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01847 雲南建投混凝土
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 244 | 258 | 288 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.68 | 41 | 40 |
| 其他非流動資產 | 72 | 90 | 164 |
| 非流動資產總額 | 278 | 341 | 408 |
| 現金及現金等值 | 471 | 322 | 125 |
| 金融資產 | 6.1 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 4,019 | 3,722 | 3,244 |
| 存貨 | 24 | 22 | 23 |
| 其他流動資產 | 33 | 48 | 83 |
| 流動資產 | 4,553 | 4,115 | 3,475 |
| 總資產 | 4,831 | 4,456 | 3,883 |
| 貿易應付款項 | 2,860 | 2,285 | 1,739 |
| 短期債項 | 335 | 384 | 560 |
| 其他短期負債 | 243 | 406 | 379 |
| 流動負債 | 3,438 | 3,075 | 2,677 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,115 | 1,039 | 798 |
| 總資產減流動負債 | 1,393 | 1,381 | 1,206 |
| 長期債項 | 22 | 59 | 1.3 |
| 其他長期負債 | 1.5 | 1.1 | 1.7 |
| 非流動負債總額 | 23 | 60 | 3.0 |
| 淨資產/(負債) | 1,370 | 1,320 | 1,203 |
| 股本(普通股) | 446 | 446 | 446 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 446 | 446 | 446 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 303 | 303 |
| 其他儲備 | 483 | 104 | 103 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 359 | 386 | 274 |
| 總儲備 | 842 | 793 | 681 |
| 股東資金 | 1,289 | 1,240 | 1,127 |
| 少數股東權益 | 81 | 81 | 76 |
| 權益總額 | 1,370 | 1,320 | 1,203 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,542 | 3,216 | 2,756 |
| 總負債 | 3,461 | 3,136 | 2,680 |
| 速動資產 | 4,529 | 4,092 | 3,452 |
| 現金及現金等值總額 | 471 | 322 | 125 |
| 總債項 | 357 | 444 | 561 |
| 淨債項/(現金) | -114 | 121 | 436 |
| 資本運用 | 1,393 | 1,381 | 1,206 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 245 | 407 | 380 |
| 股東資金(普通股) | 1,289 | 1,240 | 1,127 |
| 企業價值 | 276 | 324 | 592 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -314 | -73 | -99 |
| 已收利息 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -15 | 0.00 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | -33 | -29 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -3.2 | -33 | -29 |
| 退回/(已繳)稅項 | -8.4 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -22 | -96 | -18 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.37 | 1.6 | 1.0 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 79 | -94 | -17 |
| 融資活動前之現金流量 | -235 | -201 | -146 |
| 新增貸款 | 405 | 813 | 834 |
| 償還貸款 | -292 | -644 | -748 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -32 | -2.8 |
| 融資活動前之現金流量 | 112 | 103 | 54 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -123 | -64 | -62 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 256 | 133 | 70 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.5 | 0.26 | 0.02 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 135 | 70 | 7.5 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 1,681 | 1,419 | 709 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,681 | 1,419 | 709 |
| 銷售成本 | 1,498 | 1,288 | 683 |
| 毛利 | 183 | 132 | 27 |
| 其他收入及收益 | 12 | 6.4 | -4.5 |
| 銷售及分銷開支 | 16 | 22 | 19 |
| 行政開支 | 89 | 97 | 89 |
| 其他經營開支 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 105 | 119 | 108 |
| 研發開支/費用 | 12 | 17 | 8.4 |
| 減值損失及準備總額 | -27 | -9.4 | -40 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 51 | -7.1 | -134 |
| 融資成本 | 15 | 19 | 20 |
| 經營溢利/(虧損) | 36 | -26 | -155 |
| 非經營/特殊項目 | 0.12 | -13 | 3.8 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 36 | -39 | -151 |
| 稅項 | 6.5 | -10 | -36 |
| 本年度溢利/(虧損) | 30 | -29 | -115 |
| 本公司股本持有人應佔 | 27 | -30 | -112 |
| 少數股東權益應佔 | 2.7 | 1.5 | -3.2 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | 0.00 | 0.00 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 27 | -30 | -112 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 27 | -30 | -112 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.06 | -0.07 | -0.25 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.07 | -0.07 | -0.27 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.07 | -0.07 | -0.27 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 3.24 | 3.06 | 2.69 |
| 已發行普通股股數 | 446 | 446 | 446 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 446 | 446 | 446 |
| 物業、機器及設備折舊 | 56 | 63 | 51 |
| 無形資產攤銷 | 1.2 | 1.1 | 3.9 |
| 折舊及攤銷 | 57 | 64 | 55 |
| 貸款利息 | 15 | 19 | 20 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 40 | -14 | -130 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 97 | 51 | -75 |
