | 300 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 1,731 | -188 | 300 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 1,731 | -188 | 300 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 5.26 | -0.59 | 0.93 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 6.43 | -0.66 | 1.02 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.27 | -0.66 | 0.11 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | | | |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | | | |
已發行普通股股數 | | | |
已發行普通股股數(加權平均) | 329 | 318 | 323 |
物業、機器及設備折舊 | 13 | 12 | 11 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 13 | 12 | 11 |
貸款利息 | 0.27 | 0.23 | 0.29 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,783 | -201 | 301 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,796 | -190 | 312 |