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01766 中國中車

即時報價：

5.040

-0.020 (-0.4%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	67,581	73,053	78,906
投資	22,961	23,023	24,383
無形資產	17,028	17,014	17,308
其他非流動資產	90,302	93,314	107,323
非流動資產總額	157,204	166,531	186,770
現金及現金等值	55,930	67,513	67,835
金融資產	8,933	8,222	6,096
貿易應收款項	117,550	122,240	130,221
存貨	100,439	116,690	124,799
其他流動資產	31,736	31,649	35,054
流動資產	314,587	346,314	364,005
總資產	471,792	512,846	550,774
貿易應付款項	180,870	209,294	229,825
短期債項	8,130	7,066	7,330
其他短期負債	61,408	62,317	71,421
流動負債	250,408	278,676	308,576
淨流動資產/(流動負債)	64,180	67,639	55,428
總資產減流動負債	221,384	234,170	242,198
長期債項	8,530	7,786	9,922
其他長期負債	16,331	16,139	16,198
非流動負債總額	24,861	23,924	26,120
淨資產/(負債)	196,523	210,246	216,078
股本(普通股)	28,699	28,699	28,699
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	28,699	28,699	28,699
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	41,568	42,474	41,762
其他儲備	6,140	7,047	7,838
保留溢利/(累計虧損)	84,566	90,580	93,822
總儲備	132,275	140,101	143,422
股東資金	160,973	168,800	172,121
少數股東權益	35,550	41,446	43,958
權益總額	196,523	210,246	216,078
總負債 (包括少數股東權益)	310,818	344,046	378,654
總負債	275,268	302,600	334,696
速動資產	214,149	229,624	239,206
現金及現金等值總額	55,930	67,513	67,835
總債項	16,660	14,851	17,252
淨債項/(現金)	-39,270	-52,661	-50,583
資本運用	221,384	234,170	242,198
其他長期負債 (包括少數股東權益)	77,738	78,455	87,619
股東資金(普通股)	160,973	168,800	172,121
企業價值	50,300	82,535	103,599

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
經營業務之現金流量額	14,722	27,057	24,186
已收利息	0.00	0.00	0.00
已付利息	0.00	0.00	0.00
已收股息	0.00	0.00	0.00
已派股息	0.00	0.00	0.00
其他(投資回報)	-9,622	-8,025	-12,271
投資回報及融資費用之現金流量	-9,622	-8,025	-12,271
退回/(已繳)稅項	0.00	0.00	0.00
增添固定資産	-8,104	-10,185	-9,383
投資增加	-35,696	-35,719	-45,933
出售固定資産	152	411	907
投資減少	33,777	28,640	39,291
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	-1,307	-165	253
投資活動之現金流量	-11,177	-17,018	-14,865
融資活動前之現金流量	-6,078	2,013	-2,950
新增貸款	28,970	20,445	22,313
償還貸款	-47,505	-24,445	-40,337
定息/債項工具融資	23,000	0.00	17,000
股本融資	1,201	4,802	1,826
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00	0.00
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	-1,410	-2,212	-1,267
融資活動前之現金流量	-5,367	-9,435	-12,737
現金及等同現金之增加/(減少)	-1,822	603	-3,416
年初之現金及等同現金專案	47,608	46,108	46,553
外幣匯率變動之影響/其他	282	-158	249
年終之現金及等同現金專案	46,067	46,553	43,386

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	234,262	246,474	273,063
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	234,262	246,474	273,063
銷售成本	183,810	195,658	216,737
毛利	50,452	50,817	56,327
其他收入及收益	5,251	3,540	2,836
銷售及分銷開支	9,185	5,529	5,867
行政開支	13,959	15,586	16,007
其他經營開支	0.00	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	23,143	21,115	21,874
研發開支/費用	14,364	15,937	17,641
減值損失及準備總額	-1,477	-1,380	-2,032
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	16,719	15,926	17,617
融資成本	1,200	-12	3.9
經營溢利/(虧損)	15,519	15,938	17,613
非經營/特殊項目	756	704	978
共同控制公司及聯營公司	99	792	728
除稅前溢利/(虧損)	16,373	17,433	19,319
稅項	1,803	1,768	2,423
本年度溢利/(虧損)	14,570	15,664	16,896
本公司股本持有人應佔	11,712	12,388	13,181
少數股東權益應佔	2,858	3,277	3,715
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息	0.00	0.00	0.00
股東應佔溢利/(虧損)	11,712	12,388	13,181
普通股股息	5,740	5,740	9,184
總股息	5,740	5,740	9,184
本年度保留溢利/(虧損)	5,972	6,648	3,997
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.41	0.43	0.46
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.45	0.46	0.51
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.45	0.46	0.51
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.22	0.23	0.25
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	6.18	6.26	6.68
已發行普通股股數	28,699	28,699	28,699
已發行普通股股數(加權平均)	28,699	28,699	28,699
物業、機器及設備折舊	6,633
無形資產攤銷	1,241
折舊及攤銷	7,874
貸款利息	1,201
利息撥作發展資本	13
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	11,468	12,386	14,780
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	19,342

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