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01813 合景泰富集團
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 42,103 | 37,681 | 34,388 |
| 投資 | 45,490 | 40,524 | 38,735 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 23,158 | 18,680 | 17,023 |
| 非流動資產總額 | 91,130 | 80,238 | 75,234 |
| 現金及現金等值 | 10,338 | 1,719 | 787 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 491 | 332 | 288 |
| 存貨 | 78,305 | 68,530 | 62,116 |
| 其他流動資產 | 19,620 | 16,647 | 14,912 |
| 流動資產 | 108,754 | 87,228 | 78,102 |
| 總資產 | 199,884 | 167,465 | 153,336 |
| 貿易應付款項 | 15,541 | 19,403 | 18,928 |
| 短期債項 | 22,389 | 41,139 | 46,211 |
| 其他短期負債 | 65,334 | 54,135 | 50,612 |
| 流動負債 | 103,264 | 114,676 | 115,752 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 5,490 | -27,448 | -37,650 |
| 總資產減流動負債 | 96,620 | 52,790 | 37,585 |
| 長期債項 | 53,897 | 32,768 | 26,801 |
| 其他長期負債 | 2,524 | 1,951 | 1,648 |
| 非流動負債總額 | 56,421 | 34,719 | 28,448 |
| 淨資產/(負債) | 40,199 | 18,071 | 9,136 |
| 股本(普通股) | 326 | 326 | 326 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 326 | 326 | 326 |
| 股份溢價 | 447 | 452 | 452 |
| 資本儲備 | 498 | 1,001 | 1,102 |
| 其他儲備 | 1,908 | 1,515 | 1,056 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 28,321 | 9,438 | 1,066 |
| 總儲備 | 31,174 | 12,406 | 3,677 |
| 股東資金 | 31,500 | 12,732 | 4,002 |
| 少數股東權益 | 8,700 | 5,339 | 5,134 |
| 權益總額 | 40,199 | 18,071 | 9,136 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 168,384 | 154,733 | 149,334 |
| 總負債 | 159,685 | 149,395 | 144,200 |
| 速動資產 | 30,449 | 18,698 | 15,987 |
| 現金及現金等值總額 | 10,338 | 1,719 | 787 |
| 總債項 | 76,286 | 73,906 | 73,012 |
| 淨債項/(現金) | 65,948 | 72,187 | 72,224 |
| 資本運用 | 96,620 | 52,790 | 37,585 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 67,858 | 56,086 | 52,260 |
| 股東資金(普通股) | 31,500 | 12,732 | 4,002 |
| 企業價值 | 71,620 | 73,924 | 73,510 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 11,229 | 1,074 | 1,935 |
| 已收利息 | 516 | 277 | 28 |
| 已付利息 | -5,337 | -3,352 | -1,284 |
| 已收股息 | 431 | 832 | 160 |
| 已派股息 | -554 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -4,943 | -2,243 | -1,096 |
| 退回/(已繳)稅項 | -368 | -104 | -103 |
| 增添固定資産 | -1,834 | -812 | -410 |
| 投資增加 | -26 | -95 | 6.6 |
| 出售固定資産 | 347 | 704 | 732 |
| 投資減少 | 3,081 | 1,014 | -1.4 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -11,408 | -4,992 | -542 |
| 其他(投資活動) | 6,595 | 5,155 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -2,813 | 1,806 | -55 |
| 融資活動前之現金流量 | 2,524 | -472 | 596 |
| 新增貸款 | 17,341 | 1,311 | 263 |
| 償還貸款 | -17,636 | -4,369 | -1,457 |
| 定息/債項工具融資 | 857 | 2,471 | 0.00 |
| 股本融資 | 418 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | -8,967 | -1,484 | -31 |
| 其他(融資活動) | 1,046 | -33 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -12,833 | -5,456 | -2,509 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -4,417 | -2,576 | -629 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 7,715 | 3,356 | 781 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 58 | 1.5 | 0.14 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 3,356 | 781 | 153 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 13,453 | 15,807 | 11,062 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 13,453 | 15,807 | 11,062 |
| 銷售成本 | 15,548 | 18,446 | 9,173 |
| 毛利 | -2,096 | -2,639 | 1,889 |
| 其他收入及收益 | 617 | 677 | 522 |
| 銷售及分銷開支 | 1,407 | 1,117 | 737 |
| 行政開支 | 1,667 | 1,631 | 1,289 |
| 其他經營開支 | 1,084 | 2,538 | 2,285 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 4,158 | 5,286 | 4,311 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1,064 | -2,516 | -1,890 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -6,700 | -9,764 | -3,791 |
| 融資成本 | 129 | 2,853 | 2,929 |
| 經營溢利/(虧損) | -6,829 | -12,616 | -6,720 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -3,868 | -5,011 | -1,058 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -10,697 | -17,627 | -7,778 |
| 稅項 | -855 | 1,352 | 373 |
| 本年度溢利/(虧損) | -9,842 | -18,979 | -8,151 |
| 本公司股本持有人應佔 | -9,241 | -18,733 | -8,085 |
| 少數股東權益應佔 | -602 | -246 | -66 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -9,241 | -18,733 | -8,085 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -9,241 | -18,733 | -8,085 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -2.89 | -5.48 | -2.36 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -3.24 | -6.04 | -2.52 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -3.24 | -6.04 | -2.52 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 10.33 | 4.10 | 1.25 |
| 已發行普通股股數 | 3,419 | 3,419 | 3,419 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 3,195 | 3,419 | 3,419 |
| 物業、機器及設備折舊 | 353 | 318 | 286 |
| 無形資產攤銷 | 32 | 33 | 36 |
| 折舊及攤銷 | 384 | 351 | 322 |
| 貸款利息 | 5,212 | 5,524 | 5,401 |
| 利息撥作發展資本 | 5,084 | 2,671 | 2,472 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -7,317 | -10,441 | -4,313 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -6,933 | -10,090 | -3,991 |
