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01890 中國科培
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
8/2023 | 8/2024 | 8/2025 |
| 固定資產 | 4,120 | 4,273 | 5,423 |
| 投資 | 13 | 36 | 71 |
| 無形資產 | 1,065 | 1,059 | 1,517 |
| 其他非流動資產 | 1,038 | 980 | 229 |
| 非流動資產總額 | 6,152 | 6,123 | 7,068 |
| 現金及現金等值 | 899 | 1,220 | 1,221 |
| 金融資產 | 170 | 11 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 47 | 42 | 31 |
| 存貨 | 0.00 | 2.6 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 148 | 214 | 173 |
| 流動資產 | 1,265 | 1,491 | 1,425 |
| 總資產 | 7,417 | 7,614 | 8,493 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期債項 | 757 | 468 | 562 |
| 其他短期負債 | 1,210 | 1,515 | 1,624 |
| 流動負債 | 1,967 | 1,983 | 2,186 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -702 | -492 | -760 |
| 總資產減流動負債 | 5,450 | 5,631 | 6,307 |
| 長期債項 | 1,002 | 446 | 599 |
| 其他長期負債 | 56 | 62 | 45 |
| 非流動負債總額 | 1,058 | 508 | 644 |
| 淨資產/(負債) | 4,392 | 5,123 | 5,663 |
| 股本(普通股) | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 股份溢價 | 260 | 130 | 0.00 |
| 資本儲備 | 10 | 10 | 10 |
| 其他儲備 | 806 | 910 | 1,006 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 3,316 | 4,070 | 4,645 |
| 總儲備 | 4,392 | 5,121 | 5,661 |
| 股東資金 | 4,392 | 5,121 | 5,661 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 1.9 | 2.3 |
| 權益總額 | 4,392 | 5,123 | 5,663 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,025 | 2,493 | 2,832 |
| 總負債 | 3,025 | 2,491 | 2,830 |
| 速動資產 | 1,265 | 1,488 | 1,425 |
| 現金及現金等值總額 | 1,134 | 1,220 | 1,221 |
| 總債項 | 1,759 | 915 | 1,161 |
| 淨債項/(現金) | 625 | -306 | -60 |
| 資本運用 | 5,450 | 5,631 | 6,307 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,266 | 1,576 | 1,669 |
| 股東資金(普通股) | 4,392 | 5,121 | 5,661 |
| 企業價值 | 4,830 | 2,111 | 2,814 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
8/2023 | 8/2024 | 8/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 997 | 1,206 | 811 |
| 已收利息 | 14 | 16 | 19 |
| 已付利息 | -96 | -55 | -33 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.47 | 1.7 |
| 已派股息 | -199 | 0.00 | -241 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -280 | -39 | -253 |
| 退回/(已繳)稅項 | -10 | -35 | -32 |
| 增添固定資産 | -303 | -364 | -435 |
| 投資增加 | -206 | -20 | -153 |
| 出售固定資産 | 31 | 0.78 | 3.8 |
| 投資減少 | 0.00 | 164 | 14 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -97 | 124 | -45 |
| 投資活動之現金流量 | -575 | -95 | -614 |
| 融資活動前之現金流量 | 127 | 1,055 | -76 |
| 新增貸款 | 934 | 181 | 1,012 |
| 償還貸款 | -1,357 | -1,025 | -876 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 2.0 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -1.6 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -719 | -897 | -137 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -297 | 213 | 60 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,200 | 899 | 1,110 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -3.7 | -2.4 | -6.5 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 899 | 1,110 | 1,164 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
8/2023 | 8/2024 | 8/2025 |
| 集團營業額 | 1,517 | 1,693 | 1,872 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,517 | 1,693 | 1,872 |
| 銷售成本 | 643 | 744 | 1,016 |
| 毛利 | 875 | 949 | 856 |
| 其他收入及收益 | 137 | 173 | 166 |
| 銷售及分銷開支 | 7.0 | 9.3 | 14 |
| 行政開支 | 139 | 152 | 171 |
| 其他經營開支 | 28 | 30 | 27 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 174 | 192 | 212 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 838 | 930 | 810 |
| 融資成本 | 86 | 54 | 31 |
| 經營溢利/(虧損) | 752 | 876 | 779 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 752 | 876 | 779 |
| 稅項 | 8.4 | 49 | 30 |
| 本年度溢利/(虧損) | 743 | 828 | 748 |
| 本公司股本持有人應佔 | 743 | 828 | 748 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | -0.05 | 0.35 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 743 | 828 | 748 |
| 普通股股息 | 111 | 128 | 131 |
| 總股息 | 111 | 128 | 131 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 632 | 700 | 617 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.37 | 0.41 | 0.37 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.40 | 0.45 | 0.41 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.40 | 0.45 | 0.41 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.35 | 2.80 | 3.07 |
| 已發行普通股股數 | 2,015 | 2,014 | 2,014 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,008 | 2,012 | 2,012 |
| 物業、機器及設備折舊 | 188 | 190 | 235 |
| 無形資產攤銷 | 23 | 7.9 | 5.8 |
| 折舊及攤銷 | 211 | 198 | 241 |
| 貸款利息 | 95 | 54 | 35 |
| 利息撥作發展資本 | 9.6 | 0.33 | 4.0 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 701 | 757 | 644 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 911 | 954 | 885 |
