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01702 東光化工
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 985 | 999 | 1,201 |
| 投資 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 200 | 230 | 219 |
| 非流動資產總額 | 985 | 1,036 | 1,228 |
| 現金及現金等值 | 798 | 702 | 679 |
| 金融資產 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 4.1 | 5.6 | 21 |
| 存貨 | 115 | 86 | 98 |
| 其他流動資產 | 199 | 194 | 192 |
| 流動資產 | 1,116 | 987 | 989 |
| 總資產 | 2,101 | 2,023 | 2,217 |
| 貿易應付款項 | 69 | 33 | 97 |
| 短期債項 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 其他短期負債 | 225 | 142 | 136 |
| 流動負債 | 294 | 175 | 233 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 822 | 813 | 756 |
| 總資產減流動負債 | 1,807 | 1,848 | 1,984 |
| 長期債項 | 28 | 28 | 28 |
| 其他長期負債 | 12 | 9.3 | 22 |
| 非流動負債總額 | 40 | 37 | 50 |
| 淨資產/(負債) | 1,767 | 1,811 | 1,934 |
| 股本(普通股) | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| 股份溢價 | 739 | 739 | 739 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -372 | -356 | -349 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,391 | 1,422 | 1,531 |
| 總儲備 | 1,758 | 1,804 | 1,920 |
| 股東資金 | 1,759 | 1,804 | 1,921 |
| 少數股東權益 | 8.7 | 6.6 | 13 |
| 權益總額 | 1,767 | 1,811 | 1,934 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 343 | 219 | 297 |
| 總負債 | 334 | 212 | 283 |
| 速動資產 | 1,001 | 901 | 891 |
| 現金及現金等值總額 | 798 | 702 | 679 |
| 總債項 | 28 | 28 | 28 |
| 淨債項/(現金) | -770 | -674 | -651 |
| 資本運用 | 1,807 | 1,848 | 1,984 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 237 | 151 | 158 |
| 股東資金(普通股) | 1,759 | 1,804 | 1,921 |
| 企業價值 | 385 | 482 | 398 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 375 | 120 | 323 |
| 已收利息 | 7.1 | 13 | 7.2 |
| 已付利息 | -2.0 | -1.8 | -1.8 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -51 | -49 | -21 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -46 | -38 | -15 |
| 退回/(已繳)稅項 | -50 | -83 | -31 |
| 增添固定資産 | -70 | -112 | -304 |
| 投資增加 | 0.00 | -42 | -4.9 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 4.4 | 0.19 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.32 | -35 | -123 |
| 投資活動之現金流量 | -63 | -171 | -425 |
| 融資活動前之現金流量 | 259 | -102 | -124 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -0.32 | -0.08 | -0.09 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 3.0 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -53 | -51 | -20 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 259 | -102 | -122 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 535 | 798 | 702 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 3.5 | 6.6 | -2.9 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 798 | 702 | 578 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 2,921 | 2,575 | 2,384 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,921 | 2,575 | 2,384 |
| 銷售成本 | 2,588 | 2,403 | 2,184 |
| 毛利 | 333 | 172 | 200 |
| 其他收入及收益 | 16 | 23 | 30 |
| 銷售及分銷開支 | 4.1 | 5.0 | 8.0 |
| 行政開支 | 79 | 85 | 61 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 83 | 90 | 69 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 5.0 | 20 | 21 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 271 | 125 | 182 |
| 融資成本 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
| 經營溢利/(虧損) | 269 | 123 | 181 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 269 | 123 | 181 |
| 稅項 | 75 | 37 | 39 |
| 本年度溢利/(虧損) | 194 | 86 | 141 |
| 本公司股本持有人應佔 | 190 | 85 | 140 |
| 少數股東權益應佔 | 4.0 | 1.8 | 1.1 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 190 | 85 | 140 |
| 普通股股息 | 50 | 22 | 22 |
| 總股息 | 50 | 22 | 22 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 140 | 63 | 118 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.31 | 0.14 | 0.23 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.34 | 0.14 | 0.25 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.34 | 0.14 | 0.25 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 3.12 | 3.09 | 3.44 |
| 已發行普通股股數 | 621 | 621 | 621 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 621 | 621 | 621 |
| 物業、機器及設備折舊 | 133 | 132 | 139 |
| 無形資產攤銷 | 2.9 | 3.7 | 3.5 |
| 折舊及攤銷 | 136 | 136 | 142 |
| 貸款利息 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 255 | 102 | 152 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 391 | 238 | 295 |
