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00020 商湯－Ｗ
| 即時報價： |
2.500 |
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綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 7,314 | 7,728 | 7,517 |
| 投資 | 6,731 | 6,663 | 7,066 |
| 無形資產 | 333 | 326 | 239 |
| 其他非流動資產 | 2,735 | 3,044 | 4,862 |
| 非流動資產總額 | 15,903 | 15,948 | 16,373 |
| 現金及現金等值 | 14,176 | 10,734 | 12,000 |
| 金融資產 | 632 | 522 | 701 |
| 貿易應收款項 | 5,249 | 3,734 | 2,413 |
| 存貨 | 617 | 506 | 452 |
| 其他流動資產 | 850 | 1,445 | 2,661 |
| 流動資產 | 21,524 | 16,941 | 18,227 |
| 總資產 | 37,427 | 32,888 | 34,600 |
| 貿易應付款項 | 849 | 842 | 472 |
| 短期債項 | 504 | 341 | 1,338 |
| 其他短期負債 | 1,970 | 2,105 | 2,944 |
| 流動負債 | 3,323 | 3,287 | 4,754 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 18,201 | 13,653 | 13,473 |
| 總資產減流動負債 | 34,104 | 29,601 | 29,846 |
| 長期債項 | 3,012 | 4,424 | 4,781 |
| 其他長期負債 | 2,078 | 2,021 | 1,423 |
| 非流動負債總額 | 5,090 | 6,445 | 6,204 |
| 淨資產/(負債) | 29,014 | 23,156 | 23,642 |
| 股本(普通股) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 股份溢價 | 71,249 | 71,666 | 76,070 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 3,915 | 4,127 | 4,303 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -46,194 | -52,634 | -56,913 |
| 總儲備 | 28,970 | 23,159 | 23,461 |
| 股東資金 | 28,970 | 23,159 | 23,461 |
| 少數股東權益 | 44 | -3.9 | 181 |
| 權益總額 | 29,014 | 23,156 | 23,642 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 8,457 | 9,729 | 11,139 |
| 總負債 | 8,413 | 9,733 | 10,958 |
| 速動資產 | 20,907 | 16,434 | 17,775 |
| 現金及現金等值總額 | 14,447 | 10,888 | 12,051 |
| 總債項 | 3,517 | 4,765 | 6,118 |
| 淨債項/(現金) | -10,931 | -6,123 | -5,933 |
| 資本運用 | 34,104 | 29,601 | 29,846 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 4,047 | 4,126 | 4,368 |
| 股東資金(普通股) | 28,970 | 23,159 | 23,461 |
| 企業價值 | 55,610 | 29,255 | 45,967 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -3,084 | -3,234 | -3,927 |
| 已收利息 | 201 | 356 | 216 |
| 已付利息 | -60 | -145 | -182 |
| 已收股息 | 18 | 13 | 9.0 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 159 | 224 | 43 |
| 退回/(已繳)稅項 | -11 | -22 | -26 |
| 增添固定資産 | -4,890 | -1,356 | -935 |
| 投資增加 | -3,497 | -694 | -500 |
| 出售固定資産 | 4.5 | 12 | 9.1 |
| 投資減少 | 386 | 49 | 613 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -15 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -1,506 | 5,079 | -2,210 |
| 投資活動之現金流量 | -9,298 | 3,458 | -2,796 |
| 融資活動前之現金流量 | -12,443 | 80 | -6,905 |
| 新增貸款 | 2,713 | 1,569 | 2,002 |
| 償還貸款 | -234 | -584 | -519 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 779 | 31 | 4,395 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 204 | 212 | 599 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -72 | 0.00 | -35 |
| 融資活動前之現金流量 | 3,329 | 1,084 | 6,260 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -9,054 | 1,308 | -463 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 16,530 | 7,963 | 9,424 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 487 | 153 | -72 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 7,963 | 9,424 | 8,888 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 3,809 | 3,406 | 3,772 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,809 | 3,406 | 3,772 |
| 銷售成本 | 1,266 | 1,905 | 2,152 |
| 毛利 | 2,542 | 1,501 | 1,620 |
| 其他收入及收益 | 711 | 636 | 902 |
| 銷售及分銷開支 | 901 | 819 | 655 |
| 行政開支 | 2,021 | 1,580 | 1,466 |
| 其他經營開支 | 0.97 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 2,923 | 2,398 | 2,121 |
| 研發開支/費用 | 4,014 | 3,466 | 4,132 |
| 減值損失及準備總額 | -2,590 | -2,605 | -624 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -6,274 | -6,332 | -4,355 |
| 融資成本 | 55 | 147 | 180 |
| 經營溢利/(虧損) | -6,329 | -6,479 | -4,534 |
| 非經營/特殊項目 | -1.4 | -4.5 | 239 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -2.4 | -21 | -4.4 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -6,333 | -6,504 | -4,300 |
| 稅項 | -240 | -9.5 | 6.9 |
| 本年度溢利/(虧損) | -6,093 | -6,495 | -4,307 |
| 本公司股本持有人應佔 | -6,045 | -6,440 | -4,278 |
| 少數股東權益應佔 | -48 | -55 | -28 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -6,045 | -6,440 | -4,278 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -6,045 | -6,440 | -4,278 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.19 | -0.20 | -0.13 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.21 | -0.22 | -0.14 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.21 | -0.22 | -0.14 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.97 | 0.76 | 0.67 |
| 已發行普通股股數 | 33,469 | 33,469 | 37,007 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 31,932 | 32,223 | 33,371 |
| 物業、機器及設備折舊 | 968 | 1,250 | 1,426 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 968 | 1,250 | 1,426 |
| 貸款利息 | 65 | 149 | 185 |
| 利息撥作發展資本 | 9.4 | 2.5 | 5.4 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -6,985 | -6,968 | -5,257 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -6,017 | -5,718 | -3,831 |
