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01895 鑫苑服務
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 13 | 22 | 102 |
| 投資 | 0.40 | 0.48 | 4.7 |
| 無形資產 | 6.4 | 6.1 | 42 |
| 其他非流動資產 | 555 | 506 | 500 |
| 非流動資產總額 | 130 | 130 | 241 |
| 現金及現金等值 | 258 | 259 | 264 |
| 金融資產 | 31 | 10 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 199 | 229 | 325 |
| 存貨 | 0.00 | 54 | 44 |
| 其他流動資產 | 413 | 394 | 407 |
| 流動資產 | 901 | 945 | 1,040 |
| 總資產 | 1,032 | 1,075 | 1,281 |
| 貿易應付款項 | 112 | 107 | 145 |
| 短期債項 | 1.9 | 3.6 | 14 |
| 其他短期負債 | 394 | 410 | 493 |
| 流動負債 | 509 | 521 | 652 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 392 | 425 | 387 |
| 總資產減流動負債 | 523 | 555 | 628 |
| 長期債項 | 2.1 | 7.6 | 33 |
| 其他長期負債 | 7.5 | 5.3 | 6.9 |
| 非流動負債總額 | 9.7 | 13 | 40 |
| 淨資產/(負債) | 513 | 542 | 589 |
| 股本(普通股) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 股份溢價 | 629 | 629 | 637 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -132 | -132 | -132 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 14 | 42 | 79 |
| 總儲備 | 511 | 539 | 584 |
| 股東資金 | 511 | 539 | 584 |
| 少數股東權益 | 2.8 | 3.1 | 4.7 |
| 權益總額 | 513 | 542 | 589 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 521 | 537 | 697 |
| 總負債 | 518 | 534 | 692 |
| 速動資產 | 901 | 892 | 996 |
| 現金及現金等值總額 | 258 | 259 | 264 |
| 總債項 | 4.0 | 11 | 47 |
| 淨債項/(現金) | -254 | -248 | -217 |
| 資本運用 | 523 | 555 | 628 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 402 | 416 | 500 |
| 股東資金(普通股) | 511 | 539 | 584 |
| 企業價值 | 186 | 200 | 123 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 256 | 14 | 36 |
| 已收利息 | 9.5 | 2.4 | 1.3 |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -67 | 0.00 | -50 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -57 | 2.4 | -48 |
| 退回/(已繳)稅項 | -51 | -31 | -26 |
| 增添固定資産 | -1.5 | -3.8 | -7.8 |
| 投資增加 | 0.00 | -10.0 | 18 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | -0.10 | 0.00 | 10 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -267 | -0.11 | -0.28 |
| 投資活動之現金流量 | -259 | -11 | 21 |
| 融資活動前之現金流量 | -70 | 2.6 | 7.3 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -1.7 | -3.1 | -0.97 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -69 | -3.1 | -50 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -71 | -0.48 | 6.4 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 322 | 258 | 259 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 7.8 | 1.2 | -1.3 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 258 | 259 | 264 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 686 | 750 | 869 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 686 | 750 | 869 |
| 銷售成本 | 457 | 508 | 624 |
| 毛利 | 229 | 241 | 245 |
| 其他收入及收益 | 28 | 8.0 | 10.0 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 1.3 | 28 |
| 行政開支 | 70 | 82 | 94 |
| 其他經營開支 | 2.2 | 1.4 | 7.2 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 72 | 84 | 129 |
| 研發開支/費用 | | 17 | 17 |
| 減值損失及準備總額 | -482 | -78 | -15 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -297 | 69 | 93 |
| 融資成本 | 0.11 | 0.26 | 1.0 |
| 經營溢利/(虧損) | -298 | 69 | 92 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.29 | 0.07 | 0.08 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -297 | 69 | 92 |
| 稅項 | 37 | 41 | 3.7 |
| 本年度溢利/(虧損) | -334 | 28 | 89 |
| 本公司股本持有人應佔 | -334 | 28 | 87 |
| 少數股東權益應佔 | 0.13 | 0.29 | 1.6 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -334 | 28 | 87 |
| 普通股股息 | 0.00 | 20 | 30 |
| 總股息 | 0.00 | 20 | 30 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -334 | 8.2 | 57 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.59 | 0.05 | 0.15 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.66 | 0.05 | 0.16 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.66 | 0.05 | 0.16 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.04 | 0.08 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.01 | 1.05 | 1.05 |
| 已發行普通股股數 | 568 | 568 | 593 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 568 | 568 | 577 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3.9 | 4.9 | 16 |
| 無形資產攤銷 | 0.27 | 0.42 | 3.4 |
| 折舊及攤銷 | 4.1 | 5.3 | 19 |
| 貸款利息 | 0.11 | 0.26 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -325 | 61 | 83 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -321 | 67 | 102 |
