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01739 齊屹科技
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 55 | 54 | 29 |
| 投資 | 162 | 117 | 154 |
| 無形資產 | 4.7 | 4.2 | 3.7 |
| 其他非流動資產 | 502 | 404 | 290 |
| 非流動資產總額 | 458 | 348 | 192 |
| 現金及現金等值 | 807 | 784 | 774 |
| 金融資產 | 187 | 98 | 32 |
| 貿易應收款項 | 102 | 140 | 107 |
| 存貨 | 4.5 | 25 | 67 |
| 其他流動資產 | 312 | 298 | 253 |
| 流動資產 | 1,413 | 1,344 | 1,234 |
| 總資產 | 1,870 | 1,691 | 1,425 |
| 貿易應付款項 | 212 | 315 | 269 |
| 短期債項 | 224 | 117 | 84 |
| 其他短期負債 | 394 | 368 | 307 |
| 流動負債 | 831 | 801 | 660 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 582 | 543 | 574 |
| 總資產減流動負債 | 1,040 | 890 | 766 |
| 長期債項 | 21 | 23 | 3.5 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 21 | 23 | 3.5 |
| 淨資產/(負債) | 1,018 | 868 | 762 |
| 股本(普通股) | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 股份溢價 | 2,225 | 2,200 | 2,170 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -303 | -296 | -305 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -891 | -1,018 | -1,080 |
| 總儲備 | 1,031 | 885 | 785 |
| 股東資金 | 1,032 | 886 | 785 |
| 少數股東權益 | -13 | -19 | -23 |
| 權益總額 | 1,018 | 868 | 762 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 839 | 805 | 640 |
| 總負債 | 852 | 824 | 663 |
| 速動資產 | 1,408 | 1,319 | 1,166 |
| 現金及現金等值總額 | 1,039 | 948 | 774 |
| 總債項 | 246 | 140 | 88 |
| 淨債項/(現金) | -794 | -808 | -687 |
| 資本運用 | 1,040 | 890 | 766 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 394 | 368 | 307 |
| 股東資金(普通股) | 1,032 | 886 | 785 |
| 企業價值 | -203 | -424 | -450 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -247 | -66 | -177 |
| 已收利息 | 33 | 36 | 30 |
| 已付利息 | -5.7 | -5.6 | -3.7 |
| 已收股息 | 0.96 | 1.5 | 0.11 |
| 已派股息 | -29 | -25 | -30 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.65 | 6.6 | -3.7 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.77 | -0.29 | -0.19 |
| 增添固定資産 | -9.5 | -3.1 | -0.65 |
| 投資增加 | -361 | -164 | -8.0 |
| 出售固定資産 | 0.05 | 0.22 | 0.23 |
| 投資減少 | 413 | 184 | 21 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -0.21 | 0.25 |
| 其他(投資活動) | -128 | 22 | 161 |
| 投資活動之現金流量 | -57 | 74 | 202 |
| 融資活動前之現金流量 | -339 | -23 | -8.9 |
| 新增貸款 | 223 | 112 | 115 |
| 償還貸款 | -70 | -230 | -150 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 118 | -149 | -69 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -186 | -142 | -44 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 445 | 260 | 119 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.46 | 1.2 | -0.66 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 260 | 119 | 75 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 1,187 | 1,056 | 947 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,187 | 1,056 | 947 |
| 銷售成本 | 692 | 643 | 563 |
| 毛利 | 495 | 413 | 384 |
| 其他收入及收益 | 47 | 40 | 31 |
| 銷售及分銷開支 | 430 | 417 | 431 |
| 行政開支 | 76 | 65 | 67 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 506 | 482 | 499 |
| 研發開支/費用 | 37 | 28 | 17 |
| 減值損失及準備總額 | -69 | -55 | 39 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -70 | -112 | -62 |
| 融資成本 | 7.3 | 6.4 | 4.7 |
| 經營溢利/(虧損) | -77 | -119 | -66 |
| 非經營/特殊項目 | -0.04 | -0.23 | -0.50 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -18 | -9.8 | 0.25 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -95 | -129 | -67 |
| 稅項 | 4.1 | 3.5 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -99 | -132 | -67 |
| 本公司股本持有人應佔 | -97 | -127 | -62 |
| 少數股東權益應佔 | -2.2 | -5.3 | -5.0 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -97 | -127 | -62 |
| 普通股股息 | 0.12 | 25 | 30 |
| 總股息 | 0.12 | 25 | 30 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -97 | -152 | -92 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.09 | -0.11 | -0.05 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.10 | -0.12 | -0.06 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.10 | -0.12 | -0.06 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.99 | 0.82 | 0.76 |
| 已發行普通股股數 | 1,145 | 1,145 | 1,145 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,123 | 1,123 | 1,123 |
| 物業、機器及設備折舊 | 22 | 17 | 16 |
| 無形資產攤銷 | 1.4 | 1.0 | 0.80 |
| 折舊及攤銷 | 23 | 18 | 17 |
| 貸款利息 | 7.3 | 6.4 | 4.7 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -116 | -153 | -93 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -93 | -135 | -76 |
