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01810 小米集團－Ｗ

即時報價：

30.880

-1.140 (-3.6%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	13,721	18,088	27,950
投資	67,487	71,483	100,555
無形資產	8,629	8,153	8,319
其他非流動資產	68,195	93,070	100,195
非流動資產總額	125,195	177,447	253,285
現金及現金等值	91,223	75,488	82,802
金融資產	21,279	30,505	29,474
貿易應收款項	12,277	15,844	15,240
存貨	44,423	62,510	80,990
其他流動資產	29,852	41,362	46,306
流動資產	199,053	225,709	254,811
總資產	324,247	403,155	508,096
貿易應付款項	62,099	98,281	110,699
短期債項	6,183	13,327	13,202
其他短期負債	47,306	63,777	68,504
流動負債	115,588	175,385	192,405
淨流動資產/(流動負債)	83,465	50,324	62,405
總資產減流動負債	208,660	227,770	315,690
長期債項	21,674	17,276	22,921
其他長期負債	22,724	21,290	26,446
非流動負債總額	44,398	38,565	49,367
淨資產/(負債)	164,262	189,205	266,323
股本(普通股)	0.41	0.41	0.43
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	0.41	0.41	0.43
股份溢價	60,778	60,118
資本儲備	0.00	0.00
其他儲備	15,045	17,079
保留溢利/(累計虧損)	88,172	111,541
總儲備	163,995	188,737	266,218
股東資金	163,995	188,738	266,219
少數股東權益	266	467	105
權益總額	164,262	189,205	266,323
總負債 (包括少數股東權益)	160,252	214,418	241,877
總負債	159,986	213,950	241,773
速動資產	154,630	163,199	173,821
現金及現金等值總額	109,517	134,008	174,847
總債項	27,857	30,603	36,124
淨債項/(現金)	-81,660	-103,405	-138,724
資本運用	208,660	227,770	315,690
其他長期負債 (包括少數股東權益)	70,030	85,066	94,950
股東資金(普通股)	163,995	188,738	266,219
企業價值	291,511	769,333	872,967

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
經營業務之現金流量額	41,301	39,296	34,142
已收利息	3,258	3,646
已付利息	-758	-717
已收股息	198	427
已派股息	0.00	-23
其他(投資回報)	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	2,698	3,333
退回/(已繳)稅項	-3,012	-3,467
增添固定資産	-6,269	-7,297
投資增加	-62,205	-118,371
出售固定資産	73	1,903
投資減少	53,338	107,752
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00
其他(投資活動)	-23,561	-23,447
投資活動之現金流量	-35,169	-35,386	-71,679
融資活動前之現金流量	5,373	3,169
新增貸款	8,866	25,998
償還貸款	-5,220	-21,742
定息/債項工具融資	0.00	0.00
股本融資	1,487	1,737
與關連人士之現金流量(融資活動)	-2,884	-1,367
償還定息/債項工具	0.00	0.00
其他(融資活動)	-1,996	-7,885
融資活動前之現金流量	-505	-3,999	30,766
現金及等同現金之增加/(減少)	5,626	-90	-6,770
年初之現金及等同現金專案	27,607	33,631	33,661
外幣匯率變動之影響/其他	398	120	23
年終之現金及等同現金專案	33,631	33,661	26,914

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	270,970	365,906	457,287
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	270,970	365,906	457,287
銷售成本	213,494	289,346	355,481
毛利	57,476	76,560	101,806
其他收入及收益	5,995	5,503	10,838
銷售及分銷開支	19,227	25,390	33,214
行政開支	5,127	5,601	6,653
其他經營開支	0.00	10	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	24,353	31,001	39,867
研發開支/費用	19,098	24,051	33,132
減值損失及準備總額	3,501	1,051	13,312
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	23,521	28,062	52,956
融資成本	1,556	212	3,635
經營溢利/(虧損)	21,965	27,850	49,321
非經營/特殊項目	0.00	0.00	0.00
共同控制公司及聯營公司	46	277	326
除稅前溢利/(虧損)	22,011	28,127	49,647
稅項	4,537	4,548	8,080
本年度溢利/(虧損)	17,474	23,578	41,566
本公司股本持有人應佔	17,475	23,658	41,643
少數股東權益應佔	-0.98	-80	-77
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	17,475	23,658	41,643
普通股股息	0.00	0.00	0.00
總股息	0.00	0.00	0.00
本年度保留溢利/(虧損)	17,475	23,658	41,643
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.70	0.95	1.62
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.77	1.01	1.81
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.76	0.99	1.74
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.00	0.00	0.00
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	7.21	8.00	11.38
已發行普通股股數	25,073	25,099	26,047
已發行普通股股數(加權平均)	24,885	24,825	25,657
物業、機器及設備折舊	2,402	3,626	5,256
無形資產攤銷	2,434	2,692	3,501
折舊及攤銷	4,836	6,318	8,757
貸款利息	1,155	1,332
利息撥作發展資本	4.7	0.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	17,526	22,559	42,118
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	22,363	28,878	50,875

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