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01958 北京汽車股份

即時報價：

1.540

-0.010 (-0.6%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	53,919	52,186	49,885
投資	14,706	16,386	20,122
無形資產	10,939	13,098	13,335
其他非流動資產	11,128	11,020	10,390
非流動資產總額	87,832	90,358	90,571
現金及現金等值	33,137	34,642	25,564
金融資產	0.00	0.00	0.00
貿易應收款項	21,027	16,800	25,604
存貨	23,867	27,913	21,605
其他流動資產	2,859	2,332	3,163
流動資產	80,891	81,686	75,935
總資產	168,723	172,044	166,505
貿易應付款項	35,848	39,308	43,668
短期債項	6,844	6,413	6,099
其他短期負債	33,762	38,568	30,115
流動負債	76,454	84,290	79,882
淨流動資產/(流動負債)	4,437	-2,604	-3,948
總資產減流動負債	92,270	87,755	86,623
長期債項	6,601	2,533	2,212
其他長期負債	6,285	6,740	7,326
非流動負債總額	12,886	9,273	9,538
淨資產/(負債)	79,384	78,482	77,085
股本(普通股)	8,015	8,015	8,015
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	8,015	8,015	8,015
股份溢價	0.00	0.00
資本儲備	17,542	17,542
其他儲備	5,015	5,406
保留溢利/(累計虧損)	26,438	26,352
總儲備	48,994	49,300	49,929
股東資金	57,009	57,315	57,945
少數股東權益	22,374	21,167	19,140
權益總額	79,384	78,482	77,085
總負債 (包括少數股東權益)	111,714	114,729	108,561
總負債	89,340	93,563	89,420
速動資產	57,023	53,774	54,330
現金及現金等值總額	33,137	34,642	25,564
總債項	13,445	8,947	8,310
淨債項/(現金)	-19,693	-25,695	-17,253
資本運用	92,270	87,755	86,623
其他長期負債 (包括少數股東權益)	40,047	45,308	37,441
股東資金(普通股)	57,009	57,315	57,945
企業價值	-3,112	-7,607	-3,355

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024
經營業務之現金流量額	24,249	29,149
已收利息	413	462
已付利息	-339	-217
已收股息	2,186	939
已派股息	-14,152	-10,989
其他(投資回報)	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-11,892	-9,805
退回/(已繳)稅項	-8,157	-4,782
增添固定資産	-6,102	-5,647
投資增加	-2,879	-2,000
出售固定資産	56	59
投資減少	22	0.00
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00
其他(投資活動)	-2,649	-4,339
投資活動之現金流量	-9,365	-10,988
融資活動前之現金流量	732	7,171
新增貸款	7,620	3,527
償還貸款	-14,785	-8,155
定息/債項工具融資	0.00	0.00
股本融資	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	35	-11
償還定息/債項工具	0.00	0.00
其他(融資活動)	0.00	0.00
融資活動前之現金流量	-21,281	-15,627
現金及等同現金之增加/(減少)	-6,397	2,533
年初之現金及等同現金專案	37,227	31,124
外幣匯率變動之影響/其他	295	-59
年終之現金及等同現金專案	31,124	33,598

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	197,949	192,496	164,047
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	197,949	192,496	164,047
銷售成本	157,879	161,609	145,035
毛利	40,071	30,887	19,012
其他收入及收益	882	836	2,726
銷售及分銷開支	11,840	8,569	6,650
行政開支	5,381	5,365	4,389
其他經營開支	4.0	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	17,225	13,934	11,039
研發開支/費用
減值損失及準備總額	-576	-66	-199
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	23,152	17,722	10,500
融資成本	495	323	331
經營溢利/(虧損)	22,657	17,399	10,169
非經營/特殊項目	-57	-169	0.00
共同控制公司及聯營公司	-1,600	-1,254	-471
除稅前溢利/(虧損)	21,000	15,977	9,698
稅項	7,374	6,144	3,922
本年度溢利/(虧損)	13,626	9,833	5,777
本公司股本持有人應佔	3,030	956	123
少數股東權益應佔	10,596	8,877	5,654
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	3,030	956	123
普通股股息	1,042	0.00	0.00
總股息	1,042	0.00	0.00
本年度保留溢利/(虧損)	1,988	956	123
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.38	0.12	0.02
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.42	0.13	0.02
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.42	0.13	0.02
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.14	0.00	0.00
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	7.84	7.60	8.05
已發行普通股股數	8,015	8,015	8,015
已發行普通股股數(加權平均)	8,015	8,015	8,015
物業、機器及設備折舊	6,584	6,324
無形資產攤銷	2,245	2,379
折舊及攤銷	8,829	8,703
貸款利息	447	383	280
利息撥作發展資本	117	176	137
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	22,270	16,886	7,774
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	31,099	25,589

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