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01776 廣發証券
| 即時報價： |
16.950 |
+0.385 (+2.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 5,454 | 5,514 | 5,278 |
| 投資 | 25,116 | 42,189 | 51,978 |
| 無形資產 | 522 | 518 | 502 |
| 其他非流動資產 | 521,229 | 532,524 | 708,398 |
| 非流動資產總額 | 33,655 | 50,096 | 60,143 |
| 現金及現金等值 | 118,815 | 169,396 | 195,735 |
| 金融資產 | 370,061 | 362,786 | 476,487 |
| 貿易應收款項 | 11,045 | 8,604 | 13,594 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 148,605 | 167,863 | 229,525 |
| 流動資產 | 648,527 | 708,649 | 915,341 |
| 總資產 | 682,182 | 758,745 | 975,484 |
| 貿易應付款項 | 132,011 | 175,340 | 227,639 |
| 短期債項 | 92,382 | 109,308 | 142,344 |
| 其他短期負債 | 245,843 | 242,628 | 345,202 |
| 流動負債 | 470,235 | 527,276 | 715,185 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 178,292 | 181,373 | 200,156 |
| 總資產減流動負債 | 211,947 | 231,469 | 260,299 |
| 長期債項 | 64,370 | 71,290 | 89,456 |
| 其他長期負債 | 6,901 | 7,093 | 8,386 |
| 非流動負債總額 | 71,271 | 78,384 | 97,842 |
| 淨資產/(負債) | 140,676 | 153,085 | 162,458 |
| 股本(普通股) | 7,621 | 7,621 | 7,606 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 7,621 | 7,621 | 7,606 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 31,297 | 31,274 | 31,045 |
| 其他儲備 | 56,651 | 66,272 | 69,584 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 40,149 | 42,435 | 47,877 |
| 總儲備 | 128,097 | 139,981 | 148,506 |
| 股東資金 | 135,718 | 147,602 | 156,111 |
| 少數股東權益 | 4,958 | 5,483 | 6,346 |
| 權益總額 | 140,676 | 153,085 | 162,458 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 546,464 | 611,143 | 819,373 |
| 總負債 | 541,506 | 605,660 | 813,026 |
| 速動資產 | 648,527 | 708,649 | 915,341 |
| 現金及現金等值總額 | 118,815 | 169,396 | 195,735 |
| 總債項 | 156,752 | 180,598 | 231,800 |
| 淨債項/(現金) | 37,937 | 11,203 | 36,065 |
| 資本運用 | 211,947 | 231,469 | 260,299 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 252,743 | 249,722 | 353,587 |
| 股東資金(普通股) | 135,718 | 147,602 | 156,111 |
| 企業價值 | 102,518 | 86,582 | 156,395 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -2,352 | -30,467 | -55,583 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -5,197 | -5,316 | -4,875 |
| 已收股息 | 4,728 | 5,397 | 4,488 |
| 已派股息 | -3,636 | -4,269 | -5,145 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -4,105 | -4,187 | -5,532 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1,667 | -1,231 | -3,070 |
| 增添固定資産 | -941 | -736 | -727 |
| 投資增加 | -1,141 | -1,881 | -381 |
| 出售固定資産 | 1.3 | 13 | 18 |
| 投資減少 | 696 | 22,385 | 5,950 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 3,343 | 25,179 | 9,348 |
| 融資活動前之現金流量 | -2,647 | -9,557 | -51,380 |
| 新增貸款 | 2,457 | 58 | 6,899 |
| 償還貸款 | -951 | -3,440 | -692 |
| 定息/債項工具融資 | 98,226 | 127,793 | 202,142 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | -95,568 | -104,426 | -161,650 |
| 其他(融資活動) | 1,109 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 1,636 | 15,717 | 41,553 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 2,627 | 10,429 | -4,681 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 19,072 | 21,741 | 32,238 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 43 | 67 | -128 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 21,741 | 32,238 | 27,429 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 32,093 | 35,383 | 44,287 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 32,093 | 35,383 | 44,287 |
| 銷售成本 | | | |
| 毛利 | | | |
| 其他收入及收益 | 1,206 | 1,963 | 226 |
| 銷售及分銷開支 | 302 | 292 | 378 |
| 行政開支 | 9,702 | 10,602 | 11,644 |
| 其他經營開支 | 4,755 | 5,220 | 5,978 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 14,759 | 16,114 | 18,001 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -99 | 60 | 102 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 18,440 | 21,292 | 26,615 |
| 融資成本 | 10,411 | 10,226 | 10,032 |
| 經營溢利/(虧損) | 8,029 | 11,066 | 16,583 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 715 | 786 | 1,390 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 8,744 | 11,852 | 17,973 |
| 稅項 | 882 | 1,307 | 3,021 |
| 本年度溢利/(虧損) | 7,863 | 10,545 | 14,952 |
| 本公司股本持有人應佔 | 6,292 | 8,729 | 12,744 |
| 少數股東權益應佔 | 885 | 908 | 1,251 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 686 | 908 | 958 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 6,292 | 8,729 | 12,744 |
| 普通股股息 | 2,662 | 3,042 | 3,803 |
| 總股息 | 2,662 | 3,042 | 3,803 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 3,630 | 5,687 | 8,941 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.83 | 1.15 | 1.68 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.91 | 1.22 | 1.87 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.91 | 1.22 | 1.87 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.33 | 0.54 | 0.68 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 16.38 | 16.92 | 18.95 |
| 已發行普通股股數 | 7,621 | 7,606 | 7,606 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 7,606 | 7,606 | 7,606 |
| 物業、機器及設備折舊 | 783 | 844 | 901 |
| 無形資產攤銷 | 146 | 178 | 191 |
| 折舊及攤銷 | 929 | 1,022 | 1,092 |
| 貸款利息 | 10,411 | 10,226 | 10,032 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 17,234 | 19,330 | 26,389 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 18,164 | 20,352 | 27,481 |
