即時報價 - 港股360

00185 正商實業

即時報價：

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綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
固定資產	1,158	1,174	1,066
投資	0.00	0.00	0.00
無形資產	413	67	22
其他非流動資產	5,279	4,858	3,784
非流動資產總額	2,126	1,727	1,214
現金及現金等值	1,992	1,843	983
金融資產	248	297	213
貿易應收款項	15	20	13
存貨	52,688	38,437	33,629
其他流動資產	4,476	4,075	3,445
流動資產	59,418	44,673	38,284
總資產	61,544	46,399	39,498
貿易應付款項	210	295	169
短期債項	11,937	12,770	11,802
其他短期負債	40,191	28,736	25,171
流動負債	52,337	41,801	37,143
淨流動資產/(流動負債)	7,081	2,872	1,141
總資產減流動負債	9,207	4,599	2,355
長期債項	3,506	1,188	1,120
其他長期負債	381	287	272
非流動負債總額	3,887	1,474	1,392
淨資產/(負債)	5,320	3,124	963
股本(普通股)	5,327	5,327	5,327
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	5,327	5,327	5,327
股份溢價	0.00	0.00
資本儲備	0.00	119
其他儲備	821	769
保留溢利/(累計虧損)	-832	-3,146
總儲備	-11	-2,258	-4,429
股東資金	5,316	3,069	898
少數股東權益	4.2	56	65
權益總額	5,320	3,124	963
總負債 (包括少數股東權益)	56,228	43,331	38,600
總負債	56,224	43,275	38,535
速動資產	6,730	6,235	4,655
現金及現金等值總額	1,992	1,843	983
總債項	15,443	13,957	12,923
淨債項/(現金)	13,451	12,114	11,940
資本運用	9,207	4,599	2,355
其他長期負債 (包括少數股東權益)	40,571	29,023	25,443
股東資金(普通股)	5,316	3,069	898
企業價值	15,824	12,487	12,242

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
經營業務之現金流量額	5,325	2,045	631
已收利息	7.5	8.1	2.6
已付利息	-749	-708	-102
已收股息	0.00	0.00	0.00
已派股息	0.00	0.00	0.00
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-742	-700	-100
退回/(已繳)稅項	-326	-255	-70
增添固定資産	-4.8	-0.17	-0.01
投資增加	0.00	0.00	0.00
出售固定資産	0.00	0.00	22
投資減少	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	0.00	0.00	0.00
投資活動之現金流量	2.7	7.9	25
融資活動前之現金流量	4,578	1,345	553
新增貸款	1,749	1,507	350
償還貸款	-5,859	-3,034	-1,504
定息/債項工具融資	0.00	0.00	0.00
股本融資	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	-1,899	210	382
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	78	6.6	7.2
融資活動前之現金流量	-6,680	-2,019	-867
現金及等同現金之增加/(減少)	-1,352	35	-211
年初之現金及等同現金專案	1,839	488	528
外幣匯率變動之影響/其他	1.4	5.5	0.30
年終之現金及等同現金專案	488	528	318

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
集團營業額	9,657	20,035	9,542
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	9,657	20,035	9,542
銷售成本	8,830	19,262	9,179
毛利	827	773	363
其他收入及收益	19	8.7	7.2
銷售及分銷開支	117	97	56
行政開支	382	174	167
其他經營開支	0.00	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	499	271	224
研發開支/費用
減值損失及準備總額	-2,981	-1,610	-1,539
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	-2,634	-1,099	-1,392
融資成本	115	439	290
經營溢利/(虧損)	-2,749	-1,538	-1,682
非經營/特殊項目	0.00	0.00	0.06
共同控制公司及聯營公司	0.00	0.00	0.00
除稅前溢利/(虧損)	-2,749	-1,538	-1,682
稅項	194	709	491
本年度溢利/(虧損)	-2,943	-2,247	-2,173
本公司股本持有人應佔	-2,946	-2,298	-2,182
少數股東權益應佔	3.6	51	9.0
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	-2,946	-2,298	-2,182
普通股股息	0.00	0.00	0.00
總股息	0.00	0.00	0.00
本年度保留溢利/(虧損)	-2,946	-2,298	-2,182
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	-1.54	-1.20	-1.14
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	-1.73	-1.32	-1.21
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.00	0.00	0.00
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	3.12	1.77	0.50
已發行普通股股數	1,913	1,913	1,913
已發行普通股股數(加權平均)	1,913	1,913	1,913
物業、機器及設備折舊	20	11	14
無形資產攤銷	45	45	45
折舊及攤銷	65	56	59
貸款利息	2,412	2,495	2,273
利息撥作發展資本	2,297	2,057	1,984
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	-2,653	-1,108	-1,399
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	-2,588	-1,052	-1,340

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