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02105 來凱醫藥－Ｂ
| 即時報價： |
6.330 |
-0.270 (-4.1%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 11 | 7.5 | 4.8 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 124 | 125 | 121 |
| 其他非流動資產 | 18 | 27 | 27 |
| 非流動資產總額 | 144 | 147 | 142 |
| 現金及現金等值 | 779 | 800 | 1,262 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 9.1 | 13 | 10 |
| 流動資產 | 788 | 813 | 1,273 |
| 總資產 | 932 | 960 | 1,415 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期債項 | 51 | 101 | 119 |
| 其他短期負債 | 68 | 47 | 110 |
| 流動負債 | 120 | 148 | 230 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 668 | 665 | 1,043 |
| 總資產減流動負債 | 813 | 812 | 1,185 |
| 長期債項 | 5.1 | 3.3 | 1.4 |
| 其他長期負債 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 非流動負債總額 | 8.6 | 6.8 | 4.9 |
| 淨資產/(負債) | 804 | 805 | 1,180 |
| 股本(普通股) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 股份溢價 | 3,233 | 3,449 | 4,022 |
| 資本儲備 | 76 | 103 | 160 |
| 其他儲備 | -168 | -157 | -181 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -2,337 | -2,591 | -2,820 |
| 總儲備 | 804 | 805 | 1,180 |
| 股東資金 | 804 | 805 | 1,180 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 804 | 805 | 1,180 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 128 | 155 | 234 |
| 總負債 | 128 | 155 | 234 |
| 速動資產 | 788 | 813 | 1,273 |
| 現金及現金等值總額 | 779 | 800 | 1,262 |
| 總債項 | 56 | 104 | 121 |
| 淨債項/(現金) | -723 | -696 | -1,142 |
| 資本運用 | 813 | 812 | 1,185 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 72 | 51 | 114 |
| 股東資金(普通股) | 804 | 805 | 1,180 |
| 企業價值 | 6,321 | 2,897 | 4,301 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -296 | -278 | -93 |
| 已收利息 | 14 | 33 | 35 |
| 已付利息 | -1.7 | -3.0 | -3.9 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 12 | 30 | 31 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -0.86 | -0.16 | -0.17 |
| 投資增加 | -150 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 投資減少 | 153 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -339 | 175 | 137 |
| 投資活動之現金流量 | -323 | 208 | 172 |
| 融資活動前之現金流量 | -620 | -73 | 75 |
| 新增貸款 | 54 | 99 | 137 |
| 償還貸款 | -26 | -51 | -121 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 710 | 213 | 534 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 736 | 258 | 546 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 117 | 188 | 625 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 323 | 441 | 634 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.54 | 5.5 | -19 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 441 | 634 | 1,241 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 0.00 | 0.00 | 107 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 0.00 | 0.00 | 107 |
| 銷售成本 | 0.00 | 0.00 | 20 |
| 毛利 | 0.00 | 0.00 | 86 |
| 其他收入及收益 | 14 | 38 | 45 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 76 | 74 | 106 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 76 | 74 | 106 |
| 研發開支/費用 | 230 | 215 | 250 |
| 減值損失及準備總額 | -69 | -0.27 | -0.34 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -361 | -251 | -225 |
| 融資成本 | 1.7 | 3.0 | 3.9 |
| 經營溢利/(虧損) | -363 | -254 | -229 |
| 非經營/特殊項目 | -6.3 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -369 | -254 | -229 |
| 稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -369 | -254 | -229 |
| 本公司股本持有人應佔 | -369 | -254 | -229 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -369 | -254 | -229 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -369 | -254 | -229 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -1.68 | -0.71 | -0.59 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -1.85 | -0.76 | -0.66 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -1.85 | -0.76 | -0.66 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.27 | 2.10 | 2.94 |
| 已發行普通股股數 | 390 | 408 | 446 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 220 | 358 | 389 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3.4 | 3.0 | 2.8 |
| 無形資產攤銷 | 1.9 | 2.1 | 2.7 |
| 折舊及攤銷 | 5.2 | 5.1 | 5.5 |
| 貸款利息 | 1.7 | 3.0 | 3.9 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -375 | -289 | -270 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -370 | -284 | -265 |
