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02255 海昌海洋公園
| 即時報價： |
0.510 |
+0.035 (+7.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 7,065 | 8,565 | 8,875 |
| 投資 | 55 | 37 | 39 |
| 無形資產 | 12 | 22 | 21 |
| 其他非流動資產 | 1,728 | 1,068 | 1,220 |
| 非流動資產總額 | 7,364 | 8,805 | 9,852 |
| 現金及現金等值 | 1,250 | 1,708 | 65 |
| 金融資產 | 498 | 484 | 72 |
| 貿易應收款項 | 48 | 46 | 51 |
| 存貨 | 54 | 77 | 69 |
| 其他流動資產 | 998 | 403 | 231 |
| 流動資產 | 2,847 | 2,718 | 488 |
| 總資產 | 10,211 | 11,523 | 10,340 |
| 貿易應付款項 | 650 | 736 | 1,035 |
| 短期債項 | 1,487 | 1,439 | 1,588 |
| 其他短期負債 | 504 | 741 | 817 |
| 流動負債 | 2,641 | 2,916 | 3,441 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 206 | -197 | -2,953 |
| 總資產減流動負債 | 7,570 | 8,607 | 6,899 |
| 長期債項 | 3,781 | 4,860 | 4,605 |
| 其他長期負債 | 1,113 | 1,229 | 478 |
| 非流動負債總額 | 4,894 | 6,089 | 5,084 |
| 淨資產/(負債) | 2,676 | 2,518 | 1,815 |
| 股本(普通股) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 股份溢價 | 2,628 | 2,628 | 2,628 |
| 資本儲備 | 732 | 732 | 732 |
| 其他儲備 | 212 | 215 | 261 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -950 | -1,161 | -1,901 |
| 總儲備 | 2,621 | 2,414 | 1,720 |
| 股東資金 | 2,624 | 2,416 | 1,723 |
| 少數股東權益 | 53 | 102 | 93 |
| 權益總額 | 2,676 | 2,518 | 1,815 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 7,587 | 9,107 | 8,617 |
| 總負債 | 7,535 | 9,004 | 8,524 |
| 速動資產 | 2,793 | 2,641 | 419 |
| 現金及現金等值總額 | 1,250 | 1,708 | 65 |
| 總債項 | 5,268 | 6,299 | 6,194 |
| 淨債項/(現金) | 4,018 | 4,591 | 6,129 |
| 資本運用 | 7,570 | 8,607 | 6,899 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,617 | 1,970 | 1,295 |
| 股東資金(普通股) | 2,624 | 2,416 | 1,723 |
| 企業價值 | 15,597 | 11,584 | 10,402 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 1.2 | 534 | 122 |
| 已收利息 | 13 | 18 | 0.67 |
| 已付利息 | -351 | -347 | -308 |
| 已收股息 | 0.00 | 36 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -339 | -293 | -308 |
| 退回/(已繳)稅項 | -250 | 1.8 | 2.9 |
| 增添固定資産 | -718 | -1,320 | -487 |
| 投資增加 | -5.7 | 8.4 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 21 | 4.1 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -395 | 365 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -316 | 11 | -713 |
| 投資活動之現金流量 | -1,646 | -864 | -1,200 |
| 融資活動前之現金流量 | -1,992 | -666 | -1,378 |
| 新增貸款 | 1,688 | 2,950 | 806 |
| 償還貸款 | -1,809 | -1,939 | -1,086 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 264 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 2.0 | 34 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -136 | 99 | 5.9 |
| 融資活動前之現金流量 | -338 | 809 | -573 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -1,983 | 479 | -1,652 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 3,203 | 1,226 | 1,695 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 6.2 | -9.4 | 9.6 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,226 | 1,695 | 53 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 793 | 1,817 | 1,818 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 793 | 1,817 | 1,818 |
| 銷售成本 | 1,072 | 1,359 | 1,399 |
| 毛利 | -279 | 457 | 419 |
| 其他收入及收益 | 182 | 169 | 54 |
| 銷售及分銷開支 | 85 | 139 | 170 |
| 行政開支 | 606 | 470 | 719 |
| 其他經營開支 | 239 | 27 | 48 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 930 | 636 | 938 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -76 | 97 | 50 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -1,104 | 88 | -414 |
| 融資成本 | 315 | 323 | 346 |
| 經營溢利/(虧損) | -1,418 | -234 | -761 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 48 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -1,418 | -186 | -761 |
| 稅項 | -9.5 | -4.2 | -11 |
| 本年度溢利/(虧損) | -1,409 | -182 | -750 |
| 本公司股本持有人應佔 | -1,396 | -197 | -740 |
| 少數股東權益應佔 | -13 | 15 | -9.8 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -1,396 | -197 | -740 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -1,396 | -197 | -740 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.17 | -0.02 | -0.09 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.19 | -0.03 | -0.10 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.19 | -0.03 | -0.10 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.36 | 0.33 | 0.23 |
| 已發行普通股股數 | 8,114 | 8,114 | 8,114 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 8,063 | 8,104 | 8,114 |
| 物業、機器及設備折舊 | 347 | 397 | 385 |
| 無形資產攤銷 | 3.0 | 8.3 | 5.1 |
| 折舊及攤銷 | 350 | 405 | 390 |
| 貸款利息 | 295 | 298 | 309 |
| 利息撥作發展資本 | 4.6 | 27 | 0.45 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -1,285 | -81 | -469 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -935 | 324 | -78 |
