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00194 廖創興企業
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 11,376 | 10,488 | 10,453 |
| 投資 | 908 | 769 | 631 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 172 | 233 | 242 |
| 非流動資產總額 | 12,304 | 11,313 | 11,113 |
| 現金及現金等值 | 1,202 | 2,227 | 2,131 |
| 金融資產 | 15 | 17 | 33 |
| 貿易應收款項 | 32 | 34 | 33 |
| 存貨 | 1,308 | 1,141 | 886 |
| 其他流動資產 | 136 | 160 | 179 |
| 流動資產 | 2,693 | 3,579 | 3,262 |
| 總資產 | 14,998 | 14,892 | 14,375 |
| 貿易應付款項 | 11 | 9.2 | 9.0 |
| 短期債項 | 1,776 | 1,231 | 915 |
| 其他短期負債 | 569 | 622 | 478 |
| 流動負債 | 2,356 | 1,862 | 1,403 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 337 | 1,716 | 1,860 |
| 總資產減流動負債 | 12,642 | 13,030 | 12,972 |
| 長期債項 | 630 | 2,137 | 2,067 |
| 其他長期負債 | 408 | 354 | 310 |
| 非流動負債總額 | 1,037 | 2,492 | 2,377 |
| 淨資產/(負債) | 11,605 | 10,538 | 10,596 |
| 股本(普通股) | 382 | 382 | 382 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 382 | 382 | 382 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 3,024 | 2,907 | 3,081 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 8,161 | 7,218 | 7,107 |
| 總儲備 | 11,185 | 10,125 | 10,188 |
| 股東資金 | 11,567 | 10,507 | 10,569 |
| 少數股東權益 | 38 | 31 | 26 |
| 權益總額 | 11,605 | 10,538 | 10,596 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,431 | 4,385 | 3,805 |
| 總負債 | 3,393 | 4,354 | 3,779 |
| 速動資產 | 1,385 | 2,438 | 2,376 |
| 現金及現金等值總額 | 1,202 | 2,227 | 2,131 |
| 總債項 | 2,405 | 3,368 | 2,982 |
| 淨債項/(現金) | 1,203 | 1,142 | 852 |
| 資本運用 | 12,642 | 13,030 | 12,972 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 977 | 977 | 788 |
| 股東資金(普通股) | 11,567 | 10,507 | 10,569 |
| 企業價值 | 3,248 | 2,679 | 2,540 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 169 | 308 | 333 |
| 已收利息 | 39 | 78 | 71 |
| 已付利息 | -134 | -193 | -127 |
| 已收股息 | 17 | 4.0 | 163 |
| 已派股息 | -117 | -106 | -106 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -195 | -217 | 1.3 |
| 退回/(已繳)稅項 | -12 | -17 | -69 |
| 增添固定資産 | -62 | -27 | -17 |
| 投資增加 | -425 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 4.2 | 24 | 4.2 |
| 投資減少 | 0.00 | 23 | 35 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -45 | 43 | 33 |
| 其他(投資活動) | -7.9 | -147 | -185 |
| 投資活動之現金流量 | -532 | -79 | 29 |
| 融資活動前之現金流量 | -614 | -71 | 128 |
| 新增貸款 | 500 | 2,114 | 430 |
| 償還貸款 | -311 | -1,159 | -847 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -62 | 656 | -651 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -425 | 885 | -289 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,597 | 1,157 | 2,034 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -14 | -7.5 | 21 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,157 | 2,034 | 1,766 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 732 | 933 | 1,053 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 732 | 933 | 1,053 |
| 銷售成本 | 875 | 437 | 519 |
| 毛利 | -142 | 496 | 534 |
| 其他收入及收益 | 14 | 8.3 | 53 |
| 銷售及分銷開支 | | | |
| 行政開支 | | | |
| 其他經營開支 | | | |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 335 | 412 | 417 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -302 | -718 | -147 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -765 | -627 | 23 |
| 融資成本 | 138 | 192 | 129 |
| 經營溢利/(虧損) | -904 | -819 | -106 |
| 非經營/特殊項目 | -3.5 | -0.74 | -0.97 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 22 | -46 | 93 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -885 | -866 | -14 |
| 稅項 | -12 | -25 | -17 |
| 本年度溢利/(虧損) | -873 | -840 | 3.4 |
| 本公司股本持有人應佔 | -815 | -837 | 12 |
| 少數股東權益應佔 | -58 | -3.3 | -8.6 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -815 | -837 | 12 |
| 普通股股息 | 117 | 106 | 106 |
| 總股息 | 117 | 106 | 106 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -932 | -943 | -94 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -2.15 | -2.21 | 0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -2.15 | -2.21 | 0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 30.55 | 27.75 | 27.92 |
| 已發行普通股股數 | 379 | 379 | 379 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 379 | 379 | 379 |
| 物業、機器及設備折舊 | 105 | 104 | 55 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 105 | 104 | 55 |
| 貸款利息 | 138 | 192 | 129 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -779 | -635 | -30 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -674 | -531 | 26 |
