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00206 華商能源
| 即時報價： |
0.425 |
-0.010 (-2.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬美元) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 55 | 32 | 23 |
| 投資 | 22 | 17 | 14 |
| 無形資產 | 2.1 | 1.8 | 1.8 |
| 其他非流動資產 | 63 | 57 | 47 |
| 非流動資產總額 | 81 | 53 | 43 |
| 現金及現金等值 | 79 | 85 | 133 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 66 | 80 | 65 |
| 存貨 | 40 | 37 | 50 |
| 其他流動資產 | 60 | 55 | 43 |
| 流動資產 | 245 | 257 | 292 |
| 總資產 | 326 | 310 | 335 |
| 貿易應付款項 | 34 | 24 | 23 |
| 短期債項 | 30 | 45 | 31 |
| 其他短期負債 | 65 | 58 | 97 |
| 流動負債 | 128 | 128 | 150 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 117 | 130 | 142 |
| 總資產減流動負債 | 198 | 183 | 185 |
| 長期債項 | 22 | 3.6 | 1.1 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 非流動負債總額 | 22 | 3.6 | 1.3 |
| 淨資產/(負債) | 176 | 179 | 183 |
| 股本(普通股) | 41 | 41 | 41 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 41 | 41 | 41 |
| 股份溢價 | 251 | 251 | |
| 資本儲備 | 5.5 | 5.5 | |
| 其他儲備 | -11 | -17 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -111 | -102 | |
| 總儲備 | 134 | 137 | 140 |
| 股東資金 | 175 | 178 | 182 |
| 少數股東權益 | 0.78 | 1.1 | 1.6 |
| 權益總額 | 176 | 179 | 183 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 151 | 132 | 153 |
| 總負債 | 150 | 131 | 152 |
| 速動資產 | 205 | 220 | 242 |
| 現金及現金等值總額 | 79 | 85 | 133 |
| 總債項 | 52 | 49 | 32 |
| 淨債項/(現金) | -27 | -36 | -101 |
| 資本運用 | 198 | 183 | 185 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 65 | 58 | 97 |
| 股東資金(普通股) | 175 | 178 | 182 |
| 企業價值 | 77 | 53 | 7.0 |
綜合現金流量表
| (百萬美元) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 55 | 8.8 | |
| 已收利息 | 2.9 | 1.9 | |
| 已付利息 | -2.5 | -1.6 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.08 | |
| 已派股息 | -4.1 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -3.7 | 0.40 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.1 | -3.0 | |
| 增添固定資産 | -1.0 | -1.5 | |
| 投資增加 | -2.2 | -6.7 | |
| 出售固定資産 | 0.09 | 0.40 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.13 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 38 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -4.3 | 21 | |
| 投資活動之現金流量 | 34 | 15 | |
| 融資活動前之現金流量 | 85 | 24 | |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
| 償還貸款 | -38 | -12 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 1.1 | 0.24 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | -0.03 | -0.78 | |
| 融資活動前之現金流量 | -41 | -12 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 48 | 12 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 25 | 73 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.20 | -1.0 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 73 | 84 | |
綜合損益計算表
| (百萬美元) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 181 | 167 | 135 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 181 | 167 | 135 |
| 銷售成本 | 140 | 125 | 104 |
| 毛利 | 41 | 41 | 31 |
| 其他收入及收益 | 4.2 | 2.7 | 5.0 |
| 銷售及分銷開支 | 2.5 | 2.6 | 3.2 |
| 行政開支 | 25 | 26 | 26 |
| 其他經營開支 | 0.82 | 0.22 | 0.31 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 29 | 29 | 29 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -2.3 | -1.3 | -2.2 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 14 | 14 | 5.0 |
| 融資成本 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
| 經營溢利/(虧損) | 14 | 14 | 4.9 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.08 | -1.9 | -2.2 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 14 | 12 | 2.8 |
| 稅項 | 4.3 | 3.0 | 1.0 |
| 本年度溢利/(虧損) | 9.6 | 9.2 | 1.8 |
| 本公司股本持有人應佔 | 9.5 | 9.2 | 1.6 |
| 少數股東權益應佔 | 0.11 | 0.03 | 0.19 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 9.5 | 9.2 | 1.6 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 9.5 | 9.2 | 1.6 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為美元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為美元) | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為美元) | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 每股派息(期內經調整，單位為美元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為美元) | 0.42 | 0.43 | 0.44 |
| 已發行普通股股數 | 3,243 | 3,243 | 3,243 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 3,173 | 3,173 | 3,173 |
| 物業、機器及設備折舊 | 16 | 13 | |
| 無形資產攤銷 | 0.15 | 0.25 | |
| 折舊及攤銷 | 16 | 14 | |
| 貸款利息 | 2.6 | 1.6 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 10.0 | 11 | 0.03 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 26 | 25 | |
