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02266 黎氏企業
| 即時報價： |
0.350 |
-0.010 (-2.8%) |
綜合資產負債表
| (百萬) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 101 | 97 | 95 |
| 投資 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 43 | 34 | 51 |
| 非流動資產總額 | 110 | 106 | 103 |
| 現金及現金等值 | 37 | 21 | 26 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 22 | 19 | 37 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 43 | 34 | 51 |
| 流動資產 | 102 | 75 | 114 |
| 總資產 | 212 | 180 | 217 |
| 貿易應付款項 | 26 | 20 | 23 |
| 短期債項 | 31 | 34 | 30 |
| 其他短期負債 | 28 | 18 | 32 |
| 流動負債 | 85 | 72 | 85 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 17 | 2.7 | 29 |
| 總資產減流動負債 | 127 | 108 | 132 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 3.7 | 3.5 | 3.3 |
| 非流動負債總額 | 3.7 | 3.5 | 3.3 |
| 淨資產/(負債) | 123 | 105 | 129 |
| 股本(普通股) | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 股份溢價 | 105 | 105 | 105 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 16 | 16 | 16 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1.6 | -20 | 4.0 |
| 總儲備 | 119 | 101 | 125 |
| 股東資金 | 123 | 105 | 129 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 123 | 105 | 129 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 89 | 75 | 88 |
| 總負債 | 89 | 75 | 88 |
| 速動資產 | 102 | 75 | 114 |
| 現金及現金等值總額 | 37 | 21 | 26 |
| 總債項 | 31 | 34 | 30 |
| 淨債項/(現金) | -6.0 | 12 | 4.1 |
| 資本運用 | 127 | 108 | 132 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 32 | 22 | 36 |
| 股東資金(普通股) | 123 | 105 | 129 |
| 企業價值 | 221 | 152 | 102 |
綜合現金流量表
| (百萬) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 29 | -18 | 9.8 |
| 已收利息 | 0.16 | 0.54 | 0.03 |
| 已付利息 | -1.5 | -1.0 | -1.1 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.3 | -0.46 | -0.97 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | 0.00 | 0.00 | -0.63 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.20 | 0.44 | 0.38 |
| 投資活動之現金流量 | -0.04 | 0.98 | -0.10 |
| 融資活動前之現金流量 | 28 | -18 | 8.6 |
| 新增貸款 | 8.7 | 33 | 4.2 |
| 償還貸款 | -25 | -33 | -5.8 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -18 | -0.87 | -2.7 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 11 | -18 | 7.0 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 7.4 | 18 | 0.55 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 18 | 0.55 | 7.6 |
綜合損益計算表
| (百萬) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 172 | 88 | 208 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 172 | 88 | 208 |
| 銷售成本 | 137 | 73 | 159 |
| 毛利 | 36 | 15 | 50 |
| 其他收入及收益 | 3.3 | 2.6 | 3.2 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 27 | 29 | 29 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 27 | 29 | 29 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -4.7 | -6.2 | 1.1 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 7.7 | -18 | 25 |
| 融資成本 | 1.5 | 1.0 | 1.1 |
| 經營溢利/(虧損) | 6.2 | -19 | 24 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.01 | 0.00 | -0.04 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 6.2 | -19 | 24 |
| 稅項 | 0.87 | -0.18 | -0.28 |
| 本年度溢利/(虧損) | 5.3 | -19 | 24 |
| 本公司股本持有人應佔 | 5.3 | -19 | 24 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 5.3 | -19 | 24 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 10 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 10 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 5.3 | -19 | 14 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為) | 0.01 | -0.05 | 0.06 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為) | 0.01 | -0.05 | 0.06 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為) | 0.01 | -0.05 | 0.06 |
| 每股派息(期內經調整，單位為) | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為) | 0.30 | 0.25 | 0.31 |
| 已發行普通股股數 | 400 | 400 | 400 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 400 | 400 | 400 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.0 | 0.88 | 0.87 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 1.0 | 0.88 | 0.87 |
| 貸款利息 | 1.5 | 1.0 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 4.4 | -20 | 22 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 5.4 | -19 | 23 |
