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00194 廖創興企業
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 11,449 | 11,304 | 11,376 |
| 投資 | 734 | 847 | 908 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 134 | 145 | 172 |
| 非流動資產總額 | 12,202 | 12,168 | 12,304 |
| 現金及現金等值 | 2,008 | 1,634 | 1,202 |
| 金融資產 | 18 | 19 | 15 |
| 貿易應收款項 | 38 | 39 | 32 |
| 存貨 | 1,821 | 1,863 | 1,308 |
| 其他流動資產 | 98 | 109 | 136 |
| 流動資產 | 3,982 | 3,665 | 2,693 |
| 總資產 | 16,184 | 15,833 | 14,998 |
| 貿易應付款項 | 8.3 | 9.6 | 11 |
| 短期債項 | 567 | 995 | 1,776 |
| 其他短期負債 | 646 | 521 | 569 |
| 流動負債 | 1,222 | 1,525 | 2,356 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 2,760 | 2,140 | 337 |
| 總資產減流動負債 | 14,962 | 14,308 | 12,642 |
| 長期債項 | 1,298 | 1,216 | 630 |
| 其他長期負債 | 430 | 432 | 408 |
| 非流動負債總額 | 1,728 | 1,648 | 1,037 |
| 淨資產/(負債) | 13,234 | 12,660 | 11,605 |
| 股本(普通股) | 382 | 382 | 382 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 382 | 382 | 382 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 3,583 | 3,124 | 3,024 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 9,182 | 9,094 | 8,161 |
| 總儲備 | 12,765 | 12,218 | 11,185 |
| 股東資金 | 13,147 | 12,599 | 11,567 |
| 少數股東權益 | 88 | 61 | 38 |
| 權益總額 | 13,234 | 12,660 | 11,605 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,037 | 3,233 | 3,431 |
| 總負債 | 2,949 | 3,173 | 3,393 |
| 速動資產 | 2,161 | 1,801 | 1,385 |
| 現金及現金等值總額 | 2,008 | 1,634 | 1,202 |
| 總債項 | 1,865 | 2,211 | 2,405 |
| 淨債項/(現金) | -143 | 577 | 1,203 |
| 資本運用 | 14,962 | 14,308 | 12,642 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,076 | 952 | 977 |
| 股東資金(普通股) | 13,147 | 12,599 | 11,567 |
| 企業價值 | 2,791 | 3,322 | 3,248 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 170 | -228 | 169 |
| 已收利息 | 45 | 43 | 39 |
| 已付利息 | -21 | -53 | -134 |
| 已收股息 | 24 | 23 | 17 |
| 已派股息 | -163 | -184 | -117 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -114 | -170 | -195 |
| 退回/(已繳)稅項 | -38 | -108 | -12 |
| 增添固定資産 | -75 | -49 | -62 |
| 投資增加 | -203 | 0.00 | -425 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 1.9 | 4.2 |
| 投資減少 | 357 | 0.80 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 5.2 | -177 | -45 |
| 其他(投資活動) | -20 | 90 | -7.9 |
| 投資活動之現金流量 | 83 | -128 | -532 |
| 融資活動前之現金流量 | 69 | -593 | -614 |
| 新增貸款 | 699 | 772 | 500 |
| 償還貸款 | -668 | -410 | -311 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -116 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -269 | 125 | -62 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -16 | -231 | -425 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,877 | 1,876 | 1,597 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 14 | -48 | -14 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,876 | 1,597 | 1,157 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 835 | 715 | 732 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 835 | 715 | 732 |
| 銷售成本 | 362 | 326 | 875 |
| 毛利 | 473 | 390 | -142 |
| 其他收入及收益 | 53 | 25 | 14 |
| 銷售及分銷開支 | | | |
| 行政開支 | | | |
| 其他經營開支 | | | |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 235 | 374 | 335 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 378 | 238 | -302 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 669 | 278 | -765 |
| 融資成本 | 24 | 59 | 138 |
| 經營溢利/(虧損) | 645 | 219 | -904 |
| 非經營/特殊項目 | -3.7 | -6.5 | -3.5 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 27 | -24 | 22 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 669 | 188 | -885 |
| 稅項 | 248 | 99 | -12 |
| 本年度溢利/(虧損) | 421 | 89 | -873 |
| 本公司股本持有人應佔 | 427 | 86 | -815 |
| 少數股東權益應佔 | -6.7 | 2.7 | -58 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 427 | 86 | -815 |
| 普通股股息 | 163 | 174 | 117 |
| 總股息 | 163 | 174 | 117 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 265 | -88 | -932 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 1.13 | 0.23 | -2.15 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 1.13 | 0.23 | -2.15 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.46 | 0.38 | 0.28 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 34.73 | 33.28 | 30.55 |
| 已發行普通股股數 | 379 | 379 | 379 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 379 | 379 | 379 |
| 物業、機器及設備折舊 | 75 | 102 | 105 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 75 | 102 | 105 |
| 貸款利息 | 24 | 59 | 138 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 615 | 253 | -779 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 691 | 355 | -674 |
