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01966 中駿集團控股
| 即時報價： |
0.094 |
-0.004 (-4.1%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 50,291 | 43,385 | 33,461 |
| 投資 | 8,499 | 3,983 | 2,911 |
| 無形資產 | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
| 其他非流動資產 | 22,173 | 23,871 | 18,410 |
| 非流動資產總額 | 60,781 | 49,227 | 37,923 |
| 現金及現金等值 | 15,016 | 6,449 | 4,045 |
| 金融資產 | 432 | 344 | 158 |
| 貿易應收款項 | 466 | 198 | 282 |
| 存貨 | 97,516 | 90,001 | 69,175 |
| 其他流動資產 | 19,753 | 21,670 | 16,702 |
| 流動資產 | 133,183 | 118,662 | 90,362 |
| 總資產 | 193,964 | 167,890 | 128,285 |
| 貿易應付款項 | 10,822 | 11,651 | 13,993 |
| 短期債項 | 14,703 | 23,432 | 24,150 |
| 其他短期負債 | 98,127 | 96,451 | 65,875 |
| 流動負債 | 123,651 | 131,533 | 104,018 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 9,533 | -12,870 | -13,656 |
| 總資產減流動負債 | 70,313 | 36,357 | 24,267 |
| 長期債項 | 29,472 | 12,482 | 11,272 |
| 其他長期負債 | 4,216 | 3,393 | 2,426 |
| 非流動負債總額 | 33,688 | 15,875 | 13,697 |
| 淨資產/(負債) | 36,625 | 20,482 | 10,570 |
| 股本(普通股) | 365 | 365 | 365 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 365 | 365 | 365 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | -3,596 | -5,131 | -4,831 |
| 其他儲備 | 1,447 | 972 | 513 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 21,495 | 13,518 | 5,648 |
| 總儲備 | 19,346 | 9,359 | 1,331 |
| 股東資金 | 19,711 | 9,724 | 1,696 |
| 少數股東權益 | 16,915 | 10,759 | 8,874 |
| 權益總額 | 36,625 | 20,482 | 10,570 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 174,253 | 158,166 | 126,589 |
| 總負債 | 157,339 | 147,407 | 117,715 |
| 速動資產 | 35,668 | 28,661 | 21,187 |
| 現金及現金等值總額 | 15,016 | 6,449 | 4,045 |
| 總債項 | 44,175 | 35,914 | 35,422 |
| 淨債項/(現金) | 29,159 | 29,465 | 31,377 |
| 資本運用 | 70,313 | 36,357 | 24,267 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 102,343 | 99,843 | 68,300 |
| 股東資金(普通股) | 19,711 | 9,724 | 1,696 |
| 企業價值 | 32,850 | 30,127 | 31,996 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 16,429 | 5,094 | -499 |
| 已收利息 | 142 | 98 | 30 |
| 已付利息 | -3,243 | -2,086 | -789 |
| 已收股息 | 262 | 119 | 0.90 |
| 已派股息 | -393 | -122 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -3,232 | -1,990 | -758 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1,185 | -604 | -506 |
| 增添固定資産 | -2,727 | -1,685 | -821 |
| 投資增加 | 510 | -14 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 816 | 287 | 9.0 |
| 投資減少 | 1,422 | 698 | 151 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 11 | 295 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -2,898 | 4,343 | 1,089 |
| 投資活動之現金流量 | -2,605 | 4,044 | 429 |
| 融資活動前之現金流量 | 10,188 | 6,930 | -858 |
| 新增貸款 | 11,142 | 943 | 864 |
| 償還貸款 | -16,154 | -7,747 | -1,310 |
| 定息/債項工具融資 | 768 | 2,200 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -4,645 | -1,444 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | -5,521 | -3,920 | -7.4 |
| 其他(融資活動) | -3,207 | -1,213 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -21,254 | -13,390 | -1,243 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -7,429 | -4,251 | -1,312 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 15,678 | 8,156 | 3,932 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -92 | 27 | -2.6 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 8,156 | 3,932 | 2,617 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 26,705 | 20,961 | 40,770 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 26,705 | 20,961 | 40,770 |
| 銷售成本 | 22,285 | 18,330 | 34,535 |
| 毛利 | 4,420 | 2,631 | 6,236 |
| 其他收入及收益 | 330 | 358 | 214 |
| 銷售及分銷開支 | 1,239 | 802 | 708 |
| 行政開支 | 1,781 | 1,710 | 1,219 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 878 | 1,469 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 3,020 | 3,390 | 3,396 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 44 | -6,574 | -8,576 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,774 | -6,976 | -5,522 |
| 融資成本 | 921 | 1,492 | 1,894 |
| 經營溢利/(虧損) | 852 | -8,468 | -7,416 |
| 非經營/特殊項目 | 421 | 171 | 72 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -454 | 85 | 347 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 819 | -8,212 | -6,997 |
| 稅項 | 1,020 | 190 | 938 |
| 本年度溢利/(虧損) | -201 | -8,401 | -7,934 |
| 本公司股本持有人應佔 | 25 | -7,991 | -7,863 |
| 少數股東權益應佔 | -225 | -410 | -71 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 25 | -7,991 | -7,863 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 25 | -7,991 | -7,863 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.01 | -1.89 | -1.86 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.01 | -2.09 | -1.98 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.01 | -2.09 | -1.98 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 5.23 | 2.54 | 0.43 |
| 已發行普通股股數 | 4,223 | 4,223 | 4,223 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 4,222 | 4,223 | 4,223 |
| 物業、機器及設備折舊 | 129 | 103 | 60 |
| 無形資產攤銷 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 折舊及攤銷 | 130 | 103 | 60 |
| 貸款利息 | 3,377 | 2,709 | 2,806 |
| 利息撥作發展資本 | 2,460 | 1,217 | 913 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,444 | -7,334 | -5,737 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,573 | -7,231 | -5,676 |
