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01851 銀杏教育
| 即時報價： |
6.830 |
-0.270 (-3.8%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 1,220 | 1,300 | 1,325 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 2.0 | 2.9 | 5.9 |
| 其他非流動資產 | 19 | 9.1 | 18 |
| 非流動資產總額 | 1,235 | 1,303 | 1,331 |
| 現金及現金等值 | 216 | 272 | 244 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 7.2 |
| 貿易應收款項 | 1.6 | 1.8 | 1.3 |
| 存貨 | 1.2 | 1.2 | 0.88 |
| 其他流動資產 | 5.9 | 8.4 | 11 |
| 流動資產 | 225 | 283 | 264 |
| 總資產 | 1,459 | 1,586 | 1,595 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期債項 | 70 | 121 | 71 |
| 其他短期負債 | 323 | 337 | 314 |
| 流動負債 | 393 | 458 | 385 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -168 | -174 | -121 |
| 總資產減流動負債 | 1,066 | 1,129 | 1,211 |
| 長期債項 | 270 | 190 | 110 |
| 其他長期負債 | 12 | 0.54 | 0.11 |
| 非流動負債總額 | 282 | 191 | 110 |
| 淨資產/(負債) | 785 | 938 | 1,100 |
| 股本(普通股) | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 股份溢價 | 134 | 134 | 134 |
| 資本儲備 | 50 | 50 | 50 |
| 其他儲備 | 46 | 62 | 79 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 550 | 687 | 833 |
| 總儲備 | 780 | 934 | 1,096 |
| 股東資金 | 785 | 938 | 1,100 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 785 | 938 | 1,100 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 675 | 649 | 495 |
| 總負債 | 675 | 649 | 495 |
| 速動資產 | 223 | 282 | 263 |
| 現金及現金等值總額 | 216 | 272 | 244 |
| 總債項 | 340 | 311 | 180 |
| 淨債項/(現金) | 124 | 39 | -63 |
| 資本運用 | 1,066 | 1,129 | 1,211 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 335 | 338 | 314 |
| 股東資金(普通股) | 785 | 938 | 1,100 |
| 企業價值 | 587 | 382 | 1,361 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 237 | 206 | 211 |
| 已收利息 | 0.70 | 1.9 | 0.46 |
| 已付利息 | -20 | -11 | -7.6 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -20 | -9.4 | -7.1 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.80 | -0.64 | -0.49 |
| 增添固定資産 | -140 | -107 | -90 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -12 |
| 出售固定資産 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 4.8 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -1.3 | -1.5 | -44 |
| 投資活動之現金流量 | -141 | -108 | -141 |
| 融資活動前之現金流量 | 76 | 86 | 63 |
| 新增貸款 | 375 | 40 | 13 |
| 償還貸款 | -436 | -70 | -143 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -0.60 | -0.53 | -0.56 |
| 融資活動前之現金流量 | -82 | -42 | -138 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 15 | 56 | -67 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 200 | 216 | 272 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.2 | 0.27 | -0.84 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 216 | 272 | 204 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 355 | 373 | 401 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 355 | 373 | 401 |
| 銷售成本 | 142 | 163 | 179 |
| 毛利 | 213 | 210 | 221 |
| 其他收入及收益 | 7.7 | 6.6 | 4.3 |
| 銷售及分銷開支 | 3.5 | 2.8 | 1.7 |
| 行政開支 | 53 | 56 | 54 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 56 | 59 | 55 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 164 | 157 | 171 |
| 融資成本 | 16 | 3.5 | 7.4 |
| 經營溢利/(虧損) | 149 | 154 | 163 |
| 非經營/特殊項目 | -0.07 | -0.01 | -0.13 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 149 | 154 | 163 |
| 稅項 | 0.73 | 0.63 | 0.48 |
| 本年度溢利/(虧損) | 148 | 153 | 163 |
| 本公司股本持有人應佔 | 148 | 153 | 163 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 148 | 153 | 163 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 148 | 153 | 163 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.30 | 0.31 | 0.33 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.33 | 0.33 | 0.36 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.33 | 0.33 | 0.36 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.73 | 1.99 | 2.45 |
| 已發行普通股股數 | 500 | 500 | 500 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 500 | 500 | 500 |
| 物業、機器及設備折舊 | 44 | 46 | 51 |
| 無形資產攤銷 | 0.50 | 0.61 | 0.98 |
| 折舊及攤銷 | 45 | 46 | 52 |
| 貸款利息 | 19 | 11 | 7.8 |
| 利息撥作發展資本 | 3.2 | 7.8 | 0.42 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 157 | 151 | 166 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 202 | 197 | 218 |
