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00176 先機企業集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 299 | 278 | 245 |
| 投資 | 155 | 179 | 60 |
| 無形資產 | 12 | 13 | 6.0 |
| 其他非流動資產 | 125 | 31 | 17 |
| 非流動資產總額 | 467 | 470 | 310 |
| 現金及現金等值 | 7.6 | 11 | 6.0 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 44 | 19 | 17 |
| 存貨 | 611 | 569 | 558 |
| 其他流動資產 | 125 | 31 | 17 |
| 流動資產 | 789 | 631 | 599 |
| 總資產 | 1,255 | 1,102 | 909 |
| 貿易應付款項 | 26 | 24 | 27 |
| 短期債項 | 268 | 399 | 483 |
| 其他短期負債 | 302 | 293 | 353 |
| 流動負債 | 596 | 716 | 863 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 193 | -85 | -264 |
| 總資產減流動負債 | 660 | 386 | 47 |
| 長期債項 | 231 | 88 | 2.0 |
| 其他長期負債 | 1.3 | 1.5 | 0.30 |
| 非流動負債總額 | 232 | 89 | 2.3 |
| 淨資產/(負債) | 427 | 296 | 44 |
| 股本(普通股) | 203 | 203 | 203 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 203 | 203 | 203 |
| 股份溢價 | 477 | 477 | 477 |
| 資本儲備 | 20 | 20 | 20 |
| 其他儲備 | 43 | 7.0 | -4.9 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -327 | -421 | -660 |
| 總儲備 | 213 | 83 | -168 |
| 股東資金 | 416 | 286 | 35 |
| 少數股東權益 | 11 | 10.0 | 8.9 |
| 權益總額 | 427 | 296 | 44 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 839 | 815 | 874 |
| 總負債 | 828 | 805 | 865 |
| 速動資產 | 177 | 62 | 41 |
| 現金及現金等值總額 | 7.6 | 11 | 6.0 |
| 總債項 | 499 | 487 | 485 |
| 淨債項/(現金) | 491 | 476 | 479 |
| 資本運用 | 660 | 386 | 47 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 304 | 294 | 354 |
| 股東資金(普通股) | 416 | 286 | 35 |
| 企業價值 | 883 | 545 | 517 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 35 | 38 | 4.8 |
| 已收利息 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 已付利息 | -15 | -6.8 | -9.2 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -15 | -6.8 | -9.2 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.1 | -1.6 | -4.2 |
| 增添固定資産 | -4.6 | -2.7 | -1.0 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -1.1 | 2.8 |
| 投資活動之現金流量 | -4.6 | -3.7 | 1.8 |
| 融資活動前之現金流量 | 15 | 27 | -2.6 |
| 新增貸款 | 18 | 13 | 4.6 |
| 償還貸款 | -19 | -24 | -6.7 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -20 | -14 | 2.2 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -36 | -31 | -9.0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -5.5 | 3.1 | -2.4 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 12 | 5.7 | 8.4 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.36 | -0.39 | -0.11 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 5.7 | 8.4 | 5.8 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 132 | 89 | 68 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 132 | 89 | 68 |
| 銷售成本 | 83 | 55 | 47 |
| 毛利 | 49 | 33 | 21 |
| 其他收入及收益 | 8.4 | 12 | 6.1 |
| 銷售及分銷開支 | 1.4 | 1.6 | 1.2 |
| 行政開支 | 56 | 54 | 56 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 58 | 56 | 57 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -92 | -6.6 | -157 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -92 | -18 | -187 |
| 融資成本 | 25 | 104 | 79 |
| 經營溢利/(虧損) | -117 | -122 | -266 |
| 非經營/特殊項目 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -5.5 | 25 | 21 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -122 | -96 | -245 |
| 稅項 | 21 | -0.94 | -4.3 |
| 本年度溢利/(虧損) | -144 | -95 | -240 |
| 本公司股本持有人應佔 | -144 | -93 | -239 |
| 少數股東權益應佔 | 0.44 | -1.9 | -1.3 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -144 | -93 | -239 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -144 | -93 | -239 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.07 | -0.05 | -0.12 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.07 | -0.05 | -0.12 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.07 | -0.05 | -0.12 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.20 | 0.14 | 0.02 |
| 已發行普通股股數 | 2,033 | 2,033 | 2,033 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,033 | 2,033 | 2,033 |
| 物業、機器及設備折舊 | 23 | 24 | 24 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 23 | 24 | 24 |
| 貸款利息 | 25 | 104 | 79 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -101 | -29 | -193 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -78 | -5.6 | -170 |
