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02169 滄港鐵路
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 958 | 971 | 966 |
| 投資 | 7.3 | 0.00 | 38 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 28 | 115 | 86 |
| 非流動資產總額 | 974 | 983 | 1,045 |
| 現金及現金等值 | 194 | 112 | 156 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 83 | 71 | 81 |
| 存貨 | 48 | 56 | 47 |
| 其他流動資產 | 20 | 103 | 46 |
| 流動資產 | 345 | 343 | 330 |
| 總資產 | 1,319 | 1,326 | 1,375 |
| 貿易應付款項 | 28 | 19 | 23 |
| 短期債項 | 185 | 202 | 157 |
| 其他短期負債 | 45 | 39 | 22 |
| 流動負債 | 258 | 260 | 203 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 88 | 82 | 127 |
| 總資產減流動負債 | 1,061 | 1,066 | 1,172 |
| 長期債項 | 273 | 291 | 365 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 273 | 291 | 365 |
| 淨資產/(負債) | 789 | 775 | 807 |
| 股本(普通股) | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| 股份溢價 | 108 | 108 | 108 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 112 | 75 | 95 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 530 | 555 | 568 |
| 總儲備 | 750 | 737 | 771 |
| 股東資金 | 759 | 746 | 779 |
| 少數股東權益 | 30 | 29 | 28 |
| 權益總額 | 789 | 775 | 807 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 560 | 580 | 595 |
| 總負債 | 530 | 551 | 568 |
| 速動資產 | 297 | 286 | 283 |
| 現金及現金等值總額 | 194 | 112 | 156 |
| 總債項 | 457 | 493 | 522 |
| 淨債項/(現金) | 264 | 380 | 366 |
| 資本運用 | 1,061 | 1,066 | 1,172 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 45 | 39 | 22 |
| 股東資金(普通股) | 759 | 746 | 779 |
| 企業價值 | 3,831 | 8,138 | 7,662 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 108 | 53 | 126 |
| 已收利息 | 2.7 | 3.3 | 2.0 |
| 已付利息 | -24 | -25 | -29 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -32 | -27 | -22 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -53 | -49 | -49 |
| 退回/(已繳)稅項 | -21 | -33 | -15 |
| 增添固定資産 | -65 | -56 | -78 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -19 |
| 出售固定資産 | 5.4 | 4.1 | 3.2 |
| 投資減少 | 0.00 | 1.3 | 0.44 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 3.9 | 3.3 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -29 | 29 |
| 投資活動之現金流量 | -56 | -72 | -59 |
| 融資活動前之現金流量 | -4.8 | -71 | 16 |
| 新增貸款 | 297 | 221 | 245 |
| 償還貸款 | -209 | -187 | -216 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -50 | -45 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -19 | -63 | -23 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 33 | -81 | 45 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 161 | 194 | 112 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.36 | 0.08 | -0.95 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 194 | 112 | 156 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 333 | 349 | 259 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 333 | 349 | 259 |
| 銷售成本 | 64 | 52 | 48 |
| 毛利 | 270 | 297 | 211 |
| 其他收入及收益 | 23 | 7.9 | 22 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 167 | 173 | 136 |
| 其他經營開支 | 8.3 | 20 | 10 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 176 | 192 | 146 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.27 | -4.1 | 20 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 118 | 109 | 106 |
| 融資成本 | 24 | 25 | 30 |
| 經營溢利/(虧損) | 93 | 84 | 77 |
| 非經營/特殊項目 | -1.5 | 0.74 | -0.16 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.85 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 91 | 85 | 77 |
| 稅項 | 23 | 26 | 22 |
| 本年度溢利/(虧損) | 68 | 59 | 55 |
| 本公司股本持有人應佔 | 68 | 59 | 56 |
| 少數股東權益應佔 | -0.15 | -0.41 | -1.4 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 68 | 59 | 56 |
| 普通股股息 | 32 | 28 | 22 |
| 總股息 | 32 | 28 | 22 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 36 | 31 | 34 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 4,000 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,000 | 3,871 | 3,848 |
| 物業、機器及設備折舊 | 38 | 36 | 36 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 38 | 36 | 36 |
| 貸款利息 | 24 | 25 | 30 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 94 | 101 | 85 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 133 | 137 | 120 |
