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02211 大健康國際
| 即時報價： |
0.480 |
+0.040 (+9.1%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
6/2024 | 6/2025 | 6/2026 |
| 固定資產 | 197 | 179 | 166 |
| 投資 | 98 | 4.6 | 21 |
| 無形資產 | 94 | 87 | 82 |
| 其他非流動資產 | 32 | 14 | 8.9 |
| 非流動資產總額 | 397 | 277 | 271 |
| 現金及現金等值 | 64 | 51 | 58 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 貿易應收款項 | 85 | 45 | 61 |
| 存貨 | 123 | 65 | 48 |
| 其他流動資產 | 24 | 8.8 | 5.7 |
| 流動資產 | 296 | 171 | 173 |
| 總資產 | 693 | 448 | 444 |
| 貿易應付款項 | 242 | 91 | 70 |
| 短期債項 | 30 | 25 | 21 |
| 其他短期負債 | 27 | 14 | 12 |
| 流動負債 | 300 | 130 | 103 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -4.0 | 41 | 70 |
| 總資產減流動負債 | 393 | 318 | 341 |
| 長期債項 | 40 | 0.00 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 40 | 0.00 | 0.00 |
| 淨資產/(負債) | 353 | 318 | 341 |
| 股本(普通股) | 53 | 53 | 75 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 53 | 53 | 75 |
| 股份溢價 | 1,830 | 1,830 | 1,831 |
| 資本儲備 | -154 | -154 | -154 |
| 其他儲備 | 96 | 61 | 83 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,472 | -1,472 | -1,492 |
| 總儲備 | 300 | 264 | 267 |
| 股東資金 | 353 | 318 | 341 |
| 少數股東權益 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 353 | 318 | 341 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 340 | 130 | 103 |
| 總負債 | 340 | 130 | 103 |
| 速動資產 | 173 | 105 | 125 |
| 現金及現金等值總額 | 64 | 51 | 58 |
| 總債項 | 71 | 25 | 21 |
| 淨債項/(現金) | 6.9 | -26 | -37 |
| 資本運用 | 393 | 318 | 341 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 27 | 14 | 12 |
| 股東資金(普通股) | 353 | 318 | 341 |
| 企業價值 | 61 | 59 | 6.7 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
6/2024 | 6/2025 | 6/2026 |
| 經營業務之現金流量額 | -102 | -60 | -11 |
| 已收利息 | 0.60 | 0.58 | 0.46 |
| 已付利息 | -3.5 | -0.95 | -0.84 |
| 已收股息 | 0.00 | 3.8 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | -0.21 | -0.18 | -0.15 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -3.1 | 3.2 | -0.53 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.18 | -0.04 | 2.0 |
| 增添固定資産 | -0.02 | -0.07 | -0.02 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -5.0 |
| 出售固定資産 | 0.50 | 5.7 | 0.00 |
| 投資減少 | 41 | 43 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 12 | -11 | 20 |
| 投資活動之現金流量 | 55 | 42 | 16 |
| 融資活動前之現金流量 | -47 | -17 | 4.4 |
| 新增貸款 | 31 | 25 | 21 |
| 償還貸款 | -0.18 | -31 | -25 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 9.8 | 0.00 | 22 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 40 | -5.6 | 18 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -6.6 | -23 | 23 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 43 | 36 | 13 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.01 | 0.00 | -0.03 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 36 | 13 | 36 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
6/2024 | 6/2025 | 6/2026 |
| 集團營業額 | 1,089 | 712 | 519 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,089 | 712 | 519 |
| 銷售成本 | 909 | 598 | 431 |
| 毛利 | 180 | 113 | 88 |
| 其他收入及收益 | 31 | 7.4 | 2.0 |
| 銷售及分銷開支 | 165 | 102 | 59 |
| 行政開支 | 41 | 34 | 36 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 206 | 136 | 96 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -4.2 | -6.9 | -5.3 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 0.68 | -22 | -11 |
| 融資成本 | 5.2 | 1.1 | 5.9 |
| 經營溢利/(虧損) | -4.5 | -24 | -17 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 1.7 | 0.66 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -2.8 | -23 | -17 |
| 稅項 | -3.4 | 2.7 | 3.4 |
| 本年度溢利/(虧損) | 0.58 | -26 | -20 |
| 本公司股本持有人應佔 | 0.41 | -26 | -20 |
| 少數股東權益應佔 | 0.17 | 0.33 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 0.41 | -26 | -20 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 0.41 | -26 | -20 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.01 | -0.32 | -0.20 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.01 | -0.27 | -0.17 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.01 | -0.27 | -0.17 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 3.58 | 3.28 | 2.34 |
| 已發行普通股股數 | 801 | 80 | 111 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 67 | 80 | 104 |
| 物業、機器及設備折舊 | 14 | 14 | 13 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 14 | 14 | 13 |
| 貸款利息 | 1.4 | 0.95 | 0.84 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -30 | -30 | -13 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -16 | -16 | 0.31 |
