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02226 老恒和釀造
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 305 | 295 | 279 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.91 | 0.45 | 0.18 |
| 其他非流動資產 | 130 | 137 | 124 |
| 非流動資產總額 | 310 | 298 | 281 |
| 現金及現金等值 | 10 | 6.5 | 23 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 21 | 25 | 29 |
| 存貨 | 646 | 586 | 569 |
| 其他流動資產 | 126 | 134 | 122 |
| 流動資產 | 803 | 752 | 743 |
| 總資產 | 1,113 | 1,050 | 1,024 |
| 貿易應付款項 | 57 | 58 | 62 |
| 短期債項 | 2,806 | 3,310 | 3,792 |
| 其他短期負債 | 574 | 526 | 511 |
| 流動負債 | 3,438 | 3,894 | 4,365 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -2,635 | -3,142 | -3,622 |
| 總資產減流動負債 | -2,325 | -2,844 | -3,341 |
| 長期債項 | 2.2 | 1.4 | 0.98 |
| 其他長期負債 | 6.5 | 6.4 | 22 |
| 非流動負債總額 | 8.7 | 7.8 | 23 |
| 淨資產/(負債) | -2,334 | -2,852 | -3,364 |
| 股本(普通股) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 股份溢價 | 817 | 817 | 817 |
| 資本儲備 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 其他儲備 | 42 | 41 | 42 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -3,202 | -3,718 | -4,232 |
| 總儲備 | -2,335 | -2,853 | -3,366 |
| 股東資金 | -2,334 | -2,852 | -3,364 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | -2,334 | -2,852 | -3,364 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,447 | 3,902 | 4,388 |
| 總負債 | 3,447 | 3,902 | 4,388 |
| 速動資產 | 157 | 166 | 174 |
| 現金及現金等值總額 | 10 | 6.5 | 23 |
| 總債項 | 2,808 | 3,311 | 3,793 |
| 淨債項/(現金) | 2,798 | 3,305 | 3,770 |
| 資本運用 | -2,325 | -2,844 | -3,341 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 581 | 533 | 533 |
| 股東資金(普通股) | -2,334 | -2,852 | -3,364 |
| 企業價值 | 3,021 | 3,631 | 4,030 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -102 | -0.83 | -27 |
| 已收利息 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 已付利息 | -2.3 | -4.8 | -3.7 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -2.3 | -4.8 | -3.7 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.61 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -20 | -20 | -13 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.08 | 1.1 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -2.6 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.15 | -0.06 | 17 |
| 投資活動之現金流量 | -22 | -20 | 5.2 |
| 融資活動前之現金流量 | -127 | -26 | -25 |
| 新增貸款 | 219 | 156 | 111 |
| 償還貸款 | -91 | -132 | -70 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.54 | -0.54 | -0.42 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 126 | 19 | 37 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 1.4 | -2.3 | 15 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 9.8 | 10 | 6.3 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.1 | -1.4 | 1.2 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 10 | 6.3 | 23 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 259 | 275 | 272 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 259 | 275 | 272 |
| 銷售成本 | 185 | 202 | 198 |
| 毛利 | 74 | 73 | 74 |
| 其他收入及收益 | 3.0 | 3.7 | 2.7 |
| 銷售及分銷開支 | 95 | 87 | 82 |
| 行政開支 | 47 | 41 | 28 |
| 其他經營開支 | 264 | 285 | 274 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 407 | 413 | 385 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.17 | 20 | -6.3 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -329 | -317 | -314 |
| 融資成本 | 195 | 200 | 200 |
| 經營溢利/(虧損) | -524 | -517 | -514 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -524 | -517 | -514 |
| 稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -524 | -517 | -514 |
| 本公司股本持有人應佔 | -524 | -517 | -514 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -524 | -517 | -514 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -524 | -517 | -514 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.91 | -0.89 | -0.89 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -1.00 | -0.95 | -0.99 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -1.00 | -0.95 | -0.99 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | -4.44 | -5.24 | -6.47 |
| 已發行普通股股數 | 579 | 579 | 579 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 579 | 579 | 579 |
| 物業、機器及設備折舊 | 28 | 30 | 28 |
| 無形資產攤銷 | 0.22 | 0.46 | 0.29 |
| 折舊及攤銷 | 29 | 30 | 29 |
| 貸款利息 | 195 | 200 | 200 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -332 | -320 | -317 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -304 | -290 | -288 |
