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02383 ＴＯＭ集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 61 | 126 | 134 |
| 投資 | 1,436 | 1,289 | 1,190 |
| 無形資產 | 645 | 639 | 641 |
| 其他非流動資產 | 266 | 120 | 113 |
| 非流動資產總額 | 2,192 | 2,128 | 2,037 |
| 現金及現金等值 | 488 | 546 | 454 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 212 | 194 | 178 |
| 存貨 | 93 | 93 | 91 |
| 其他流動資產 | 217 | 47 | 42 |
| 流動資產 | 1,010 | 880 | 764 |
| 總資產 | 3,202 | 3,008 | 2,801 |
| 貿易應付款項 | 116 | 110 | 104 |
| 短期債項 | 17 | 19 | 21 |
| 其他短期負債 | 450 | 416 | 406 |
| 流動負債 | 583 | 545 | 531 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 426 | 335 | 233 |
| 總資產減流動負債 | 2,619 | 2,463 | 2,271 |
| 長期債項 | 3,528 | 3,720 | 3,914 |
| 其他長期負債 | 16 | 33 | 21 |
| 非流動負債總額 | 3,544 | 3,753 | 3,934 |
| 淨資產/(負債) | -925 | -1,290 | -1,664 |
| 股本(普通股) | 396 | 396 | 396 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 396 | 396 | 396 |
| 股份溢價 | 3,744 | 3,744 | 3,744 |
| 資本儲備 | -75 | -75 | -75 |
| 其他儲備 | 1,244 | 1,108 | 996 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -6,551 | -6,769 | -7,019 |
| 總儲備 | -1,638 | -1,991 | -2,354 |
| 股東資金 | -1,242 | -1,595 | -1,958 |
| 少數股東權益 | 317 | 305 | 294 |
| 權益總額 | -925 | -1,290 | -1,664 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 4,444 | 4,603 | 4,759 |
| 總負債 | 4,127 | 4,298 | 4,465 |
| 速動資產 | 917 | 787 | 673 |
| 現金及現金等值總額 | 488 | 546 | 454 |
| 總債項 | 3,546 | 3,740 | 3,935 |
| 淨債項/(現金) | 3,058 | 3,194 | 3,481 |
| 資本運用 | 2,619 | 2,463 | 2,271 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 466 | 449 | 426 |
| 股東資金(普通股) | -1,242 | -1,595 | -1,958 |
| 企業價值 | 5,631 | 5,767 | 5,460 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 57 | -60 | -89 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -66 | -168 | -192 |
| 已收股息 | 5.5 | 6.8 | 6.5 |
| 已派股息 | -7.4 | -8.4 | -5.8 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -68 | -170 | -191 |
| 退回/(已繳)稅項 | -13 | -19 | -20 |
| 增添固定資産 | -121 | -117 | -139 |
| 投資增加 | 0.00 | -17 | -6.2 |
| 出售固定資産 | 0.04 | 0.14 | 0.26 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 180 | 3.2 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -44 | 44 |
| 投資活動之現金流量 | -116 | 9.2 | -92 |
| 融資活動前之現金流量 | -66 | -59 | -187 |
| 新增貸款 | 160 | 3,768 | 249 |
| 償還貸款 | -45 | -3,658 | -67 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | -2.4 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -19 | -31 | -19 |
| 融資活動前之現金流量 | 89 | 67 | 157 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 31 | 16 | -24 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 493 | 482 | 495 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -42 | -3.5 | -22 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 482 | 495 | 448 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 830 | 784 | 747 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 830 | 784 | 747 |
| 銷售成本 | 481 | 461 | 443 |
| 毛利 | 349 | 324 | 304 |
| 其他收入及收益 | 5.2 | 10 | 4.6 |
| 銷售及分銷開支 | 127 | 124 | 122 |
| 行政開支 | 213 | 180 | 177 |
| 其他經營開支 | 14 | 5.4 | 11 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 353 | 309 | 309 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 337 | -9.1 | -15 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 338 | 16 | -16 |
| 融資成本 | 87 | 195 | 222 |
| 經營溢利/(虧損) | 252 | -179 | -238 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.10 | 0.24 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -49 | -19 | 1.5 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 203 | -198 | -236 |
| 稅項 | 17 | 14 | 11 |
| 本年度溢利/(虧損) | 185 | -211 | -247 |
| 本公司股本持有人應佔 | 142 | -221 | -256 |
| 少數股東權益應佔 | 43 | 10.0 | 8.9 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 142 | -221 | -256 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 142 | -221 | -256 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.04 | -0.06 | -0.06 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.04 | -0.06 | -0.06 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.04 | -0.06 | -0.06 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | -0.31 | -0.40 | -0.49 |
| 已發行普通股股數 | 3,959 | 3,959 | 3,959 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 3,959 | 3,959 | 3,959 |
| 物業、機器及設備折舊 | 65 | 35 | 35 |
| 無形資產攤銷 | 112 | 107 | 94 |
| 折舊及攤銷 | 177 | 142 | 128 |
| 貸款利息 | 87 | 195 | 222 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 333 | 5.4 | -20 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 510 | 147 | 108 |
