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00188 新華匯富金融
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
6/2024 | 6/2025 | 6/2026 |
| 固定資產 | 350 | 286 | 248 |
| 投資 | 87 | 47 | 27 |
| 無形資產 | 2.2 | 2.2 | 3.4 |
| 其他非流動資產 | 236 | 292 | 228 |
| 非流動資產總額 | 458 | 354 | 297 |
| 現金及現金等值 | 422 | 527 | 491 |
| 金融資產 | 213 | 261 | 196 |
| 貿易應收款項 | 113 | 127 | 111 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 5.1 | 13 | 14 |
| 流動資產 | 753 | 928 | 812 |
| 總資產 | 1,211 | 1,282 | 1,109 |
| 貿易應付款項 | 337 | 460 | 379 |
| 短期債項 | 73 | 97 | 61 |
| 其他短期負債 | 73 | 90 | 103 |
| 流動負債 | 484 | 648 | 544 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 269 | 280 | 268 |
| 總資產減流動負債 | 727 | 634 | 565 |
| 長期債項 | 0.25 | 0.11 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 17 | 7.6 | 3.7 |
| 非流動負債總額 | 17 | 7.7 | 3.7 |
| 淨資產/(負債) | 710 | 626 | 561 |
| 股本(普通股) | 74 | 76 | 76 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 74 | 76 | 76 |
| 股份溢價 | 371 | 37 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 264 | 565 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -0.36 | -52 | |
| 總儲備 | 635 | 550 | 485 |
| 股東資金 | 710 | 626 | 561 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 710 | 626 | 561 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 501 | 656 | 547 |
| 總負債 | 501 | 656 | 547 |
| 速動資產 | 753 | 928 | 812 |
| 現金及現金等值總額 | 422 | 527 | 491 |
| 總債項 | 74 | 98 | 61 |
| 淨債項/(現金) | -348 | -430 | -430 |
| 資本運用 | 727 | 634 | 565 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 91 | 98 | 107 |
| 股東資金(普通股) | 710 | 626 | 561 |
| 企業價值 | -176 | -251 | -244 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
6/2024 | 6/2025 | 6/2026 |
| 經營業務之現金流量額 | -34 | -36 | 85 |
| 已收利息 | 22 | 21 | 13 |
| 已付利息 | -6.9 | -5.7 | -2.8 |
| 已收股息 | 5.6 | 7.7 | 6.6 |
| 已派股息 | -14 | -12 | -14 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 6.9 | 11 | 2.5 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.04 | 0.08 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -0.46 | -0.56 | -0.02 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 3.1 | 0.00 | 16 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -1.3 |
| 投資活動之現金流量 | 2.7 | -0.56 | 15 |
| 融資活動前之現金流量 | -45 | -48 | 85 |
| 新增貸款 | 572 | 315 | 1,337 |
| 償還貸款 | -572 | -217 | -1,397 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -4.0 | 3.3 | 16 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -18 | 89 | -58 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -49 | 52 | 41 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 84 | 36 | 87 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.43 | -0.18 | 1.7 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 36 | 87 | 130 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
6/2024 | 6/2025 | 6/2026 |
| 集團營業額 | 51 | 49 | 46 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 51 | 49 | 46 |
| 銷售成本 | | | |
| 毛利 | | | |
| 其他收入及收益 | -0.71 | 0.72 | 0.67 |
| 銷售及分銷開支 | 1.2 | 2.3 | 2.6 |
| 行政開支 | 65 | 63 | 65 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 67 | 65 | 68 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -39 | -16 | -0.38 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -55 | -33 | -21 |
| 融資成本 | 6.9 | 5.7 | 2.8 |
| 經營溢利/(虧損) | -62 | -38 | -24 |
| 非經營/特殊項目 | 4.0 | 0.00 | 0.07 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 1.6 | 1.9 | -2.7 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -56 | -36 | -27 |
| 稅項 | 0.43 | -0.01 | -0.03 |
| 本年度溢利/(虧損) | -57 | -36 | -27 |
| 本公司股本持有人應佔 | -57 | -36 | -27 |
| 少數股東權益應佔 | -0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -57 | -36 | -27 |
| 普通股股息 | 15 | 15 | 15 |
| 總股息 | 15 | 15 | 15 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -72 | -52 | -42 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.08 | -0.05 | -0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.08 | -0.05 | -0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.08 | -0.05 | -0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.95 | 0.82 | 0.73 |
| 已發行普通股股數 | 745 | 760 | 765 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 742 | 751 | 762 |
| 物業、機器及設備折舊 | 9.6 | 8.3 | 7.0 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 9.6 | 8.3 | 7.0 |
| 貸款利息 | 6.9 | 5.7 | 2.8 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -54 | -33 | -22 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -45 | -25 | -15 |
