- 恒生指數 25948.19 136.89
- 國企指數 9139.55 58.75
- 上證指數 3910.54 7.73
00185 正商實業
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 1,158 | 1,174 | 1,066 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 413 | 67 | 22 |
| 其他非流動資產 | 5,279 | 4,858 | 3,784 |
| 非流動資產總額 | 2,126 | 1,727 | 1,214 |
| 現金及現金等值 | 1,992 | 1,843 | 983 |
| 金融資產 | 248 | 297 | 213 |
| 貿易應收款項 | 15 | 20 | 13 |
| 存貨 | 52,688 | 38,437 | 33,629 |
| 其他流動資產 | 4,476 | 4,075 | 3,445 |
| 流動資產 | 59,418 | 44,673 | 38,284 |
| 總資產 | 61,544 | 46,399 | 39,498 |
| 貿易應付款項 | 210 | 295 | 169 |
| 短期債項 | 11,937 | 12,770 | 11,802 |
| 其他短期負債 | 40,191 | 28,736 | 25,171 |
| 流動負債 | 52,337 | 41,801 | 37,143 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 7,081 | 2,872 | 1,141 |
| 總資產減流動負債 | 9,207 | 4,599 | 2,355 |
| 長期債項 | 3,506 | 1,188 | 1,120 |
| 其他長期負債 | 381 | 287 | 272 |
| 非流動負債總額 | 3,887 | 1,474 | 1,392 |
| 淨資產/(負債) | 5,320 | 3,124 | 963 |
| 股本(普通股) | 5,327 | 5,327 | 5,327 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5,327 | 5,327 | 5,327 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 119 | 119 |
| 其他儲備 | 821 | 769 | 794 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -832 | -3,146 | -5,342 |
| 總儲備 | -11 | -2,258 | -4,429 |
| 股東資金 | 5,316 | 3,069 | 898 |
| 少數股東權益 | 4.2 | 56 | 65 |
| 權益總額 | 5,320 | 3,124 | 963 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 56,228 | 43,331 | 38,600 |
| 總負債 | 56,224 | 43,275 | 38,535 |
| 速動資產 | 6,730 | 6,235 | 4,655 |
| 現金及現金等值總額 | 1,992 | 1,843 | 983 |
| 總債項 | 15,443 | 13,957 | 12,923 |
| 淨債項/(現金) | 13,451 | 12,114 | 11,940 |
| 資本運用 | 9,207 | 4,599 | 2,355 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 40,571 | 29,023 | 25,443 |
| 股東資金(普通股) | 5,316 | 3,069 | 898 |
| 企業價值 | 15,824 | 12,487 | 12,242 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 5,325 | 2,045 | 631 |
| 已收利息 | 7.5 | 8.1 | 2.6 |
| 已付利息 | -749 | -708 | -102 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -742 | -700 | -100 |
| 退回/(已繳)稅項 | -326 | -255 | -70 |
| 增添固定資産 | -4.8 | -0.17 | -0.01 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 22 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 2.7 | 7.9 | 25 |
| 融資活動前之現金流量 | 4,578 | 1,345 | 553 |
| 新增貸款 | 1,749 | 1,507 | 350 |
| 償還貸款 | -5,859 | -3,034 | -1,504 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -1,899 | 210 | 382 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 78 | 6.6 | 7.2 |
| 融資活動前之現金流量 | -6,680 | -2,019 | -867 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -1,352 | 35 | -211 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,839 | 488 | 528 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.4 | 5.5 | 0.30 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 488 | 528 | 318 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 9,657 | 20,035 | 9,542 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 9,657 | 20,035 | 9,542 |
| 銷售成本 | 8,830 | 19,262 | 9,179 |
| 毛利 | 827 | 773 | 363 |
| 其他收入及收益 | 19 | 8.7 | 7.2 |
| 銷售及分銷開支 | 117 | 97 | 56 |
| 行政開支 | 382 | 174 | 167 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 499 | 271 | 224 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -2,981 | -1,610 | -1,539 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -2,634 | -1,099 | -1,392 |
| 融資成本 | 115 | 439 | 290 |
| 經營溢利/(虧損) | -2,749 | -1,538 | -1,682 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -2,749 | -1,538 | -1,682 |
| 稅項 | 194 | 709 | 491 |
| 本年度溢利/(虧損) | -2,943 | -2,247 | -2,173 |
| 本公司股本持有人應佔 | -2,946 | -2,298 | -2,182 |
| 少數股東權益應佔 | 3.6 | 51 | 9.0 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -2,946 | -2,298 | -2,182 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -2,946 | -2,298 | -2,182 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -1.54 | -1.20 | -1.14 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -1.73 | -1.32 | -1.21 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 3.12 | 1.77 | 0.50 |
| 已發行普通股股數 | 1,913 | 1,913 | 1,913 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,913 | 1,913 | 1,913 |
| 物業、機器及設備折舊 | 20 | 11 | 14 |
| 無形資產攤銷 | 45 | 45 | 45 |
| 折舊及攤銷 | 65 | 56 | 59 |
| 貸款利息 | 2,412 | 2,495 | 2,273 |
| 利息撥作發展資本 | 2,297 | 2,057 | 1,984 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -2,653 | -1,108 | -1,399 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -2,588 | -1,052 | -1,340 |
