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01771 新豐泰集團
| 即時報價： |
0.187 |
-0.014 (-7.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 2,541 | 2,162 | 2,155 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 21 | 20 | 19 |
| 其他非流動資產 | 1,105 | 1,130 | 756 |
| 非流動資產總額 | 2,648 | 2,433 | 2,239 |
| 現金及現金等值 | 1,341 | 1,302 | 1,299 |
| 金融資產 | 2.7 | 5.4 | 7.4 |
| 貿易應收款項 | 37 | 41 | 33 |
| 存貨 | 1,277 | 1,012 | 875 |
| 其他流動資產 | 1,016 | 873 | 684 |
| 流動資產 | 3,675 | 3,232 | 2,898 |
| 總資產 | 6,323 | 5,665 | 5,137 |
| 貿易應付款項 | 823 | 953 | 1,049 |
| 短期債項 | 1,828 | 1,630 | 1,405 |
| 其他短期負債 | 406 | 296 | 238 |
| 流動負債 | 3,058 | 2,879 | 2,692 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 617 | 353 | 206 |
| 總資產減流動負債 | 3,265 | 2,786 | 2,445 |
| 長期債項 | 781 | 498 | 379 |
| 其他長期負債 | 21 | 34 | 25 |
| 非流動負債總額 | 802 | 532 | 404 |
| 淨資產/(負債) | 2,463 | 2,254 | 2,041 |
| 股本(普通股) | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| 股份溢價 | 87 | 87 | 110 |
| 資本儲備 | 118 | 118 | 118 |
| 其他儲備 | 398 | 404 | 407 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,859 | 1,644 | 1,397 |
| 總儲備 | 2,462 | 2,254 | 2,032 |
| 股東資金 | 2,463 | 2,254 | 2,033 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 8.6 |
| 權益總額 | 2,463 | 2,254 | 2,041 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,860 | 3,411 | 3,105 |
| 總負債 | 3,860 | 3,411 | 3,096 |
| 速動資產 | 2,398 | 2,221 | 2,023 |
| 現金及現金等值總額 | 1,341 | 1,302 | 1,299 |
| 總債項 | 2,610 | 2,128 | 1,784 |
| 淨債項/(現金) | 1,269 | 826 | 485 |
| 資本運用 | 3,265 | 2,786 | 2,445 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 427 | 330 | 263 |
| 股東資金(普通股) | 2,463 | 2,254 | 2,033 |
| 企業價值 | 1,622 | 973 | 622 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 366 | 523 | 193 |
| 已收利息 | 10 | 14 | 7.3 |
| 已付利息 | -122 | -97 | -82 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -11 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -122 | -83 | -74 |
| 退回/(已繳)稅項 | -19 | -21 | -12 |
| 增添固定資産 | -339 | -258 | -175 |
| 投資增加 | 0.00 | -2.1 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 119 | 120 | 104 |
| 投資減少 | 0.00 | 25 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.42 | -51 | 37 |
| 投資活動之現金流量 | -210 | -152 | -27 |
| 融資活動前之現金流量 | 24 | 273 | 84 |
| 新增貸款 | 7,991 | 5,830 | 5,224 |
| 償還貸款 | -7,979 | -6,256 | -5,538 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -121 | -523 | -396 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 35 | -152 | -230 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 709 | 746 | 595 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.6 | 1.0 | 0.90 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 746 | 595 | 366 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 10,978 | 8,609 | 7,345 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 10,978 | 8,609 | 7,345 |
| 銷售成本 | 10,558 | 8,639 | 7,341 |
| 毛利 | 420 | -30 | 4.4 |
| 其他收入及收益 | 466 | 611 | 433 |
| 銷售及分銷開支 | 543 | 445 | 374 |
| 行政開支 | 241 | 239 | 221 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 784 | 684 | 595 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.40 | 0.66 | 4.1 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 102 | -102 | -153 |
| 融資成本 | 95 | 96 | 82 |
| 經營溢利/(虧損) | 6.7 | -199 | -235 |
| 非經營/特殊項目 | 11 | 11 | -3.8 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 18 | -188 | -239 |
| 稅項 | 6.1 | 25 | 6.1 |
| 本年度溢利/(虧損) | 12 | -213 | -245 |
| 本公司股本持有人應佔 | 12 | -213 | -245 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | -0.25 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 12 | -213 | -245 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 12 | -213 | -245 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.02 | -0.36 | -0.41 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.02 | -0.38 | -0.45 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.02 | -0.38 | -0.45 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 4.52 | 4.00 | 3.77 |
| 已發行普通股股數 | 600 | 600 | 600 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 600 | 600 | 600 |
| 物業、機器及設備折舊 | 217 | 205 | 204 |
| 無形資產攤銷 | 0.86 | 0.87 | 0.71 |
| 折舊及攤銷 | 218 | 206 | 205 |
| 貸款利息 | 122 | 106 | 82 |
| 利息撥作發展資本 | 26 | 9.3 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -365 | -713 | -587 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -147 | -507 | -382 |
